海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)_最新动态

海富通瑞弘6个月定开债券A008803HAIFUTONG RUIHONG 6 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0624 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1474

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞弘6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谈云飞

2023-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞弘6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
债券型名次	669	3639	4758	5181	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
债券型名次	5133	5321	4668	2499	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
668	海富通瑞丰债券	0.06	0.72	0.72	1.08	0.70
669	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
670	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.61	0.79	0.60	0.64
671	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
3638	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
3639	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
3640	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
3641	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
4757	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31
4758	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
4759	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4760	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.17	0.16	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
5180	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	-0.01	-0.30	-0.22	-0.05
5181	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
5182	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.05	-0.22	0.19
5183	汇添富多策略纯债E	0.06	0.12	-0.31	-0.22	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通瑞弘6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
4090	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16
4091	海富通瑞弘6个月债券	0.06	0.19	0.17	-0.22	0.16
4092	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16
4093	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	财通资管睿兴债券C	-0.03	6.57	0.00	-	8.47
5132	工银开元利率债债券A	-0.03	6.59	9.87	17.03	18.33
5133	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
5134	浦银普益C	-0.03	4.83	8.04	14.07	21.38
5135	中欧瑾泰债券C	-0.03	7.64	11.20	18.33	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	方正富邦稳裕纯债C	-2.41	2.15	6.29	-	10.62
5320	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
5321	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
5322	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.76	7.42
5323	华夏安益短债债券A	2.39	2.10	2.29	-	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.31	5.83	-	8.84
4667	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
4668	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
4669	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
4670	宝盈安盛中短债债券A	1.11	3.43	5.82	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	14.15	34.92
2498	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.15	32.63
2499	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
2500	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.60	4.83	7.69	14.14	63.22
2501	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.14	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
海富通瑞弘6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.21	7.79	9.23	4.07	15.34
3307	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
3308	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
3309	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
3310	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.63	15.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21台州银行二级	10.00	1048.34	8.20%
21江南农商永续债	10.00	1041.52	8.15%
21杭州联合农商二级01	10.00	1040.92	8.15%
21广州银行二级	10.00	1035.85	8.11%
21信投Y1	10.00	1029.73	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7247.80	56.72%
企业债	4394.08	34.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0618	1.0613	1.0610	1.0607	1.0604
累计净值(元)	1.1468	1.1463	1.1460	1.1457	1.1454

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