华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1710

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.38亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.52	1.25	1.58
债券型名次	3214	2507	2611	2637	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.09	11.57	-	17.10
债券型名次	2539	3332	889	4416	3216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.13	0.42	1.10	1.23
3213	华夏安康债券C	0.02	0.17	0.50	1.32	1.62
3214	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.25	1.58
3215	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.25	0.82	1.59	1.75
3216	华夏鼎航债券A	0.02	0.18	0.63	1.60	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24
2506	华夏安康债券C	0.02	0.17	0.50	1.32	1.62
2507	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.25	1.58
2508	华夏鼎航债券C	0.03	0.17	0.60	1.55	1.91
2509	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.17	0.49	1.14	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	华商信用增强债券C	0.36	-2.18	0.52	4.04	8.35
2610	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
2611	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.25	1.58
2612	华夏聚利债券A	0.15	0.59	0.52	2.02	5.35
2613	华夏稳定双利债券C	0.06	0.26	0.52	1.15	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.39	0.67	1.25	1.46
2636	华安安悦债券C	0.03	0.20	0.56	1.25	1.45
2637	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.25	1.58
2638	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.12	0.53	1.25	1.46
2639	嘉实汇达中短债债券C	0.02	0.18	0.52	1.25	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	东方臻享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.58
2703	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.27	0.66	1.41	1.58
2704	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.25	1.58
2705	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.03	0.18	0.62	1.41	1.58
2706	惠升和风纯债C	0.05	0.21	0.67	1.37	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	华安安业债券A	2.00	3.98	8.39	16.69	30.13
2538	华安双债添利债券A	2.00	5.38	7.55	10.23	90.29
2539	华夏鼎成一年定开债券	2.00	4.09	11.57	-	17.10
2540	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.06	8.06	-	13.39
2541	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.00	4.52	6.92	12.50	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	华安鼎盈一年定开债发起式	1.97	4.09	8.03	-	10.19
3331	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
3332	华夏鼎成一年定开债券	2.00	4.09	11.57	-	17.10
3333	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
3334	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.09	7.35	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.92	12.86	11.57	-	10.14
888	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	20.00	20.66
889	华夏鼎成一年定开债券	2.00	4.09	11.57	-	17.10
890	大成元吉增利债券C	6.32	11.78	11.56	-	12.70
891	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.49	11.55	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	申万菱信稳益宝债券C	1.69	4.52	8.58	-	2.03
4415	万家鑫瑞纯债D	1.81	3.86	8.41	-	11.49
4416	华夏鼎成一年定开债券	2.00	4.09	11.57	-	17.10
4417	山西证券裕享增强发起式A	6.74	15.30	15.52	-	19.46
4418	山西证券裕享增强发起式C	6.38	14.46	14.23	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.57	11.96	7.77	12.03	17.11
3215	长江尊利债券型A	6.41	14.55	15.56	-	17.10
3216	华夏鼎成一年定开债券	2.00	4.09	11.57	-	17.10
3217	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.49	11.55	-	17.09
3218	华夏鼎佳债券C	1.92	5.01	9.29	15.66	17.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	110.00	11197.13	4.79%
25国开11	110.00	11141.52	4.76%
25农发31	110.00	11139.60	4.76%
24进出22	110.00	11093.90	4.74%
26农发11	110.00	11053.43	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108280.85	46.30%
金融债券	67410.19	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1709	1.1708	1.1707	1.1705	1.1703
累计净值(元)	1.1709	1.1708	1.1707	1.1705	1.1703

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