华夏鼎成一年定开债券(015209)_最新动态

华夏鼎成一年定开债券015209HUAXIA DINGCHENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1649 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎成一年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.23亿元

华夏鼎成一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
债券型名次	1230	2952	2539	2565	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.45	13.12	-	16.49
债券型名次	2120	2521	717	3891	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华商收益增强债券A	0.07	0.86	0.40	2.36	2.08
1229	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.36	0.81	1.30	1.05
1230	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
1231	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
1232	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12
2951	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.31	0.85	1.25	1.11
2952	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
2953	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.31	0.87	1.22	1.07
2954	华夏中短债债券A	0.03	0.31	0.61	1.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	华宝可转债债券A	0.80	6.59	0.76	9.52	8.63
2538	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
2539	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
2540	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.76	1.00	0.95
2541	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	弘毅远方中短债C	0.01	0.24	0.61	1.21	0.78
2564	华泰柏瑞信用增利债券B	0.08	0.91	-1.71	1.21	0.91
2565	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
2566	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
2567	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎成一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	华安信用四季红债券A	0.03	0.29	0.81	1.19	1.05
2748	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.36	0.81	1.30	1.05
2749	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
2750	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.87	1.18	1.05
2751	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2119	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
2120	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
2121	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
2122	南方润元纯债债券C类	2.20	6.99	10.99	-	65.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华安安浦债券C	1.73	5.45	10.01	-	3.02
2520	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	-	27.15
2521	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
2522	建信睿和纯债定期开放债券	1.91	5.45	9.59	-	38.11
2523	建信睿享纯债债券A	2.55	5.45	9.59	-	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19
716	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
717	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
718	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
719	华夏卓信一年定开债券发起式	4.26	8.34	13.10	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	申万菱信稳益宝债券C	2.78	5.57	8.05	-	1.92
3890	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.87	8.09	-	10.75
3891	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
3892	山西证券裕享增强发起式A	8.09	11.22	15.30	-	18.02
3893	山西证券裕享增强发起式C	7.66	10.35	13.96	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎成一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	南方振元债券发起A	8.45	11.90	14.87	-	16.50
3245	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.89	4.78	8.91	-	16.49
3246	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
3247	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	-	16.49
3248	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	-	16.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渤海银行01	180.00	18484.19	7.96%
22国开08	130.00	13465.39	5.80%
24进出03	130.00	13328.83	5.74%
25国开02	130.00	13175.84	5.67%
25国开11	130.00	13117.67	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106146.10	45.69%
金融债券	83442.17	35.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1649	1.1648	1.1648	1.1641	1.1639
累计净值(元)	1.1649	1.1648	1.1648	1.1641	1.1639

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