资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 430757.85 99.77%
银行存款和结算备付金 1013.26 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:431771.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 820.00 84916.44 19.67%
25超长特别国债03 540.00 50463.62 11.69%
24国开05 420.00 45281.78 10.49%
26进出01 410.00 41215.92 9.55%
26农发01 390.00 39321.08 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216812.71 50.23%
国家债券 213945.14 49.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%