华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1751

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.38亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
债券型名次	3615	3487	3214	2832	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.68	11.29	-	17.51
债券型名次	2617	3108	1097	4467	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
3614	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3615	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
3616	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.16	0.29	0.42
3617	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
3486	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57
3487	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
3488	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37
3489	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3213	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3214	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
3215	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
3216	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81
2831	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2832	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
2833	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2834	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2699	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2700	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
2701	交银增利增强债券A	-0.70	-1.06	-1.25	-0.51	1.93
2702	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
2616	国投瑞银和泰6个月债券	2.44	4.34	8.67	14.85	35.95
2617	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
2618	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91
2619	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45
3107	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
3108	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
3109	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25
3110	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	5.17	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	汇添富鑫瑞债券A	3.20	6.24	11.30	17.64	38.72
1096	英大纯债债券E	1.66	6.04	11.30	12.96	11.70
1097	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
1098	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
1099	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
4466	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4467	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
4468	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
4469	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
3178	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52
3179	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
3180	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
3181	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	110.00	11197.13	4.79%
25国开11	110.00	11141.52	4.76%
25农发31	110.00	11139.60	4.76%
24进出22	110.00	11093.90	4.74%
26农发11	110.00	11053.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108280.85	46.30%
金融债券	67410.19	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1750	1.1750	1.1750	1.1747	1.1746
累计净值(元)	1.1750	1.1750	1.1750	1.1747	1.1746

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