海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)_最新动态

海富通瑞弘6个月定开债券A008803HAIFUTONG RUIHONG 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0736 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1586

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通瑞弘6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谈云飞

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞弘6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22
债券型名次	4129	3850	4050	3864	4108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.21	4.09	-	16.56
债券型名次	4785	5170	5154	3728	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34
4128	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64
4129	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22
4130	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.50	1.02	1.42
4131	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.61	0.98
3849	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.28	1.71
3850	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22
3851	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.50	1.02	1.42
3852	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.66	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.61	0.98
4049	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.52	0.83
4050	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22
4051	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4052	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	广发景兴中短债C	0.04	0.17	0.47	0.89	1.28
3863	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.89	1.38
3864	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22
3865	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17
3866	宏利中短债债券A	0.02	0.15	0.37	0.89	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.07	0.28	1.00	1.22
4107	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.32	0.83	1.22
4108	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22
4109	华安添鑫中短债C	0.03	0.17	0.43	0.89	1.22
4110	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.06	0.19	0.69	0.97	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	博时季季享三个月持有期债券C	1.24	2.56	4.97	10.07	18.08
4784	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4785	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	-	16.56
4786	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.50	6.04	-	4.09
4787	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.21	4.12	-	5.78
5169	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.21	4.27	-	4.90
5170	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	-	16.56
5171	嘉实稳华纯债债券A	0.53	2.21	3.33	8.27	31.58
5172	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.29	2.21	9.46	-1.57	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.27	4.09	-	5.85
5153	工银瑞诚一年定开债券C	2.19	4.09	4.09	-	3.57
5154	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	-	16.56
5155	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5156	工银7天理财债券A	1.02	2.19	4.05	7.79	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	2.59	3.63	-	22.68
3727	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
3728	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	-	16.56
3729	鑫元锦利定期开放	2.12	2.71	6.91	-	20.41
3730	鹏扬淳悦一年定开债券	3.22	5.13	9.04	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.01	5.68	12.43	-	16.57
3329	平安短债I	1.73	3.35	6.36	12.59	16.57
3330	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	-	16.56
3331	格林中短债C	2.01	3.50	6.27	13.06	16.54
3332	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	10.00	1032.42	9.77%
21平安银行二级	10.00	1031.36	9.76%
21建设银行二级03	10.00	1030.56	9.75%
21北京农商二级	10.00	1028.64	9.73%
22农业银行永续债01	10.00	1025.07	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9240.60	87.44%
企业债	1021.03	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0734	1.0732	1.0730	1.0726	1.0724
累计净值(元)	1.1584	1.1582	1.1580	1.1576	1.1574

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。