海富通裕昇三年定开债券(008032)_最新动态

海富通裕昇三年定开债券008032HAIFUTONG YUSHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通裕昇三年定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张靖爽

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.19亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

海富通裕昇三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
债券型名次	3520	2379	1979	2640	3823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.64	8.66	-	13.04
债券型名次	3951	3358	2350	2701	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通裕昇三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
3519	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
3520	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
3521	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3522	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.31	0.66	1.72	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通裕昇三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.04	0.26	0.35	1.31	3.11
2378	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21
2379	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
2380	海通鑫逸C	0.02	0.26	0.67	-0.35	-0.28
2381	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.26	0.27	1.31	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通裕昇三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78
1978	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.30	0.67	1.63	3.41
1979	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
1980	海通鑫逸C	0.02	0.26	0.67	-0.35	-0.28
1981	红土创新丰源中短债A	0.03	0.31	0.67	1.77	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通裕昇三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
2639	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	0.31	0.47	1.32	3.74
2640	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
2641	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
2642	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通裕昇三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.14	0.27	0.89	2.51
3822	国信安泰中短债债券A	0.04	0.20	0.41	1.05	2.51
3823	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
3824	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51
3825	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通裕昇三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	长信利众债券(LOF)C	2.81	6.11	8.73	24.42	40.52
3950	广发理财年年红债券	2.81	5.39	4.95	9.88	35.43
3951	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
3952	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.25	65.72
3953	华富恒盛纯债债券A	2.81	7.11	10.92	15.50	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通裕昇三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
3357	浦银安盛盛达纯债债券A	3.31	5.65	8.32	15.42	33.37
3358	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
3359	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.46	5.64	0.00	-	8.08
3360	万家鑫瑞纯债E	4.40	5.64	8.87	16.75	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通裕昇三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	创金合信恒利超短债债券A	2.76	5.84	8.66	16.16	23.14
2349	创金合信尊泓债券C	2.78	5.87	8.66	-	9.47
2350	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
2351	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
2352	平安如意中短债A	2.65	5.84	8.66	17.57	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通裕昇三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.87	7.73	11.87	-	16.05
2700	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
2701	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
2702	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
2703	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通裕昇三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中欧兴利债券C	4.24	7.88	11.12	-	13.05
3077	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
3078	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
3079	华宝宝瑞一年定开债券	5.64	8.14	11.32	-	13.04
3080	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.38	4.63	7.55	-	13.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	3470.00	351594.89	43.84%
16国开10	2490.00	254924.86	31.79%
22杭州银行债02	750.00	76082.53	9.49%
23建设银行绿色金融债	750.00	75904.58	9.46%
23浦发银行绿色金融债01	750.00	75796.71	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1083042.62	135.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.013	1.013
累计净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124

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