资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14317.76 99.28%
银行存款和结算备付金 90.32 0.63%
其他资产 14.16 0.10%
资产总值:14422.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行永续债 10.00 1036.38 9.77%
21平安银行二级 10.00 1035.30 9.76%
21建设银行二级03 10.00 1034.42 9.75%
21北京农商二级 10.00 1032.78 9.74%
22农业银行永续债01 10.00 1029.00 9.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9274.32 87.44%
企业债 1023.42 9.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%