海富通裕通30个月定开债券(008231)_最新动态

海富通裕通30个月定开债券008231HAIFUTONG YUTONG 30 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1630

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通裕通30个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：82.01亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

海富通裕通30个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
债券型名次	3791	3729	3664	3100	3428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
债券型名次	3703	4063	4415	2916	3195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85
3790	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3791	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3792	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3793	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
3728	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3729	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3730	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3731	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58
3663	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3664	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3665	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95
3666	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.93	1.62
3099	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.20	0.48	0.93	1.69
3100	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3101	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
3102	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	广发景和中短债A	0.09	0.24	0.50	0.90	1.50
3427	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.83	1.50
3428	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3429	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3430	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.90	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3702	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
3703	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
3704	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64
3705	华泰紫金丰益中短债发起A	1.80	3.44	5.79	11.60	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
4062	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
4063	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
4064	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22
4065	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62
4414	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36
4415	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
4416	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4417	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
2915	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
2916	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
2917	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
2918	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
3194	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
3195	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
3196	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
3197	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	620.00	62098.41	7.57%
24财通C2	210.00	21402.33	2.61%
25国新租赁MTN003	200.00	20271.63	2.47%
24东吴02	200.00	20182.48	2.46%
22重庆交投MTN003	190.00	19745.12	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	336557.52	41.04%
金融债券	248938.55	30.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0355	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353
累计净值(元)	1.1630	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628

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