华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0336 0.0025(0.24%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
债券型名次	39	435	448	466	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.09	9.01	-	12.91
债券型名次	2029	2517	2401	4530	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.57	2.84	9.67	14.46	14.69
38	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.56	2.69	8.39	10.99	11.04
39	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
40	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
41	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	富国稳健双盈债券发起式C	0.07	0.59	4.99	8.40	8.46
434	华安稳定收益债券B	-0.03	0.59	0.63	1.02	0.97
435	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
436	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
437	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	中信保诚景华A	0.12	0.13	1.43	2.89	2.71
447	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
448	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
449	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
450	摩根瑞享纯债债券A	0.12	-0.07	1.42	2.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77
465	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
466	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
467	前海开源润和债券A	0.11	0.18	1.18	2.56	2.44
468	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
657	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
658	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
659	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
660	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
2028	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2029	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
2030	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2031	天弘信利债券A	1.96	5.94	10.48	19.70	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
2516	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
2517	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
2518	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2519	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2400	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.59	5.31	9.01	-	9.05
2401	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
2402	浦银普益A	1.53	5.27	9.01	15.77	26.37
2403	融通债券A/B	1.65	5.18	9.01	27.39	202.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.94	4.28	7.34	-	12.37
4529	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.84	4.07	7.02	-	11.93
4530	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
4531	天弘多元增利债券A	5.74	16.38	13.38	-	16.15
4532	天弘多元增利债券C	5.31	15.45	12.03	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	汇添富彭博政金债1-3年C	1.22	4.11	7.33	-	12.93
3947	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3948	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
3949	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.82	4.34	7.90	-	12.91
3950	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	650.00	70943.71	22.16%
23国开10	390.00	42582.53	13.30%
22国开10	350.00	38453.99	12.01%
24国开05	350.00	37186.82	11.61%
24国开10	290.00	30674.65	9.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346407.77	108.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0311	1.0305	1.0279	1.0290	1.0284
累计净值(元)	1.1235	1.1229	1.1203	1.1214	1.1208

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