资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15264.42 99.76%
银行存款和结算备付金 25.87 0.17%
其他资产 10.09 0.07%
资产总值:15300.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行永续债 10.00 1032.42 9.77%
21平安银行二级 10.00 1031.36 9.76%
21建设银行二级03 10.00 1030.56 9.75%
21北京农商二级 10.00 1028.64 9.73%
22农业银行永续债01 10.00 1025.07 9.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9240.60 87.44%
企业债 1021.03 9.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%