资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164720.60 99.97%
银行存款和结算备付金 41.70 0.03%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:164762.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 390.00 40129.77 30.45%
25农发13 380.00 38630.43 29.32%
25农发23 150.00 15183.81 11.52%
20农发清发02 130.00 13529.35 10.27%
17农发15 110.00 11722.22 8.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164720.60 125.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%