资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322157.89 99.28%
银行存款和结算备付金 2322.85 0.72%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:324481.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行01 180.00 18403.53 7.98%
25农发21 130.00 13104.92 5.68%
25进出06 130.00 13073.00 5.67%
25国开11 130.00 13062.12 5.67%
25农发31 130.00 13061.08 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 107366.89 46.57%
金融债券 82438.88 35.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%