华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1028

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：50.33亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
债券型名次	3367	4944	5263	4995	5265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	4.79	8.84	-	10.38
债券型名次	5001	3764	2999	4510	4310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
3366	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
3367	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
3368	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3369	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10
4943	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
4944	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
4945	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10
4946	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	广发景佳纯债	-0.06	0.29	-0.15	-0.61	0.25
5262	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5263	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
5264	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
5265	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33
4994	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
4995	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
4996	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4997	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	华宝宝裕债券A	0.01	0.05	0.22	0.73	0.05
5264	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.92	0.69	0.05
5265	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
5266	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
5267	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
5000	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
5001	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
5002	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13
5003	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	14.54	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
3763	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3764	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
3765	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
3766	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
2998	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.01	3.91	8.85	15.79	29.92
2999	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
3000	汇添富中高等级信用债C	1.29	5.23	8.84	-	14.24
3001	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.93	7.09	8.84	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.77	4.51	8.69	-	11.20
4509	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.66	4.29	8.36	-	10.81
4510	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
4511	天弘多元增利债券A	8.35	17.83	11.17	-	15.51
4512	天弘多元增利债券C	7.91	16.89	9.85	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中邮尊佑一年定开债券	0.96	5.78	9.16	-	10.39
4309	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
4310	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
4311	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	3.97	6.97	-	10.38
4312	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	4.12	8.41	-	10.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	24.44%
24国开03	550.00	57096.78	11.35%
25附息国债20	550.00	55216.52	10.97%
18国开10	500.00	53885.63	10.71%
25超长特别国债03	460.00	42119.73	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433766.15	86.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0104	1.0104	1.0100	1.0104	1.0103
累计净值(元)	1.1028	1.1028	1.1024	1.1028	1.1027

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