财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.42 |
11.28 |
18.26 |
24.70 |
68.60 |
| 本期利润(万元) |
19.00 |
9.11 |
-20.70 |
-70.34 |
34.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
126.80 |
0.00 |
112.99 |
0.00 |
437.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2049.40 |
2049.53 |
2040.42 |
6681.91 |
6752.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
16.23 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
16.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.87 |
22.14 |
28.97 |
13.46 |
7.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
15264.42 |
19682.56 |
6707.41 |
4573.04 |
50.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15264.42 |
19682.56 |
6707.41 |
4573.04 |
50.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
3.25 |
1.66 |
1.29 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.54 |
0.28 |
0.21 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
15300.38 |
19730.55 |
6757.96 |
5091.59 |
60.01 |
| 负债合计(万元) |
4732.41 |
6952.82 |
5.71 |
11.24 |
1.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
10567.97 |
12777.73 |
6752.25 |
5080.35 |
58.50 |
| 未分配利润(万元) |
694.29 |
730.77 |
437.96 |
298.45 |
2.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.26 |
11.14 |
5.85 |
1.20 |
0.06 |
| 投资收益(万元) |
125.26 |
81.59 |
77.62 |
29.74 |
0.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.50 |
-71.62 |
-33.78 |
32.92 |
0.16 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
173.07 |
21.47 |
49.69 |
63.85 |
0.64 |
| 管理人报酬(万元) |
18.43 |
19.89 |
8.15 |
4.17 |
0.09 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
3.31 |
1.36 |
0.70 |
0.01 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
10.74 |
5.31 |
0.83 |
0.00 |
| 费用合计(万元) |
57.89 |
44.79 |
14.87 |
5.74 |
0.10 |
| 利润总额(万元) |
115.18 |
-23.32 |
34.82 |
58.11 |
0.54 |
| 净利润(万元) |
115.18 |
-23.32 |
34.82 |
58.11 |
0.54 |
