财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4051.06 |
699.60 |
2892.93 |
1625.32 |
7401.00 |
| 本期利润(万元) |
1119.69 |
-455.26 |
887.79 |
-710.48 |
8572.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7020.15 |
0.00 |
8065.78 |
0.00 |
10261.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153929.23 |
159183.36 |
183735.23 |
153284.53 |
163633.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
5.34 |
| 累计净值增长率(%) |
15.00 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
14.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.11 |
58.52 |
44.73 |
33.30 |
27.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
197396.29 |
236613.67 |
195532.83 |
189219.34 |
288322.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
197396.29 |
236613.67 |
195532.83 |
189219.34 |
288322.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.91 |
23.30 |
19.22 |
18.26 |
29.19 |
| 应付托管费(万元) |
6.64 |
7.77 |
6.41 |
6.09 |
9.73 |
| 资产总计(万元) |
197477.45 |
236673.33 |
197018.06 |
189253.77 |
288350.17 |
| 负债合计(万元) |
43172.33 |
52339.51 |
32662.23 |
32007.61 |
72860.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
154305.12 |
184333.82 |
164355.83 |
157246.15 |
215489.24 |
| 未分配利润(万元) |
7034.65 |
8088.49 |
11248.91 |
6761.54 |
4034.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
1.40 |
2.69 |
0.29 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
5098.45 |
3444.82 |
8707.37 |
5101.29 |
4039.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2915.52 |
-2015.97 |
1175.89 |
16.28 |
1147.82 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
0.19 |
0.25 |
0.03 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
2186.23 |
1430.44 |
9886.20 |
5117.89 |
5191.95 |
| 管理人报酬(万元) |
232.36 |
119.30 |
248.97 |
129.98 |
178.92 |
| 托管费(万元) |
77.45 |
39.77 |
82.99 |
43.33 |
59.64 |
| 其它费用(万元) |
32.49 |
21.19 |
70.36 |
36.27 |
59.61 |
| 费用合计(万元) |
1023.38 |
540.77 |
1305.19 |
738.38 |
966.13 |
| 利润总额(万元) |
1162.84 |
889.67 |
8581.00 |
4379.51 |
4225.81 |
| 净利润(万元) |
1162.84 |
889.67 |
8581.00 |
4379.51 |
4225.81 |
