海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)_最新动态

海富通瑞弘6个月定开债券A008803HAIFUTONG RUIHONG 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0603 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1453

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞弘6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谈云飞

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.67亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞弘6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
债券型名次	4391	2784	4605	5227	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	2.51	6.05	-	15.11
债券型名次	5215	5290	4529	3277	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.24	0.52	0.98
4390	海富通瑞丰债券	0.02	-0.23	0.34	0.48	1.31
4391	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
4392	海富通上清所短融债券C	0.02	0.07	0.23	0.46	0.84
4393	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.02	-0.26	0.68	-0.00	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
2783	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17
2784	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
2785	海富通上证城投债ETF	0.05	-0.06	0.55	0.68	1.65
2786	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	广发汇成一年定期开放债券	0.05	-0.23	0.15	-0.42	0.50
4604	广发汇荣三个月定开债券	0.13	-0.40	0.15	-0.74	-0.54
4605	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
4606	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.10	-0.19	0.15	-0.12	0.26
4607	华安沣悦债券A	0.06	-0.16	0.15	1.95	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	博时信用债纯债债券C	0.08	-0.66	-0.07	-0.80	-0.02
5226	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5227	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
5228	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	-0.26	0.12	-0.80	-0.65
5229	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.44	0.28	-0.81	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
5081	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.06	-0.67	0.12	-0.85	-0.20
5082	海富通瑞弘6个月债券	0.02	-0.06	0.15	-0.80	-0.20
5083	平安惠安债券	0.04	0.01	0.43	-0.40	-0.20
5084	博时富融纯债债券	0.11	-0.15	0.27	-0.49	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	长城永利债券C	0.06	5.41	0.00	-	7.98
5214	创金合信尊享纯债债券A	0.06	4.78	7.71	14.16	35.18
5215	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
5216	万家鑫橙纯债债券C	0.06	6.03	8.59	-	9.26
5217	贝莱德欣悦丰利债券C	0.05	3.88	0.00	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.14	12.30
5289	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.34	2.53	4.41	8.74	24.31
5290	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
5291	招商添裕纯债D	1.24	2.51	2.51	-	2.57
5292	长城久稳债券D	0.00	2.49	8.67	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	泰信汇利三个月定开债券C	1.94	5.70	6.06	-	8.97
4528	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.96	6.06	-	6.88
4529	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
4530	太平恒利纯债	1.29	3.62	6.05	11.52	20.29
4531	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.76	6.04	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	南方宁利一年债券	-1.33	4.26	8.83	-	17.64
3276	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.00	7.57	10.79	-	17.59
3277	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
3278	鑫元锦利定期开放	0.49	4.73	9.36	-	18.61
3279	鹏扬淳悦一年定开债券	1.14	5.68	8.83	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.71	11.87	0.00	-	15.12
3240	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.22	10.20	5.21	15.11
3241	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
3242	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.54	7.02	11.30	-	15.11
3243	招商享诚增强债券C	4.60	12.53	13.40	-	15.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	30.00	3252.67	48.68%
23国开03	20.00	2085.34	31.21%
25国开03	10.00	987.92	14.79%
24特国01	4.00	430.89	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6325.94	94.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-19	2025-11-18
单位净值(元)	1.0601	1.0601	1.0605	1.0610	1.0610
累计净值(元)	1.1451	1.1451	1.1455	1.1460	1.1460

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