华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0203 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.33亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.61	1.12	1.15	1.03
债券型名次	1955	870	769	3304	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.53	9.02	-	11.46
债券型名次	4765	3580	2726	4515	4173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.76	1.35	2.26	1.55
1954	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.79	1.42	2.37	1.68
1955	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.61	1.12	1.15	1.03
1956	华泰柏瑞锦乾债券	0.11	0.35	0.82	1.24	0.89
1957	华泰柏瑞益享债券	0.11	0.34	0.73	0.45	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华安安逸半年定开债	0.11	0.61	1.02	1.66	1.27
869	华安添锦债券	0.09	0.61	1.17	1.69	1.28
870	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.61	1.12	1.15	1.03
871	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.61	1.44	2.33	1.60
872	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.61	1.15	2.05	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	海富通弘丰定开债券	0.10	0.62	1.12	2.03	1.39
768	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.59	1.12	1.44	1.28
769	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.61	1.12	1.15	1.03
770	汇安嘉鑫纯债债券	0.06	0.43	1.12	1.98	1.24
771	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.50	1.12	1.47	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国投瑞银顺达纯债债券	0.18	0.48	0.96	1.15	1.09
3303	宏利中短债债券C	0.04	0.28	0.80	1.15	0.87
3304	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.61	1.12	1.15	1.03
3305	华泰保兴尊合债券A	0.13	0.24	0.60	1.15	1.03
3306	华夏鼎辉债券C	0.10	0.51	0.85	1.15	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.69	0.99	1.31	1.03
2207	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.41	0.90	1.45	1.03
2208	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.61	1.12	1.15	1.03
2209	华泰保兴尊合债券A	0.13	0.24	0.60	1.15	1.03
2210	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.34	0.83	1.62	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.01	4.47	9.44	-	11.26
4764	华宝宝润债券	1.01	4.96	8.35	14.91	18.65
4765	华商鸿盛纯债债券	1.01	4.53	9.02	-	11.46
4766	南方7-10年国开债E	1.01	9.23	17.67	-	26.81
4767	南方惠利6个月定开债券C	1.01	4.06	8.59	18.39	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	国金及第中短债A	1.86	4.53	8.81	15.53	16.57
3579	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.31	4.53	8.93	15.97	23.12
3580	华商鸿盛纯债债券	1.01	4.53	9.02	-	11.46
3581	华夏鼎英债券C	1.57	4.53	11.03	-	16.86
3582	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.53	8.76	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	中银中短债债券C	1.60	4.54	9.03	-	9.32
2725	鑫元承利定期开放	1.71	4.59	9.03	16.92	23.68
2726	华商鸿盛纯债债券	1.01	4.53	9.02	-	11.46
2727	南方招利一年债券	1.79	5.34	9.02	18.39	20.88
2728	兴银合盈债券C	2.02	4.83	9.02	16.67	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.06	4.48	7.91	-	11.86
4514	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.97	4.28	7.59	-	11.45
4515	华商鸿盛纯债债券	1.01	4.53	9.02	-	11.46
4516	天弘多元增利债券A	9.81	17.60	12.69	-	16.53
4517	天弘多元增利债券C	9.37	16.66	11.34	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	汇添富理财60天债券A	0.74	1.76	3.43	6.89	11.47
4172	人保鑫泽纯债C	1.30	4.86	3.15	8.87	11.47
4173	华商鸿盛纯债债券	1.01	4.53	9.02	-	11.46
4174	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.52	8.44	6.99	11.46
4175	英大安悦纯债债券A	1.02	5.32	9.64	-	11.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	24.44%
24国开03	550.00	57096.78	11.35%
25附息国债20	550.00	55216.52	10.97%
18国开10	500.00	53885.63	10.71%
25超长特别国债03	460.00	42119.73	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433766.15	86.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0207	1.0203	1.0197	1.0192	1.0186
累计净值(元)	1.1131	1.1127	1.1121	1.1116	1.1110

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