海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)_最新动态

海富通瑞弘6个月定开债券A008803HAIFUTONG RUIHONG 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0749 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞弘6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谈云飞

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞弘6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
债券型名次	3593	3296	3482	3382	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
债券型名次	4169	5032	5084	2972	3294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3592	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3593	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3594	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
3595	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3295	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
3296	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3297	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3298	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3481	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3482	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3483	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3484	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3381	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45
3382	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3383	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.46	0.84	1.53
3384	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.43	0.78	1.34
3763	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3764	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3765	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
3766	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81
4168	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
4169	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
4170	华安双债添利债券C	1.51	4.93	7.64	7.89	82.69
4171	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
5031	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86
5032	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
5033	农银恒久增利债券A	-1.37	2.52	3.42	8.22	107.76
5034	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	天治稳健双盈债券	-3.07	-0.41	4.10	5.59	128.43
5083	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
5084	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
5085	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
5086	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
2971	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
2972	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
2973	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
2974	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
3293	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
3294	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
3295	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
3296	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	10.00	1032.42	9.77%
21平安银行二级	10.00	1031.36	9.76%
21建设银行二级03	10.00	1030.56	9.75%
21北京农商二级	10.00	1028.64	9.73%
22农业银行永续债01	10.00	1025.07	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9240.60	87.44%
企业债	1021.03	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0746	1.0744	1.0736	1.0734	1.0732
累计净值(元)	1.1596	1.1594	1.1586	1.1584	1.1582

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