财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9334.08 |
5821.61 |
22829.74 |
5311.42 |
11910.99 |
| 本期利润(万元) |
9334.08 |
5821.61 |
22829.74 |
5311.42 |
11910.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11422.99 |
0.00 |
12677.47 |
0.00 |
7318.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801519.44 |
802169.50 |
806911.19 |
801303.85 |
801552.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
17.99 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
15.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.79 |
235.16 |
42.14 |
41.63 |
42.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.76 |
102.68 |
99.17 |
102.09 |
98.76 |
| 应付托管费(万元) |
32.92 |
34.23 |
33.06 |
34.03 |
32.92 |
| 资产总计(万元) |
801682.77 |
1046914.26 |
1109295.36 |
1122971.92 |
1111038.56 |
| 负债合计(万元) |
163.32 |
240003.07 |
307743.29 |
322211.57 |
309289.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
801519.44 |
806911.19 |
801552.07 |
800760.35 |
801749.30 |
| 未分配利润(万元) |
11422.99 |
12677.47 |
7318.35 |
6526.63 |
7515.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11096.85 |
29381.49 |
15556.46 |
29715.57 |
15647.81 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11096.85 |
29381.49 |
15556.46 |
29715.57 |
15647.81 |
| 管理人报酬(万元) |
589.16 |
1206.57 |
598.98 |
1205.10 |
599.21 |
| 托管费(万元) |
196.39 |
402.19 |
199.66 |
401.70 |
199.74 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
21.70 |
11.02 |
22.23 |
11.63 |
| 费用合计(万元) |
1762.77 |
6551.75 |
3645.47 |
7545.50 |
3925.75 |
| 利润总额(万元) |
9334.08 |
22829.74 |
11910.99 |
22170.07 |
11722.06 |
| 净利润(万元) |
9334.08 |
22829.74 |
11910.99 |
22170.07 |
11722.06 |
