海富通瑞弘6个月定开债券(008803)_最新动态

海富通瑞弘6个月定开债券008803HAIFUTONG RUIHONG 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.054 0.001(0.06%)

累计净值：1.139

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞弘6个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘田

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞弘6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
债券型名次	4184	2575	2968	4609	5043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.79	8.71	-	14.41
债券型名次	4943	3922	2320	3003	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通瑞弘6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	海富通聚利债券	0.03	0.20	0.43	1.04	2.25
4183	海富通瑞合纯债	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
4184	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
4185	海富通中债1-3年农发C	0.03	0.31	0.60	1.64	3.50
4186	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通瑞弘6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2574	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2575	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
2576	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
2577	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.25	0.25	1.26	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通瑞弘6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
2967	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2968	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
2969	华润元大稳健债券A	0.02	0.23	0.48	1.36	3.67
2970	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.48	1.07	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通瑞弘6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.04	0.19	0.26	0.77	2.41
4608	国寿安保尊耀纯债债券C	0.26	0.43	1.81	0.77	3.28
4609	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
4610	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
4611	华泰紫金智盈债券C	0.06	0.09	-0.12	0.77	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通瑞弘6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	广发资管昭利中短债C	0.06	0.24	-0.24	0.27	1.56
5042	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
5043	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
5044	鹏华稳健恒利债券C	0.04	-0.35	-0.31	0.03	1.56
5045	万家民安增利12个月定开债C	0.08	0.19	0.54	0.94	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通瑞弘6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94
4942	中泰蓝月短债A	1.94	4.22	6.38	13.05	14.95
4943	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41
4944	建信双债增强C	1.93	3.92	4.73	16.89	40.25
4945	太平恒利纯债	1.93	4.16	6.47	12.24	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通瑞弘6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	博时月月乐同业存单30天持有混合	2.57	4.79	0.00	-	5.67
3921	东方红聚利债券C	4.09	4.79	4.41	29.44	29.62
3922	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41
3923	华安安敦债券A	2.33	4.79	6.34	-	6.32
3924	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通瑞弘6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	安信瑞鸿中短债B	2.31	5.95	8.71	-	14.26
2319	博时富瑞纯债债券C	3.08	6.09	8.71	17.55	18.28
2320	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41
2321	宏利集利债券C	6.50	5.94	8.71	20.84	122.57
2322	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通瑞弘6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	国金惠安利率债C	7.37	10.88	15.35	-	17.86
3002	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.21	7.15	10.33	-	13.96
3003	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41
3004	招商添华纯债A	1.71	3.47	4.99	-	7.69
3005	招商添华纯债C	1.66	3.65	5.36	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通瑞弘6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	恒生前海恒裕债券C	4.20	9.93	0.00	-	14.42
2846	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
2847	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41
2848	天弘信益C	3.93	6.45	9.61	13.85	14.41
2849	万家鑫盛纯债C	2.25	4.52	7.18	13.74	14.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	34.00	3516.10	70.04%
24进出08	10.00	1001.36	19.95%
24津城建MTN013	4.00	407.69	8.12%
24国债02	0.10	10.15	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4517.46	89.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.054	1.053
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.139	1.138

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