华融雄安建设发展三年定开(009399)_最新动态

华融雄安建设发展三年定开009399HUARONG XIONGAN CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT THREE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金投资公募业务落地基金迎来新“长钱”[2022-11-07]

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更新时间：2022-11-04 15:00

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投资类型：债券型

华融雄安建设发展三年定开增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏莹

基金规模：7.88亿元

华融雄安建设发展三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.31	1.63	2.35
债券型名次	4089	3963	3247	2747	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	8.46	0.00	-	9.05
债券型名次	1915	961	3367	3151	2644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	6.83	8.27	-4.29	18.39	-11.09
2	金鹰元丰债券C	6.83	8.23	-4.39	18.16	-
3	宝盈融源可转债债券A	6.58	6.63	-8.73	25.75	1.60
4	宝盈融源可转债债券C	6.57	6.60	-8.80	25.56	1.35
5	华夏鼎源债券A	5.47	3.75	-9.35	-7.66	-19.84
华融雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	华宝宝瑞一年定开债券	-0.06	0.36	0.51	2.03	2.87
4088	华宝宝润债券	-0.06	0.33	0.49	1.94	2.96
4089	华融雄安建设发展三年定开	-0.06	0.16	0.31	1.63	2.35
4090	华商鸿丰纯债债券	-0.06	0.14	-	-	-
4091	华商鸿盛纯债债券	-0.06	0.30	0.57	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	6.83	8.27	-4.29	18.39	-11.09
2	金鹰元丰债券C	6.83	8.23	-4.39	18.16	-
3	华商丰利增强定期开放债券A	4.91	7.37	-0.16	31.33	10.80
4	华商丰利增强定期开放债券C	4.86	7.31	-0.22	31.04	10.43
5	宝盈融源可转债债券A	6.58	6.63	-8.73	25.75	1.60
华融雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	华安安浦债券A	-0.08	0.16	0.66	2.33	3.14
3962	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.16	0.27	1.32	1.97
3963	华融雄安建设发展三年定开	-0.06	0.16	0.31	1.63	2.35
3964	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.03	0.16	0.30	1.43	2.24
3965	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.16	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.05	0.29	22.52	24.48	25.60
2	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.60	1.58	6.45	9.33	12.69
3	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.61	1.56	6.39	9.17	12.42
4	融通中国概念债券(QDII)	0.29	0.20	5.18	6.24	1.91
5	华安全球美元票息(人民币)A	0.69	1.22	4.59	6.11	7.69
华融雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.19	0.31	0.68	-
3246	国联安增鑫纯债A	0.00	0.19	0.31	1.32	2.35
3247	华融雄安建设发展三年定开	-0.06	0.16	0.31	1.63	2.35
3248	华商稳健双利债券B	-0.12	0.19	0.31	1.45	1.39
3249	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.03	0.19	0.31	1.32	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.91	7.37	-0.16	31.33	10.80
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.86	7.31	-0.22	31.04	10.43
3	宝盈融源可转债债券A	6.58	6.63	-8.73	25.75	1.60
4	宝盈融源可转债债券C	6.57	6.60	-8.80	25.56	1.35
5	南方多元定开债券发起	-0.05	0.29	22.52	24.48	25.60
华融雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2747 位，低于同类基金平均水平
2745	广发民丰一年定期开放债券	-0.09	0.19	0.64	1.63	2.21
2746	华宝宝丰高等级债券C	-0.05	0.25	0.50	1.63	2.42
2747	华融雄安建设发展三年定开	-0.06	0.16	0.31	1.63	2.35
2748	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.75	0.37	0.30	1.63	-0.95
2749	汇添富鑫利定开债券C	-0.04	0.19	0.41	1.63	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	-0.05	0.29	22.52	24.48	25.60
2	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.60	1.58	6.45	9.33	12.69
3	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.61	1.56	6.39	9.17	12.42
4	华商丰利增强定期开放债券A	4.91	7.37	-0.16	31.33	10.80
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.86	7.31	-0.22	31.04	10.43
