华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.1763 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1763

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.50亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
债券型名次	4649	3913	3346	3012	2807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.71	11.10	-	17.63
债券型名次	3004	3183	1237	4449	3191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.16	0.37	0.69	1.25
4648	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
4649	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
4650	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.11	0.53	1.31	2.52
4651	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.10	0.48	1.21	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.27	0.48	1.00
3912	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
3913	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3914	华夏短债债券C	0.10	0.13	0.34	0.67	1.36
3915	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	恒生前海短债债券发起式C	0.08	0.09	0.44	0.81	1.49
3345	红土创新丰源中短债C	0.09	0.31	0.44	0.80	1.26
3346	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3347	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3348	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华富富瑞3个月定期开放债券	0.14	0.24	0.55	0.97	1.81
3011	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3012	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3013	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
3014	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.11	0.43	1.28	2.04
2806	华安稳固收益债券C	0.54	0.23	0.48	1.06	2.04
2807	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
2808	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04
2809	平安季享裕定开债E	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
3003	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
3004	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
3005	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
3006	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
3182	华宝中短债债券A	2.29	4.71	7.61	14.77	25.68
3183	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
3184	汇添富稳添利定期开放债券A	2.94	4.71	9.59	16.16	32.31
3185	交银稳安30天滚动持有债券A	1.78	4.71	8.02	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	中信建投稳泰债券	2.75	5.34	11.11	-	22.15
1236	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
1237	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
1238	汇添富鑫汇债券A	3.77	6.51	11.10	17.67	38.06
1239	易方达恒益定开债券发起式	3.52	6.60	11.10	18.32	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	申万菱信稳益宝债券C	0.77	4.51	7.76	-	1.74
4448	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
4449	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
4450	山西证券裕享增强发起式A	-0.08	5.89	13.32	-	16.05
4451	山西证券裕享增强发起式C	-0.41	5.13	12.06	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64
3190	人保鑫利债券A	1.95	2.97	6.79	0.18	17.64
3191	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
3192	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
3193	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	930.00	94431.95	40.19%
19国开10	450.00	48168.00	20.50%
19国开15	180.00	19071.72	8.12%
20国开15	110.00	12332.91	5.25%
20国开10	110.00	11736.88	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213553.60	90.89%
企业债	12834.27	5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1762	1.1762	1.1760	1.1758	1.1758
累计净值(元)	1.1762	1.1762	1.1760	1.1758	1.1758

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