财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8241.77 |
3900.16 |
13230.81 |
3307.40 |
7210.28 |
| 本期利润(万元) |
8241.77 |
3900.16 |
13230.81 |
3307.40 |
7210.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24291.43 |
0.00 |
16049.66 |
0.00 |
10029.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
820037.82 |
815696.21 |
811796.05 |
809082.92 |
805775.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
16.84 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
14.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1531.22 |
182.17 |
35.61 |
176.84 |
57.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.97 |
103.36 |
99.22 |
103.00 |
101.75 |
| 应付托管费(万元) |
33.66 |
34.45 |
33.07 |
34.33 |
33.92 |
| 资产总计(万元) |
1000504.19 |
1031410.96 |
1012884.33 |
800934.66 |
1295471.99 |
| 负债合计(万元) |
180466.37 |
219614.91 |
207108.81 |
161.33 |
467177.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
820037.82 |
811796.05 |
805775.52 |
800773.33 |
828294.03 |
| 未分配利润(万元) |
24291.43 |
16049.66 |
10029.13 |
2684.88 |
30205.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10473.88 |
17837.30 |
9356.65 |
28279.72 |
14242.09 |
| 投资收益(万元) |
36.99 |
46.88 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10510.88 |
17884.18 |
9377.50 |
28279.72 |
14242.09 |
| 管理人报酬(万元) |
606.67 |
1192.36 |
580.57 |
1239.36 |
614.60 |
| 托管费(万元) |
202.22 |
397.45 |
193.52 |
413.12 |
204.87 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
12.71 |
21.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
2269.11 |
4653.36 |
2167.21 |
8974.32 |
5724.21 |
| 利润总额(万元) |
8241.77 |
13230.81 |
7210.28 |
19305.40 |
8517.89 |
| 净利润(万元) |
8241.77 |
13230.81 |
7210.28 |
19305.40 |
8517.89 |
