资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218708.33 99.08%
银行存款和结算备付金 30.29 0.01%
其他资产 2000.79 0.91%
资产总值:220739.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 450.00 45312.94 21.10%
24农发05 300.00 30790.45 14.33%
25农发23 220.00 22412.89 10.43%
23农发15 180.00 18820.61 8.76%
19农发01 150.00 16116.45 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213770.27 99.52%
国家债券 4938.06 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%