华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0513 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1437

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.07亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	2.28	2.83	4.01	4.10
债券型名次	415	23	64	105	197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	5.92	10.53	-	14.85
债券型名次	623	1422	1267	4516	3563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	-0.39	-0.23	0.06	0.06
414	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
415	华商鸿盛纯债债券	0.22	2.28	2.83	4.01	4.10
416	华夏鼎润债券C	0.22	-0.81	-0.63	0.80	1.38
417	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.16	2.34	-0.57	0.25	1.83
22	光大保德信中高等级债券A	0.02	2.29	1.42	1.00	5.42
23	华商鸿盛纯债债券	0.22	2.28	2.83	4.01	4.10
24	工银双盈债券A	0.41	2.27	0.25	-0.65	-0.42
25	光大保德信中高等级债券C	0.02	2.26	1.32	0.80	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68
63	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
64	华商鸿盛纯债债券	0.22	2.28	2.83	4.01	4.10
65	博时天颐债券C	0.50	1.16	2.82	3.37	7.67
66	德邦锐裕利率债债券C	0.10	1.77	2.80	3.40	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华商信用增强债券C	0.36	-2.18	0.52	4.04	8.35
104	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
105	华商鸿盛纯债债券	0.22	2.28	2.83	4.01	4.10
106	兴业机遇债券C	-0.08	-0.41	-0.66	3.96	4.45
107	国金惠盈纯债债券A	0.10	1.25	2.38	3.92	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	鹏扬添利增强A	0.31	-0.70	-0.09	1.18	4.12
196	光大保德信安泽债券A	0.25	-1.14	0.06	2.80	4.11
197	华商鸿盛纯债债券	0.22	2.28	2.83	4.01	4.10
198	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
199	山西证券裕享增强发起式A	0.10	-3.70	1.22	3.61	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	广发集丰债券C	3.96	15.99	7.87	15.59	49.68
622	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
623	华商鸿盛纯债债券	3.96	5.92	10.53	-	14.85
624	中信保诚稳鸿C	3.96	4.89	10.17	17.40	26.66
625	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.95	6.49	11.28	18.97	40.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65
1421	大成景荣债券A	3.89	5.92	11.11	20.35	35.88
1422	华商鸿盛纯债债券	3.96	5.92	10.53	-	14.85
1423	浦银安盛盛智一年定开债券	2.30	5.92	13.44	-	24.10
1424	英大纯债债券C	1.49	5.92	9.69	15.21	67.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
1266	博时中债3-5年国开行A	2.37	5.55	10.53	18.74	27.63
1267	华商鸿盛纯债债券	3.96	5.92	10.53	-	14.85
1268	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33
1269	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.00	4.01	7.22	-	12.51
4515	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	3.80	6.91	-	12.06
4516	华商鸿盛纯债债券	3.96	5.92	10.53	-	14.85
4517	天弘多元增利债券A	6.49	18.72	13.73	-	18.14
4518	天弘多元增利债券C	6.06	17.79	12.37	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	华夏鼎明债券A	1.72	3.53	6.08	11.36	14.87
3562	工银双玺6个月持有期债券A	3.65	9.95	11.74	-	14.86
3563	华商鸿盛纯债债券	3.96	5.92	10.53	-	14.85
3564	中欧稳宁9个月债券A	1.22	11.78	11.93	13.34	14.85
3565	中信建投稳硕债券C	1.35	3.51	8.98	-	14.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	820.00	84916.44	19.67%
25超长特别国债03	540.00	50463.62	11.69%
24国开05	420.00	45281.78	10.49%
26进出01	410.00	41215.92	9.55%
26农发01	390.00	39321.08	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216812.71	50.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0497	1.0490	1.0459	1.0405	1.0413
累计净值(元)	1.1421	1.1414	1.1383	1.1329	1.1337

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