资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 744406.40 99.99%
银行存款和结算备付金 73.79 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:744480.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 1470.00 150606.31 18.79%
25贵阳银行小微债01 540.00 55075.20 6.87%
25广州农商行债01 460.00 46686.42 5.82%
19国开05 410.00 43684.24 5.45%
22农发清发02 400.00 41918.62 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 744406.40 92.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%