华融雄安建设发展三年定开一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	方正富邦恒利C	-0.07	0.35	0.36	1.51	2.35
2410	国联安增鑫纯债A	0.00	0.19	0.31	1.32	2.35
2411	华融雄安建设发展三年定开	-0.06	0.16	0.31	1.63	2.35
2412	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.22	0.32	1.49	2.35
2413	惠升和裕纯债C	0.00	0.19	0.33	1.28	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	26.60	31.99	43.06	-	51.64
2	华商丰利增强定期开放债券A	15.47	81.04	121.97	-	104.21
3	华商丰利增强定期开放债券C	14.96	79.62	119.38	-	99.20
4	华泰柏瑞稳本增利债券A	10.41	15.71	19.09	31.25	93.64
5	招商添浩纯债A	10.30	9.90	0.00	-	9.35
华融雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.44	7.45	10.68	-	12.70
1914	国泰盛合三个月定期开放债券	3.44	7.69	10.61	-	10.62
1915	华融雄安建设发展三年定开	3.44	8.46	0.00	-	9.05
1916	华泰紫金智盈债券C	3.44	6.58	10.47	-	19.07
1917	汇安恒利39个月定开纯债债券	3.44	0.00	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	15.47	81.04	121.97	-	104.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	14.96	79.62	119.38	-	99.20
3	华商信用增强债券A	5.01	50.93	64.46	36.72	46.70
4	前海开源可转债债券	0.78	50.69	69.32	66.16	103.31
5	华商信用增强债券C	4.55	49.68	62.49	34.18	42.50
华融雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.46	0.00	-	9.29
960	方正富邦睿利纯债A	4.19	8.46	11.67	22.34	26.52
961	华融雄安建设发展三年定开	3.44	8.46	0.00	-	9.05
962	兴银合盈债券C	3.81	8.45	11.50	-	12.55
963	易方达恒惠定开债券发起式	3.95	8.45	12.33	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.05	7.16	157.59	-	160.64
2	华商丰利增强定期开放债券A	15.47	81.04	121.97	-	104.21
3	华商丰利增强定期开放债券C	14.96	79.62	119.38	-	99.20
4	华润元大润鑫债券C	2.66	5.47	77.90	-	85.57
5	长城悦享增利债券A	-1.74	22.18	75.16	76.96	87.58
华融雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	华富中债1-3年国开行债券指数C	3.42	0.00	0.00	-	3.82
3366	华融荣赢63个月定开债券	3.74	0.00	0.00	-	6.79
3367	华融雄安建设发展三年定开	3.44	8.46	0.00	-	9.05
3368	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.18
3369	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.59	2.09	4.07	114.99	111.96
2	诺安双利债券发起	0.79	9.96	33.48	86.58	168.30
3	鹏华可转债债券A	-9.10	19.40	65.99	84.42	59.52
4	前海开源鼎裕债券A	-4.95	-2.43	-0.92	83.52	90.69
5	前海开源鼎裕债券C	-5.33	-2.75	-1.65	79.56	91.48
华融雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	大成安诚债券A	3.64	8.93	0.00	-	8.93
3150	大成安诚债券C	6.15	9.36	0.00	-	9.36
3151	华融雄安建设发展三年定开	3.44	8.46	0.00	-	9.05
3152	平安惠盈纯债C	4.15	8.65	0.00	-	6.94
3153	平安惠享纯债C	-1.09	2.38	0.00	-	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-2.78	2.44	16.44	27.88	607.01
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	5.60	15.27	30.19	39.08	353.34
4	富国天利增长债券	4.10	9.80	16.51	30.32	330.36
5	永赢双利债券A	-1.28	1.69	10.58	26.64	264.62
华融雄安建设发展三年定开一年收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	永赢瑞宁87个月定开债	3.99	8.02	0.00	-	9.06
2643	大成通嘉三年定开债券A	2.97	6.07	0.00	-	9.05
2644	华融雄安建设发展三年定开	3.44	8.46	0.00	-	9.05
2645	大成安汇金融债E	3.80	8.34	0.00	-	9.04
2646	国泰惠丰纯债债券	2.11	5.51	8.78	-	9.04

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	40.00	4091.84	5.19%
18中国航材MTN001	30.00	3190.96	4.05%
19招商局MTN001	30.00	3139.60	3.98%
21农业银行小微债	30.00	3098.00	3.93%
GC三峡01	30.00	3098.49	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26019.11	33.00%
金融债券	11809.94	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2022-11-03	2022-11-02	2022-11-01	2022-10-31	2022-10-28
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091

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