资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18794.85 98.78%
银行存款和结算备付金 224.85 1.18%
其他资产 7.07 0.04%
资产总值:19026.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21江南农商永续债 10.00 1046.29 8.15%
21杭州联合农商二级01 10.00 1045.49 8.15%
21广州银行二级 10.00 1040.53 8.11%
21宁波银行二级02 10.00 1032.41 8.04%
21建设银行二级01 10.00 1028.99 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5193.72 40.47%
企业债 4509.35 35.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%