海富通中债1-3年农发A(010262)_最新动态

海富通中债1-3年农发A010262HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0462 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1432

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.92亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

海富通中债1-3年农发A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
债券型名次	1243	2987	3243	4057	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.68	9.85	-	14.82
债券型名次	3904	2236	2248	3453	3289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	-0.05	0.46	-0.22	-0.19
1242	海富通利率债债券C	0.10	-0.13	0.30	-0.24	-0.04
1243	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
1244	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
1245	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	国泰信用互利债券C	0.01	-0.08	0.20	1.65	3.49
2986	国投瑞银中高等级债券C	0.14	-0.08	0.68	1.95	3.25
2987	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
2988	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
2989	宏利交利债券A	0.15	-0.08	0.41	1.14	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
3242	海富通恒丰定开债券	0.08	-0.10	0.35	0.46	0.96
3243	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
3244	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	0.35	0.35	3.57	6.28
3245	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.65	0.18	1.00
4056	海富通弘丰定开债券	0.09	-0.10	0.60	0.18	1.05
4057	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
4058	华安顺穗债券	0.03	-0.11	0.41	0.18	1.41
4059	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.39	0.18	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53
4228	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
4229	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
4230	民生加银恒裕债券	0.02	-0.22	0.29	0.12	0.53
4231	南方崇元纯债债券C	0.09	-0.73	0.04	-1.14	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.19	7.45	10.30	-	10.67
3903	国寿安保安康纯债债券	1.19	6.27	9.91	19.36	41.06
3904	海富通中债1-3年农发A	1.19	6.68	9.85	-	14.82
3905	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.19	6.09	8.86	-	12.28
3906	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.31	8.18	15.29	69.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	银河庭芳3个月定开债券	1.34	6.69	9.55	16.84	29.32
2235	中融恒鑫纯债C	1.27	6.69	10.50	16.49	21.35
2236	海富通中债1-3年农发A	1.19	6.68	9.85	-	14.82
2237	惠升和睿兴利债券A	1.98	6.68	9.51	-	6.07
2238	天弘华享三个月定开	1.72	6.68	10.20	18.64	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	财通资管鸿商中短债A	1.75	5.26	9.85	-	11.08
2247	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.37	4.82	9.85	-	12.10
2248	海富通中债1-3年农发A	1.19	6.68	9.85	-	14.82
2249	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.13	5.36	9.85	-	9.81
2250	华夏鼎辉债券C	0.84	6.55	9.85	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	海富通策略收益债券A	3.29	7.93	8.78	-	8.38
3452	海富通策略收益债券C	2.97	7.30	7.78	-	6.90
3453	海富通中债1-3年农发A	1.19	6.68	9.85	-	14.82
3454	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
3455	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.05	14.83
3288	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
3289	海富通中债1-3年农发A	1.19	6.68	9.85	-	14.82
3290	永赢悦利债券	0.32	4.22	6.12	10.59	14.82
3291	华夏鼎富债券C	1.09	5.13	7.52	14.38	14.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	350.00	35616.10	20.98%
25农发13	260.00	26100.41	15.38%
24农发13	210.00	21116.59	12.44%
17农发15	150.00	15804.99	9.31%
25农发23	150.00	14983.89	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180632.79	106.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0467	1.0462	1.0458	1.0453	1.0452
累计净值(元)	1.1437	1.1432	1.1428	1.1423	1.1422

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