资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197396.29 99.96%
银行存款和结算备付金 81.11 0.04%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:197477.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 390.00 39904.96 25.86%
25农发13 360.00 36348.11 23.56%
24农发13 210.00 21228.67 13.76%
17农发15 150.00 15894.47 10.30%
20农发清发02 130.00 13455.55 8.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188338.05 122.06%
国家债券 9058.24 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%