华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0098 -0.0024(-0.24%)

累计净值：1.1022

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.08亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
债券型名次	5209	4356	4807	4830	4756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.88	9.30	-	10.31
债券型名次	4983	3067	2682	4477	4186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	0.08	-0.16	1.90	4.50
5208	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.34	1.63	4.05
5209	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
5210	汇安裕盈纯债债券C	-0.08	-0.38	0.10	0.35	-0.24
5211	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	国泰君安君得盈债券A	0.32	-0.30	0.73	4.51	4.18
4355	华宝安宜六个月持有期债券C	0.04	-0.30	0.38	2.08	4.12
4356	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4357	汇丰晋信丰盈债券C	0.10	-0.30	0.06	-0.86	-0.92
4358	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
4806	华富收益增强债券A	0.07	-0.83	0.07	2.12	4.88
4807	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4808	华夏安康债券A	0.05	-0.48	0.07	-0.44	0.14
4809	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.07	-0.10	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	-0.15	0.29	-0.22	-0.02
4829	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	-0.05	0.46	-0.22	-0.19
4830	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4831	南方初元中短债E	0.06	-0.14	0.13	-0.22	0.04
4832	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.21	0.48	0.13	0.16
4755	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
4756	华商鸿盛纯债债券	-0.08	-0.30	0.07	-0.22	0.16
4757	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16
4758	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	国泰鑫裕纯债债券	0.51	6.65	9.52	-	9.57
4982	华安中债7-10年国开债A	0.51	10.64	15.47	27.98	26.86
4983	华商鸿盛纯债债券	0.51	5.88	9.30	-	10.31
4984	华夏鼎通债券C	0.51	7.17	10.46	18.48	27.20
4985	民生加银岁岁增利债券A	0.51	6.20	9.44	18.39	84.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.81	5.88	9.06	16.55	21.93
3066	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.41	17.73
3067	华商鸿盛纯债债券	0.51	5.88	9.30	-	10.31
3068	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.79	5.88	3.43	-	18.88
3069	汇添富中高等级信用债E	1.56	5.88	9.46	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.69	5.38	9.30	-	9.30
2681	华富安业一年持有期债券A	4.52	11.08	9.30	-	8.17
2682	华商鸿盛纯债债券	0.51	5.88	9.30	-	10.31
2683	汇添富稳安三个月持有债券C	1.44	6.12	9.30	-	10.08
2684	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.30	17.27	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.72	5.01	9.14	-	10.86
4476	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.61	4.80	8.82	-	10.49
4477	华商鸿盛纯债债券	0.51	5.88	9.30	-	10.31
4478	天弘多元增利债券A	4.50	12.54	11.09	-	13.45
4479	天弘多元增利债券C	4.09	11.64	9.76	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.03	7.27	0.00	-	10.31
4185	国泰君安中债1-3年政金债C	0.69	4.37	6.96	-	10.31
4186	华商鸿盛纯债债券	0.51	5.88	9.30	-	10.31
4187	广发集远债券C	4.03	10.90	11.04	-	10.30
4188	天弘裕享一年定开债券发起	1.99	7.42	11.28	-	10.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	470.00	47411.02	13.52%
18国开10	360.00	38571.47	11.00%
24国开清发02	320.00	32451.99	9.25%
25国开06	280.00	28220.61	8.05%
23农发03	220.00	22964.62	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316059.99	90.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0122	1.0113	1.0109	1.0104	1.0106
累计净值(元)	1.1046	1.1037	1.1033	1.1028	1.1030

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