华夏鼎成一年定开债券(015209)_财务情况

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7340.74	1860.75	3835.21	2031.93	7822.44
本期利润(万元)	3552.41	-71.13	2202.53	290.25	12132.13
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.55	0.00	0.96	0.00	5.43
期末可供分配利润(万元)	26424.71	0.00	22919.18	0.00	19192.35
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	230567.12	229146.12	229217.25	228444.60	228154.34
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.57	0.00	0.97	0.00	5.61
累计净值增长率(%)	15.28	0.00	14.60	0.00	13.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	349.00	5599.41	365.42	652.48	350.64
交易性金融资产(万元)	322157.89	305055.49	255305.58	300798.64	275830.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	322157.89	305055.49	255305.58	300798.64	275830.08
应付管理人报酬(万元)	58.70	56.46	57.86	55.12	54.70
应付托管费(万元)	19.57	18.82	19.29	18.37	18.23
资产总计(万元)	324481.67	310929.11	257775.66	303576.24	278260.89
负债合计(万元)	93914.55	81711.86	29621.31	78923.24	62238.67
所有者权益合计(万元)	230567.12	229217.25	228154.34	224652.99	216022.22
未分配利润(万元)	30558.20	29208.33	27145.31	23643.96	15013.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.85	4.38	38.07	19.52	22.11
投资收益(万元)	8941.95	4481.64	9962.17	5198.61	9511.85
公允价值变动收益(万元)	-3788.33	-1632.67	4309.68	4729.28	7038.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5163.48	2853.35	14309.92	9947.40	16572.53
管理人报酬(万元)	687.35	339.82	670.28	329.34	626.46
托管费(万元)	229.12	113.27	223.43	109.78	208.82
其它费用(万元)	21.23	10.55	21.22	11.31	22.70
费用合计(万元)	1611.07	650.81	2177.79	1316.63	2343.09
利润总额(万元)	3552.41	2202.53	12132.13	8630.78	14229.44
净利润(万元)	3552.41	2202.53	12132.13	8630.78	14229.44

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