财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.26 |
24.70 |
68.60 |
28.87 |
25.20 |
| 本期利润(万元) |
-20.70 |
-70.34 |
34.82 |
-3.57 |
58.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
112.99 |
0.00 |
437.96 |
0.00 |
253.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2040.42 |
6681.91 |
6752.25 |
4054.14 |
5080.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.16 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
2.39 |
| 累计净值增长率(%) |
15.15 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
15.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.14 |
28.97 |
13.46 |
7.98 |
7.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
19682.56 |
6707.41 |
4573.04 |
50.54 |
70.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19682.56 |
6707.41 |
4573.04 |
50.54 |
70.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
1.66 |
1.29 |
0.01 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.28 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
19730.55 |
6757.96 |
5091.59 |
60.01 |
80.17 |
| 负债合计(万元) |
6952.82 |
5.71 |
11.24 |
1.51 |
10.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
12777.73 |
6752.25 |
5080.35 |
58.50 |
69.20 |
| 未分配利润(万元) |
730.77 |
437.96 |
298.45 |
2.63 |
2.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.14 |
5.85 |
1.20 |
0.06 |
14.41 |
| 投资收益(万元) |
81.59 |
77.62 |
29.74 |
0.42 |
1499.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.62 |
-33.78 |
32.92 |
0.16 |
-174.05 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
21.47 |
49.69 |
63.85 |
0.64 |
1339.47 |
| 管理人报酬(万元) |
19.89 |
8.15 |
4.17 |
0.09 |
59.97 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
1.36 |
0.70 |
0.01 |
9.99 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
5.31 |
0.83 |
0.00 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
44.79 |
14.87 |
5.74 |
0.10 |
256.22 |
| 利润总额(万元) |
-23.32 |
34.82 |
58.11 |
0.54 |
1083.25 |
| 净利润(万元) |
-23.32 |
34.82 |
58.11 |
0.54 |
1083.25 |
