资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226387.87 99.84%
银行存款和结算备付金 367.13 0.16%
其他资产 3.61 0.00%
资产总值:226758.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 930.00 94431.95 40.19%
19国开10 450.00 48168.00 20.50%
19国开15 180.00 19071.72 8.12%
20国开15 110.00 12332.91 5.25%
20国开10 110.00 11736.88 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213553.60 90.89%
企业债 12834.27 5.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%