海富通中债1-3年农发A(010262)_最新动态

海富通中债1-3年农发A010262HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.1633

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.24亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

海富通中债1-3年农发A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
债券型名次	3886	4019	3381	1819	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
债券型名次	2672	2875	2417	1335	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	海富通瑞福债券C	-0.03	0.25	0.46	1.52	2.04
3885	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
3886	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
3887	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
3888	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
4018	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
4019	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
4020	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
4021	弘毅远方中短债C	-0.01	0.12	0.36	1.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
3380	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
3381	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
3382	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
3383	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.78	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	广发双债添利债券C	-0.03	0.14	0.32	1.42	1.94
1818	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73
1819	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
1820	华宝宝隆债券C	-0.05	0.15	0.24	1.42	1.92
1821	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.23	0.48	1.42	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
2486	国融稳泰纯债债券C	0.01	0.44	0.82	1.45	1.77
2487	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.12	0.28	1.42	1.77
2488	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
2489	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	大成惠明纯债债券	2.18	4.95	10.51	16.85	38.92
2671	大成惠源一年定开债发起式	2.18	4.56	9.54	-	13.88
2672	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
2673	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
2674	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	大成景盈债券A	2.27	4.73	7.38	12.18	22.48
2874	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95
2875	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
2876	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.25	4.73	9.24	15.52	16.72
2877	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.63	4.73	9.12	13.81	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国金中债1-5年政策性金融债C	2.33	4.58	8.78	-	9.49
2416	国泰丰祺纯债债券C	1.78	4.38	8.78	-	11.00
2417	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
2418	华安纯债债券A	1.95	4.62	8.78	15.89	68.00
2419	华安信用四季红债券A	2.19	4.93	8.78	15.82	91.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.13	4.82	8.56	15.39	25.03
1334	博时富汇3个月定开债发起式	2.29	4.11	8.34	15.38	23.91
1335	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
1336	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.67	4.62	8.69	15.37	28.01
1337	融通增悦债券	1.64	3.73	8.41	15.37	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	鑫元金融债3个月定开	2.75	5.90	9.65	-	17.04
3245	长江尊利债券型A	3.93	15.93	15.90	-	17.03
3246	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
3247	易方达富华纯债债券C	1.78	3.66	7.38	14.51	17.03
3248	创金合信中债1-3年政金债C	1.79	4.15	7.43	13.50	17.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	450.00	45312.94	21.10%
24农发05	300.00	30790.45	14.33%
25农发23	220.00	22412.89	10.43%
23农发15	180.00	18820.61	8.76%
19农发01	150.00	16116.45	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213770.27	99.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0663	1.0667	1.0669	1.0670	1.0666
累计净值(元)	1.1633	1.1637	1.1639	1.1640	1.1636

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