资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297252.76 99.70%
银行存款和结算备付金 881.40 0.30%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:298134.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行01 180.00 18484.19 7.96%
22国开08 130.00 13465.39 5.80%
24进出03 130.00 13328.83 5.74%
25国开02 130.00 13175.84 5.67%
25国开11 130.00 13117.67 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106146.10 45.69%
金融债券 83442.17 35.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%