我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1117460.08 99.98%
银行存款和结算备付金 175.73 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1117635.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 3470.00 351594.89 43.84%
16国开10 2490.00 254924.86 31.79%
22杭州银行债02 750.00 76082.53 9.49%
23建设银行绿色金融债 750.00 75904.58 9.46%
23浦发银行绿色金融债01 750.00 75796.71 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1083042.62 135.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%