资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 692673.07 98.29%
银行存款和结算备付金 1278.91 0.18%
其他资产 10738.98 1.52%
资产总值:704690.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 790.00 75955.91 10.43%
26超长特别国债04 680.00 69997.23 9.61%
26超长特别国债02 680.00 69629.10 9.56%
20国开20 500.00 62555.21 8.59%
26超长特别国债06 530.00 53611.26 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 379512.84 52.11%
金融债券 313160.23 43.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%