海富通中债1-3年农发A(010262)_最新动态

海富通中债1-3年农发A010262HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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累计净值：1.1541

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.39亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

海富通中债1-3年农发A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.85	1.31	0.89
债券型名次	2009	2293	2004	2657	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
债券型名次	3636	2547	2163	1881	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.08	0.51	1.03	1.76	1.19
2008	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
2009	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.35	0.85	1.31	0.89
2010	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
2011	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.33	0.56	1.03	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.35	0.91	1.42	0.96
2292	国投瑞银顺源债券	0.06	0.35	0.70	1.22	0.76
2293	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.35	0.85	1.31	0.89
2294	华安全球美元票息(人民币)C	0.35	0.35	-1.97	-2.80	-2.05
2295	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.35	1.02	0.86	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.43	0.85	1.45	0.86
2003	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
2004	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.35	0.85	1.31	0.89
2005	宏利溢利债券A	0.07	0.27	0.85	0.92	0.87
2006	华安添勤债券	0.13	0.40	0.85	1.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.37	0.43	1.31	0.88
2656	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.65	1.31	0.75
2657	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.35	0.85	1.31	0.89
2658	华安锦灏金融债定开债	0.10	0.38	0.94	1.31	0.98
2659	华宝政金债债券	0.14	0.36	0.93	1.31	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	广发景源纯债A	0.06	0.36	0.78	1.41	0.89
2755	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2756	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.35	0.85	1.31	0.89
2757	恒生前海恒悦纯债A	0.08	0.30	0.83	1.18	0.89
2758	华夏鼎康债券C	0.10	0.40	0.86	1.18	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.98	-	9.58
3635	国泰瑞丰纯债债券	1.57	4.54	8.17	-	11.35
3636	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
3637	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.22	7.01	-	7.38
3638	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.99	8.83	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中信建投景益债券C	0.65	5.32	0.00	-	10.92
2546	富国泓利纯债债券型发起式A	1.72	5.31	10.06	18.68	43.11
2547	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
2548	嘉实稳泽纯债债券A	1.53	5.31	10.56	16.29	37.54
2549	嘉实致益纯债债券	1.72	5.31	10.87	17.13	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	长江乐盈定开债	1.06	4.34	9.74	16.55	33.35
2162	长盛盛琪一年债券C	1.78	5.02	9.74	17.84	28.83
2163	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
2164	嘉实稳泽纯债债券C	1.27	4.79	9.74	-	10.51
2165	长信稳势纯债债券	2.63	5.60	9.73	18.48	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	永赢增益债券A	1.19	3.81	7.93	16.01	33.29
1880	国联安增盈纯债C	2.25	5.30	10.43	16.00	22.81
1881	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
1882	招商招通纯债A	1.50	4.24	8.40	15.99	34.90
1883	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.75	8.52	15.99	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	华安领荣一年定开债券发起式	2.18	6.82	12.13	-	16.03
3288	上银慧嘉利债券	1.89	5.67	10.48	-	16.03
3289	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
3290	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	5.63	11.47	-	15.99
3291	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.87	15.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	390.00	39904.96	25.86%
25农发13	360.00	36348.11	23.56%
24农发13	210.00	21228.67	13.76%
17农发15	150.00	15894.47	10.30%
20农发清发02	130.00	13455.55	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188338.05	122.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0569	1.0568	1.0563	1.0559	1.0561
累计净值(元)	1.1539	1.1538	1.1533	1.1529	1.1531

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