华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1692 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1692

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.23亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
债券型名次	3477	4254	2930	2732	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.60	11.93	-	16.92
债券型名次	2330	3192	866	4430	3240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09
3476	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
3477	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
3478	华夏鼎明债券C	0.02	0.06	0.42	0.90	0.92
3479	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4253	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
4254	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
4255	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.63	0.65
4256	汇安短债债券A	0.00	0.04	0.15	0.38	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
2929	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
2930	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
2931	华夏鼎兴债券A	0.04	0.02	0.57	1.36	1.38
2932	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.03	0.57	1.62	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2731	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
2732	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
2733	汇添富多策略纯债A	0.14	0.13	0.74	1.39	1.21
2734	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.09	0.63	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
2748	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.47	1.86	2.58	1.43	1.42
2749	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
2750	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
2751	鹏华丰诚债券C	-0.02	0.02	0.06	1.06	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
2329	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2330	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
2331	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.84	4.07	7.02	-	11.93
2332	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.84	4.13	7.61	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
3191	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
3192	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
3193	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93
3194	浦银安盛普庆纯债债券C	2.09	4.60	8.99	16.13	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
865	大摩18个月定期开放债券A	2.26	7.63	11.93	-	13.83
866	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
867	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24
868	工银纯债定开	2.10	5.28	11.92	21.88	76.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	申万菱信稳益宝债券C	1.24	4.63	8.20	-	1.67
4429	万家鑫瑞纯债D	1.66	4.42	8.20	-	11.31
4430	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
4431	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
4432	山西证券裕享增强发起式C	10.65	17.53	18.77	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	天弘恒享一年定开	1.40	3.92	7.26	14.65	16.94
3239	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93
3240	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
3241	中欧稳宁9个月债券A	3.57	13.86	14.89	16.40	16.92
3242	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.07	6.50	12.03	16.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	180.00	18484.19	7.96%
22国开08	130.00	13465.39	5.80%
24进出03	130.00	13328.83	5.74%
25国开02	130.00	13175.84	5.67%
25国开11	130.00	13117.67	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106146.10	45.69%
金融债券	83442.17	35.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1692	1.1690	1.1690	1.1690	1.1691
累计净值(元)	1.1692	1.1690	1.1690	1.1690	1.1691

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