海富通中债1-3年农发C(010263)_财务情况

海富通中债1-3年农发C010263HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	27.31	4.78	12.71	8.05	4.12
本期利润(万元)	43.15	4.16	1.87	-4.39	8.44
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.00	-0.01	0.09
加权平均净值利润率(%)	2.59	0.00	0.27	0.00	8.91
期末可供分配利润(万元)	14.50	0.00	22.71	0.00	42.04
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.04	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	375.89	10556.46	598.60	738.59	722.06
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	0.52	0.00	0.45	0.00	5.15
累计净值增长率(%)	14.20	0.00	14.12	0.00	13.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	81.11	58.52	44.73	33.30	27.50
交易性金融资产(万元)	197396.29	236613.67	195532.83	189219.34	288322.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	197396.29	236613.67	195532.83	189219.34	288322.67
应付管理人报酬(万元)	19.91	23.30	19.22	18.26	29.19
应付托管费(万元)	6.64	7.77	6.41	6.09	9.73
资产总计(万元)	197477.45	236673.33	197018.06	189253.77	288350.17
负债合计(万元)	43172.33	52339.51	32662.23	32007.61	72860.93
所有者权益合计(万元)	154305.12	184333.82	164355.83	157246.15	215489.24
未分配利润(万元)	7034.65	8088.49	11248.91	6761.54	4034.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.43	1.40	2.69	0.29	4.15
投资收益(万元)	5098.45	3444.82	8707.37	5101.29	4039.86
公允价值变动收益(万元)	-2915.52	-2015.97	1175.89	16.28	1147.82
其它收入(万元)	0.87	0.19	0.25	0.03	0.12
收入合计(万元)	2186.23	1430.44	9886.20	5117.89	5191.95
管理人报酬(万元)	232.36	119.30	248.97	129.98	178.92
托管费(万元)	77.45	39.77	82.99	43.33	59.64
其它费用(万元)	32.49	21.19	70.36	36.27	59.61
费用合计(万元)	1023.38	540.77	1305.19	738.38	966.13
利润总额(万元)	1162.84	889.67	8581.00	4379.51	4225.81
净利润(万元)	1162.84	889.67	8581.00	4379.51	4225.81

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