华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.06亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
债券型名次	574	2366	2500	2465	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.61	15.30	-	15.61
债券型名次	2146	1850	406	4387	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
573	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
574	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
575	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
576	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2365	华夏安康债券A	0.08	0.29	-0.01	0.01	0.29
2366	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
2367	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2368	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.44	0.70	0.20
2499	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53
2500	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
2501	惠升和赢纯债3个月定开A	0.05	0.33	0.44	1.03	0.31
2502	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	1.37	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
2464	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
2465	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
2466	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
2467	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29
2409	华夏安康债券A	0.08	0.29	-0.01	0.01	0.29
2410	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.29	0.44	0.80	0.29
2411	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
2412	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
2145	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04
2146	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
2147	交银稳利中短债债券A	1.85	5.04	10.49	18.17	22.23
2148	金鹰添盈纯债债券C	1.85	3.76	2.27	-	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	-	25.83
1849	工银信用纯债债券A	2.37	6.61	13.90	22.34	56.50
1850	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
1851	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.78	18.09
1852	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.28	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.45	42.24
405	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	23.16	49.56
406	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
407	华夏鼎茂债券C	0.96	7.98	15.30	22.03	45.59
408	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	-	55.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54
4386	万家鑫瑞纯债D	1.01	5.41	7.82	-	9.96
4387	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
4388	山西证券裕享增强发起式A	5.76	17.70	14.50	-	16.16
4389	山西证券裕享增强发起式C	5.36	16.79	13.21	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	百嘉百益债券C	9.11	13.22	15.18	-	15.64
3267	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
3268	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
3269	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.85	15.60
3270	工银尊益中短债债券F	1.89	4.52	8.97	-	15.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	180.00	18403.53	7.98%
25农发21	130.00	13104.92	5.68%
25进出06	130.00	13073.00	5.67%
25国开11	130.00	13062.12	5.67%
25农发31	130.00	13061.08	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	107366.89	46.57%
金融债券	82438.88	35.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1560	1.1558	1.1557	1.1556	1.1553
累计净值(元)	1.1560	1.1558	1.1557	1.1556	1.1553

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