我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76443.26 99.27%
银行存款和结算备付金 545.37 0.71%
其他资产 19.05 0.02%
资产总值:77007.69万元报告期:2022-09-30
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 40.00 4091.84 5.19%
18中国航材MTN001 30.00 3190.96 4.05%
19招商局MTN001 30.00 3139.60 3.98%
21农业银行小微债 30.00 3098.00 3.93%
GC三峡01 30.00 3098.49 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26019.11 33.00%
金融债券 11809.94 14.98%
国家债券 914.11 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%