资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346407.77 99.14%
银行存款和结算备付金 1188.73 0.34%
其他资产 1806.07 0.52%
资产总值:349402.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 650.00 70943.71 22.16%
23国开10 390.00 42582.53 13.30%
22国开10 350.00 38453.99 12.01%
24国开05 350.00 37186.82 11.61%
24国开10 290.00 30674.65 9.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346407.77 108.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%