资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19682.56 99.76%
银行存款和结算备付金 45.08 0.23%
其他资产 2.91 0.01%
资产总值:19730.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21台州银行二级 10.00 1048.34 8.20%
21江南农商永续债 10.00 1041.52 8.15%
21杭州联合农商二级01 10.00 1040.92 8.15%
21广州银行二级 10.00 1035.85 8.11%
21信投Y1 10.00 1029.73 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7247.80 56.72%
企业债 4394.08 34.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%