华夏鼎成一年定开债券(015209)_财务情况

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3361.50	1703.78	7340.74	1860.75	3835.21
本期利润(万元)	3277.49	1747.59	3552.41	-71.13	2202.53
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	1.55	0.00	0.96
期末可供分配利润(万元)	29786.22	0.00	26424.71	0.00	22919.18
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	233844.62	232314.72	230567.12	229146.12	229217.25
期末基金份额净值(元)	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	1.57	0.00	0.97
累计净值增长率(%)	16.92	0.00	15.28	0.00	14.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	374.56	349.00	5599.41	365.42	652.48
交易性金融资产(万元)	277331.89	322157.89	305055.49	255305.58	300798.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	277331.89	322157.89	305055.49	255305.58	300798.64
应付管理人报酬(万元)	57.62	58.70	56.46	57.86	55.12
应付托管费(万元)	19.21	19.57	18.82	19.29	18.37
资产总计(万元)	278653.18	324481.67	310929.11	257775.66	303576.24
负债合计(万元)	44808.56	93914.55	81711.86	29621.31	78923.24
所有者权益合计(万元)	233844.62	230567.12	229217.25	228154.34	224652.99
未分配利润(万元)	33835.70	30558.20	29208.33	27145.31	23643.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.71	9.85	4.38	38.07	19.52
投资收益(万元)	3994.03	8941.95	4481.64	9962.17	5198.61
公允价值变动收益(万元)	-84.01	-3788.33	-1632.67	4309.68	4729.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3925.73	5163.48	2853.35	14309.92	9947.40
管理人报酬(万元)	345.59	687.35	339.82	670.28	329.34
托管费(万元)	115.20	229.12	113.27	223.43	109.78
其它费用(万元)	10.54	21.23	10.55	21.22	11.31
费用合计(万元)	648.24	1611.07	650.81	2177.79	1316.63
利润总额(万元)	3277.49	3552.41	2202.53	12132.13	8630.78
净利润(万元)	3277.49	3552.41	2202.53	12132.13	8630.78

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