华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1193

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.60	1.23	1.96	1.68
债券型名次	1218	319	680	1225	1342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.57	8.52	-	12.18
债券型名次	3844	3210	2772	4506	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1217	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1218	华商鸿盛纯债债券	0.08	0.60	1.23	1.96	1.68
1219	景顺长城景颐尊利债券C	0.08	-0.91	-1.20	1.19	0.79
1220	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	长信全球债券(QDII)美元	0.33	0.60	0.49	1.50	1.27
318	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.60	1.38	2.19	2.05
319	华商鸿盛纯债债券	0.08	0.60	1.23	1.96	1.68
320	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
321	东兴兴瑞一年定开A	-0.20	0.59	1.28	2.89	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
679	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
680	华商鸿盛纯债债券	0.08	0.60	1.23	1.96	1.68
681	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.28	1.23	2.15	1.99
682	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.14	1.23	1.76	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	工银信用纯债债券A	0.03	0.29	1.07	1.96	1.84
1224	海富通鼎丰定开债券	0.03	0.24	1.11	1.96	1.80
1225	华商鸿盛纯债债券	0.08	0.60	1.23	1.96	1.68
1226	嘉实致华纯债债券	0.01	0.10	0.95	1.96	1.82
1227	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	1.00	1.96	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	广发双债添利债券E	0.02	0.22	0.95	1.87	1.68
1341	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.18	1.00	1.68	1.68
1342	华商鸿盛纯债债券	0.08	0.60	1.23	1.96	1.68
1343	汇添富鑫荣纯债C	0.03	0.38	1.20	1.75	1.68
1344	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.30	0.98	1.58	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	国富恒利债券(LOF)C	1.47	5.05	8.52	14.01	34.57
3843	华安鼎丰债券发起式C	1.47	4.04	8.58	-	9.67
3844	华商鸿盛纯债债券	1.47	4.57	8.52	-	12.18
3845	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.61	6.22	-	8.52
3846	汇添富稳利60天短债D	1.47	3.46	6.59	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.67	4.57	8.04	15.50	20.78
3209	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.20	4.57	7.90	15.72	19.15
3210	华商鸿盛纯债债券	1.47	4.57	8.52	-	12.18
3211	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.45	4.57	7.83	14.89	31.27
3212	汇添富中债1-3年农发债A	1.56	4.57	8.12	15.46	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	华安安业债券A	1.84	4.14	8.52	17.89	29.62
2771	华安添荣中短债A	1.68	3.59	8.52	-	14.06
2772	华商鸿盛纯债债券	1.47	4.57	8.52	-	12.18
2773	华夏稳鑫增利80天债券A	2.22	4.19	8.52	-	13.91
2774	万家惠享39个月定期开放债券	2.63	5.54	8.52	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.01	4.32	7.38	-	12.24
4505	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	4.12	7.06	-	11.81
4506	华商鸿盛纯债债券	1.47	4.57	8.52	-	12.18
4507	天弘多元增利债券A	7.97	14.14	13.88	-	16.51
4508	天弘多元增利债券C	7.53	13.23	12.52	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.51	6.17	9.25	-	12.20
4096	大成元吉增利债券C	6.30	11.26	11.50	-	12.19
4097	华商鸿盛纯债债券	1.47	4.57	8.52	-	12.18
4098	工银尊利中短债债券F	1.08	2.81	4.90	10.79	12.17
4099	华泰保兴恒利中短债C	1.69	3.67	7.06	-	12.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	650.00	70943.71	22.16%
23国开10	390.00	42582.53	13.30%
22国开10	350.00	38453.99	12.01%
24国开05	350.00	37186.82	11.61%
24国开10	290.00	30674.65	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346407.77	108.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0261	1.0234	1.0239	1.0261	1.0275
累计净值(元)	1.1185	1.1158	1.1163	1.1185	1.1199

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