海富通中债1-3年农发A(010262)_最新动态

海富通中债1-3年农发A010262HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1683

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.24亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

海富通中债1-3年农发A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
债券型名次	2174	1707	2232	1982	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
债券型名次	2171	2800	2161	1575	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
2173	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
2174	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2175	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2176	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1706	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1707	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
1708	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1709	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
2231	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
2232	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2233	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2234	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
1981	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
1982	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
1983	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
1984	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
2066	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
2067	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2068	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
2069	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
2170	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34
2171	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
2172	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
2173	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12
2799	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
2800	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
2801	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
2802	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.11	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	东兴兴盈三个月定开债C	-1.15	3.94	9.52	-	13.72
2160	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
2161	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
2162	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2163	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
1574	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
1575	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
1576	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57
1577	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
3169	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3170	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
3171	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58
3172	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.78	17.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	450.00	45312.94	21.10%
24农发05	300.00	30790.45	14.33%
25农发23	220.00	22412.89	10.43%
23农发15	180.00	18820.61	8.76%
19农发01	150.00	16116.45	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213770.27	99.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0714	1.0710	1.0709	1.0702	1.0697
累计净值(元)	1.1684	1.1680	1.1679	1.1672	1.1667

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