海富通裕通30个月定开债券(008231)_最新动态

海富通裕通30个月定开债券008231HAIFUTONG YUTONG 30 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.048 0.000(0.01%)

累计净值：1.127

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通裕通30个月定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：方昆明

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.28亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.1 元

海富通裕通30个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
债券型名次	1928	1747	2075	3015	4639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.78	7.60	-	13.37
债券型名次	4564	3930	2781	2752	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	0.98	1.98	3.47
1927	海富通上证城投债ETF	0.07	0.20	0.15	1.10	3.29
1928	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
1929	宏利恒利债券A	0.07	0.22	0.72	2.13	4.12
1930	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	海富通瑞合纯债	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
1746	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.30	0.10	1.37	3.44
1747	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
1748	恒生前海恒润纯债C	0.05	0.30	0.75	1.58	2.90
1749	红土创新丰源中短债C	0.02	0.30	0.64	1.72	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.32	0.65	1.75	3.17
2074	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29
2075	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
2076	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2077	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	广发添财60天持有债券C	0.03	0.19	0.41	1.22	2.99
3014	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.49	1.22	2.95
3015	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
3016	海通安泰A	0.09	0.38	0.63	1.22	3.92
3017	宏利纯利债券A	0.05	0.27	0.37	1.22	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.27	0.41	1.23	2.01
4638	光大阳光北斗星180天滚动A	0.30	0.53	4.17	1.23	2.01
4639	海富通裕通30个月定开债券	0.07	0.30	0.65	1.22	2.01
4640	宏利交利债券C	0.02	0.20	0.40	0.91	2.01
4641	华商可转债债券C	0.68	0.19	8.11	-8.08	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
4563	国泰利享中短债债券C	2.38	5.20	8.22	15.11	18.20
4564	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
4565	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
4566	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82
3929	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.27	4.78	0.00	-	3.70
3930	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
3931	华安沣悦债券C	4.00	4.78	0.00	-	3.89
3932	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33
2780	广发资管昭利中短债B	2.18	4.90	7.60	-	14.52
2781	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
2782	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
2783	平安合慧定开债	2.27	4.65	7.60	13.97	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
2751	鑫元安硕两年定期开放债券	2.06	4.18	6.85	-	10.85
2752	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
2753	中银恒优12个月持有期债券A	5.24	8.75	12.68	-	13.80
2754	中银恒优12个月持有期债券C	4.92	8.09	11.67	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
3029	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
3030	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
3031	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
3032	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发01	3570.00	372379.48	44.71%
20国开03	1610.00	165131.61	19.83%
21浦发银行02	750.00	76533.06	9.19%
21南京银行01	690.00	70371.70	8.45%
21华夏银行02	610.00	62368.68	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	907193.23	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-19]
07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
06-25008231_海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...
06-14海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.047	1.047
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。