华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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累计净值：1.1432

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.07亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	0.91	2.21	3.70	4.05
债券型名次	5406	386	72	108	239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	6.15	10.20	-	14.79
债券型名次	488	1511	1451	4523	3607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.31	0.26	-1.06	0.37	1.73
5405	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
5406	华商鸿盛纯债债券	-0.31	0.91	2.21	3.70	4.05
5407	华夏鼎清债券A	-0.31	1.09	-1.16	5.21	9.92
5408	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
385	国金惠诚C	0.09	0.91	-1.43	-2.07	0.25
386	华商鸿盛纯债债券	-0.31	0.91	2.21	3.70	4.05
387	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26
388	农银增强收益债券A	-0.07	0.91	-1.03	-2.73	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
71	景顺长城景盛双息收益债券C	0.32	1.97	2.22	1.06	3.33
72	华商鸿盛纯债债券	-0.31	0.91	2.21	3.70	4.05
73	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.97	2.21	1.17	3.52
74	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	1.02	1.87	3.71	4.64
107	富国稳健添利债券E	0.22	2.39	1.26	3.70	8.63
108	华商鸿盛纯债债券	-0.31	0.91	2.21	3.70	4.05
109	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
110	永赢匠心增利债券A	-0.20	1.22	-1.85	3.62	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
238	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05
239	华商鸿盛纯债债券	-0.31	0.91	2.21	3.70	4.05
240	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03
241	富荣富乾债券C	0.12	1.55	0.25	2.10	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.48	65.93
487	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
488	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
489	汇添富实业债债券C	4.16	22.60	20.59	24.24	94.48
490	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.28	12.45	21.49	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	工银开元利率债债券C	2.31	6.15	8.79	13.73	18.36
1510	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
1511	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
1512	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00
1513	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.63	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1450	银华信用精选两年定期开放债券	2.98	4.69	10.21	-	22.36
1451	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
1452	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.58	6.72	10.20	-	16.06
1453	中信建投双鑫债券C	2.07	8.97	10.20	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.38	7.13	-	12.66
4522	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21
4523	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
4524	天弘多元增利债券A	6.65	22.56	17.15	-	18.80
4525	天弘多元增利债券C	6.22	21.58	15.75	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	西部利得双兴一年定开债券发起	3.15	7.57	12.29	-	14.80
3606	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.96	6.96	-	14.79
3607	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
3608	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.56	14.78
3609	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.24	4.82	8.73	-	14.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	820.00	84916.44	19.67%
25超长特别国债03	540.00	50463.62	11.69%
24国开05	420.00	45281.78	10.49%
26进出01	410.00	41215.92	9.55%
26农发01	390.00	39321.08	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216812.71	50.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0512	1.0541	1.0556	1.0565	1.0541
累计净值(元)	1.1436	1.1465	1.1480	1.1489	1.1465

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