资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1046274.20 99.94%
银行存款和结算备付金 640.07 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1046914.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 3470.00 353637.04 43.83%
16国开10 2490.00 255233.05 31.63%
23建设银行绿色金融债 750.00 76304.50 9.46%
23浦发银行绿色金融债01 750.00 76267.71 9.45%
23上海银行01 750.00 76238.49 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1011619.14 125.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%