资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 551954.60 99.78%
银行存款和结算备付金 1199.46 0.22%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:553154.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1230.00 122978.20 24.44%
24国开03 550.00 57096.78 11.35%
25附息国债20 550.00 55216.52 10.97%
18国开10 500.00 53885.63 10.71%
25超长特别国债03 460.00 42119.73 8.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 433766.15 86.19%
国家债券 118188.45 23.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%