资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213510.79 87.66%
银行存款和结算备付金 49.48 0.02%
其他资产 30000.02 12.32%
资产总值:243560.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 450.00 45470.79 21.79%
25农发23 420.00 42261.49 20.25%
24农发05 300.00 30901.32 14.81%
19农发01 250.00 26959.55 12.92%
23农发15 180.00 18424.21 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195065.36 93.46%
国家债券 18445.44 8.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%