资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 867181.16 99.99%
银行存款和结算备付金 43.58 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:867224.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 3470.00 355842.29 44.36%
16国开10 2490.00 256846.54 32.02%
23上海银行01 750.00 76667.00 9.56%
23平安银行小微债 750.00 76609.82 9.55%
23中信银行01 750.00 76605.12 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 842570.78 105.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%