海富通中债1-3年农发C(010263)_最新动态

海富通中债1-3年农发C010263HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1596

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.23亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

海富通中债1-3年农发C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
债券型名次	2175	1797	2337	2148	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
债券型名次	2467	3191	2524	1895	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.32	0.75	1.45	2.77
2174	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2175	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2176	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
2177	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.38	1.24	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1796	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1797	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
1798	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99
1799	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
2336	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
2337	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2338	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
2339	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2147	国投瑞银顺昌纯债债券	0.13	0.31	0.65	1.29	2.43
2148	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2149	合煦智远稳进纯债债券C	0.14	0.36	0.72	1.29	1.80
2150	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通中债1-3年农发C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2246	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2247	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2248	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2249	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	工银瑞诚一年定开债券C	2.52	5.44	4.38	-	3.86
2466	国新国证鑫颐中短债A	2.52	4.53	6.14	-	7.81
2467	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
2468	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
2469	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37
3190	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
3191	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
3192	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
3193	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
2523	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2524	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
2525	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
2526	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	安信永鑫增强债券C	1.54	5.85	8.34	14.96	42.06
1894	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99
1895	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
1896	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
1897	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通中债1-3年农发C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
3298	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67
3299	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
3300	建信荣元一年定开债券发起式	2.43	3.31	7.11	13.59	16.67
3301	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	450.00	45312.94	21.10%
24农发05	300.00	30790.45	14.33%
25农发23	220.00	22412.89	10.43%
23农发15	180.00	18820.61	8.76%
19农发01	150.00	16116.45	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213770.27	99.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0627	1.0622	1.0622	1.0615	1.0610
累计净值(元)	1.1597	1.1592	1.1592	1.1585	1.1580

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