资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277331.89 99.53%
银行存款和结算备付金 1320.82 0.47%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:278653.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 110.00 11197.13 4.79%
25国开11 110.00 11141.52 4.76%
25农发31 110.00 11139.60 4.76%
24进出22 110.00 11093.90 4.74%
26农发11 110.00 11053.43 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 108280.85 46.30%
金融债券 67410.19 28.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%