海富通中债1-3年农发C(010263)_最新动态

海富通中债1-3年农发C010263HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.0386 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1356

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.06亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

海富通中债1-3年农发C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
债券型名次	1522	2988	4109	4353	4488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.32	9.28	-	14.03
债券型名次	4253	2607	2704	3500	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	海富通稳健添利债券A	0.09	-0.20	0.44	-0.02	0.69
1521	海富通一年定开债券A	0.09	-0.52	0.51	0.64	3.23
1522	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
1523	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1524	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	-0.31	0.27	0.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	国投瑞银中高等级债券C	0.14	-0.08	0.68	1.95	3.25
2987	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
2988	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
2989	宏利交利债券A	0.15	-0.08	0.41	1.14	1.56
2990	宏利交利债券C	0.15	-0.08	0.41	1.13	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
4108	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	-0.21	0.26	-0.08	0.53
4109	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
4110	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4111	宏利溢利债券A	0.06	-0.35	0.26	-0.99	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	广发汇宜一年定期开放债券	0.12	0.06	0.57	0.06	0.44
4352	国泰瑞丰纯债债券	0.10	-0.06	0.40	0.06	0.98
4353	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
4354	宏利添盈两年定开债券C	0.00	-0.25	-0.17	0.06	0.39
4355	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	-0.02	0.24	0.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
4487	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
4488	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.08	0.26	0.06	0.37
4489	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	-0.11	0.47	0.26	0.37
4490	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	海富通恒益一年定开债券发起式	1.03	7.57	11.40	-	12.56
4252	海富通融丰定开债券	1.03	6.98	9.62	16.68	33.55
4253	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
4254	华泰柏瑞锦元债券	1.03	5.76	10.02	-	12.56
4255	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.03	5.74	10.55	17.04	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	富国信用债债券D	1.37	6.32	10.80	18.42	31.84
2606	国泰润鑫定开发起式债券	0.86	6.32	12.44	17.04	39.22
2607	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
2608	汇添富中高等级信用债A	1.77	6.32	10.13	-	15.31
2609	嘉实增强信用定期债券	1.73	6.32	10.26	19.09	71.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	光大保德信恒利纯债债券	0.94	6.05	9.28	16.19	33.14
2703	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	5.79	9.28	-	14.12
2704	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
2705	民生加银鑫通债券	-0.42	5.65	9.28	16.58	15.95
2706	南方亨元A	1.22	5.94	9.28	17.08	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	海富通策略收益债券C	2.97	7.30	7.78	-	6.90
3499	海富通中债1-3年农发A	1.19	6.68	9.85	-	14.82
3500	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
3501	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82
3502	南华瑞泰39个月定开A	-5.87	-4.98	-1.96	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	兴业优债增利债券C	0.91	4.80	7.11	12.45	14.06
3407	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04
3408	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
3409	金鹰恒润债券发起式C	4.37	12.50	13.82	-	14.03
3410	南方吉元短债C	1.16	4.06	7.44	8.05	14.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	350.00	35616.10	20.98%
25农发13	260.00	26100.41	15.38%
24农发13	210.00	21116.59	12.44%
17农发15	150.00	15804.99	9.31%
25农发23	150.00	14983.89	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180632.79	106.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0391	1.0386	1.0382	1.0377	1.0377
累计净值(元)	1.1361	1.1356	1.1352	1.1347	1.1347

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