华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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累计净值：1.1685

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.23亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.76	1.46	1.36
债券型名次	3663	2686	2811	2750	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.70	12.26	-	16.85
债券型名次	2161	3128	828	4433	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.13	0.08	0.49	0.41
3662	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.18	0.68	1.13	1.05
3663	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.22	0.76	1.46	1.36
3664	华夏鼎略债券A	0.07	0.16	0.58	1.11	1.03
3665	华夏鼎明债券C	0.07	0.14	0.50	0.93	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.64	1.26	1.11
2685	华夏纯债债券C	0.12	0.22	0.86	1.41	1.36
2686	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.22	0.76	1.46	1.36
2687	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.66	1.13	1.06
2688	华夏稳定双利债券C	0.21	0.22	0.87	1.61	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	广发景泰债券C	0.15	0.25	0.76	1.43	1.43
2810	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.15	0.17	0.76	1.36	1.30
2811	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.22	0.76	1.46	1.36
2812	汇添富鑫润纯债C	0.20	0.33	0.76	1.14	1.12
2813	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.19	0.76	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	华润元大润丰纯债债券A	0.11	0.48	0.89	1.46	1.43
2749	华润元大润丰纯债债券D	0.11	0.48	0.89	1.46	1.43
2750	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.22	0.76	1.46	1.36
2751	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.20	0.25	0.97	1.46	1.36
2752	汇添富鑫远债	0.13	0.24	0.85	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	国投瑞银和泰6个月债券	0.12	0.21	0.71	1.42	1.36
2807	华夏纯债债券C	0.12	0.22	0.86	1.41	1.36
2808	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.22	0.76	1.46	1.36
2809	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.20	0.25	0.97	1.46	1.36
2810	惠升和风纯债C	0.18	0.27	0.85	1.35	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	广发政策性金融债	2.03	6.23	9.87	18.66	24.91
2160	国联安中短债债券A	2.03	4.22	8.13	-	11.00
2161	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.70	12.26	-	16.85
2162	民生加银嘉益债券	2.03	5.33	9.55	14.24	27.53
2163	南方恒新39个月C	2.03	4.56	6.90	14.28	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	丰润纯债债券A	2.12	4.70	9.67	20.10	44.98
3127	宏利金利债券	1.69	4.70	7.61	14.92	30.34
3128	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.70	12.26	-	16.85
3129	汇添富稳安三个月持有债券B	2.49	4.70	9.44	-	11.41
3130	摩根瑞益纯债债券C	2.26	4.70	7.64	14.16	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.11	6.58	12.27	-	15.48
827	工银瑞恒3个月定开债券A	2.39	6.70	12.26	-	17.44
828	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.70	12.26	-	16.85
829	东方永兴18个月定期开放债券C	2.06	4.80	12.25	26.14	56.18
830	金鹰年年邮享一年持有债券C	6.57	9.15	12.25	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	申万菱信稳益宝债券C	1.50	4.61	8.08	-	1.56
4432	万家鑫瑞纯债D	1.67	4.44	8.16	-	11.18
4433	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.70	12.26	-	16.85
4434	山西证券裕享增强发起式A	16.45	19.97	24.27	-	27.64
4435	山西证券裕享增强发起式C	16.00	19.06	22.83	-	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	同泰恒兴纯债C	0.47	4.02	7.85	14.84	16.87
3245	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.05	4.30	8.70	16.68	16.86
3246	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.70	12.26	-	16.85
3247	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.57	6.26	13.89	16.85
3248	平安添悦债券A	12.49	18.19	21.58	-	16.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	180.00	18484.19	7.96%
22国开08	130.00	13465.39	5.80%
24进出03	130.00	13328.83	5.74%
25国开02	130.00	13175.84	5.67%
25国开11	130.00	13117.67	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106146.10	45.69%
金融债券	83442.17	35.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1683	1.1681	1.1680	1.1677	1.1680
累计净值(元)	1.1683	1.1681	1.1680	1.1677	1.1680

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