华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.1532 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：22.92亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.65	0.50	0.03
债券型名次	1844	2578	2057	2670	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	7.06	14.86	-	15.31
债券型名次	2406	1627	406	4380	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1843	华夏安康债券A	0.03	0.09	0.24	-0.66	0.03
1844	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.65	0.50	0.03
1845	华夏鼎佳债券C	0.03	0.28	0.58	-0.02	0.03
1846	华夏鼎明债券A	0.03	0.17	0.49	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.47	0.53	0.01
2577	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.02	0.18	0.57	0.15	-0.02
2578	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.65	0.50	0.03
2579	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.59	0.44	0.00
2580	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.00	0.18	0.38	-0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.65	1.31	0.04
2056	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2057	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.65	0.50	0.03
2058	华夏鼎富债券A	0.02	0.21	0.65	0.36	0.02
2059	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.21	0.65	1.24	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.44	0.50	0.03
2669	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.83	0.50	0.03
2670	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.65	0.50	0.03
2671	华夏理财30天债券B	0.02	0.12	0.27	0.50	0.02
2672	汇安短债债券E	0.00	0.08	0.24	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.23	0.67	0.21	0.03
2182	华夏安康债券A	0.03	0.09	0.24	-0.66	0.03
2183	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.65	0.50	0.03
2184	华夏鼎佳债券C	0.03	0.28	0.58	-0.02	0.03
2185	华夏鼎明债券A	0.03	0.17	0.49	0.58	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	恒生前海短债债券发起式A	1.47	4.26	7.73	12.90	13.88
2405	恒越短债债券C	1.47	4.09	6.65	-	10.88
2406	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
2407	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.47	4.71	8.99	-	11.01
2408	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.80	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	天弘裕享一年定开债券发起	1.25	7.07	10.75	-	10.44
1626	天治鑫利纯债债券A	1.73	7.07	10.92	11.22	22.06
1627	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
1628	平安惠轩债券	1.03	7.06	11.39	20.27	29.78
1629	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.68	7.06	10.05	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	易方达裕丰回报债券A	5.10	14.67	14.88	15.49	143.81
405	东方红聚利债券A	7.91	16.24	14.86	30.80	45.11
406	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
407	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.79	9.46	14.85	-	14.78
408	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.69	10.99	14.83	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	申万菱信稳益宝债券C	1.92	5.95	8.68	-	0.97
4379	万家鑫瑞纯债D	0.74	5.79	7.51	-	9.81
4380	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
4381	山西证券裕享增强发起式A	6.12	13.75	15.16	-	15.40
4382	山西证券裕享增强发起式C	5.71	12.87	13.85	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	安信尊享添益债券C	1.43	5.39	7.57	8.06	15.31
3242	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.16	15.31
3243	华夏鼎成一年定开债券	1.47	7.06	14.86	-	15.31
3244	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.00	5.27	9.61	-	15.30
3245	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.62	13.81	15.86	-	15.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	180.00	18324.20	8.00%
22上海银行	150.00	15352.52	6.70%
19国开15	130.00	13828.62	6.03%
24国开03	130.00	13408.54	5.85%
24国开08	130.00	13077.96	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	111377.20	48.61%
金融债券	89722.57	39.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1531	1.1528	1.1527	1.1527	1.1528
累计净值(元)	1.1531	1.1528	1.1527	1.1527	1.1528

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