我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
615.22 |
1349.96 |
545.23 |
3138.88 |
1169.22 |
| 本期利润(万元) |
693.46 |
992.17 |
190.85 |
3661.21 |
1253.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5266.02 |
0.00 |
3916.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78835.71 |
78142.25 |
77340.94 |
77150.09 |
76296.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.20 |
111.42 |
918.36 |
248.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
84311.51 |
113065.72 |
123513.99 |
108599.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84311.51 |
113065.72 |
123513.99 |
108599.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.51 |
39.15 |
36.92 |
37.03 |
| 应付托管费(万元) |
9.63 |
9.79 |
9.23 |
9.26 |
| 资产总计(万元) |
89311.20 |
117619.49 |
129410.62 |
110570.55 |
| 负债合计(万元) |
11168.94 |
40469.40 |
54367.89 |
37081.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
78142.25 |
77150.09 |
75042.73 |
73488.87 |
| 未分配利润(万元) |
5733.90 |
4741.73 |
2634.37 |
1080.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.26 |
3752.94 |
1963.88 |
1191.12 |
| 投资收益(万元) |
1941.08 |
1045.65 |
312.06 |
-42.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-357.80 |
522.34 |
158.05 |
303.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1607.54 |
5320.93 |
2433.99 |
1451.68 |
| 管理人报酬(万元) |
231.10 |
451.10 |
220.36 |
217.81 |
| 托管费(万元) |
57.77 |
112.78 |
55.09 |
54.45 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
25.41 |
12.49 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
615.37 |
1659.72 |
880.13 |
371.16 |
| 利润总额(万元) |
992.17 |
3661.21 |
1553.86 |
1080.52 |
| 净利润(万元) |
992.17 |
3661.21 |
1553.86 |
1080.52 |
