华商鸿盛纯债债券(015523)_最新动态

华商鸿盛纯债债券015523HUASHANG HONGSHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1511

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盛纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.07亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.5 元

华商鸿盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
债券型名次	162	358	48	200	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	6.37	11.29	-	15.66
债券型名次	298	1343	1144	4556	3481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
161	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18
162	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
163	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
164	博道和祥多元稳健债券A	0.30	0.52	-1.84	0.70	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.44	0.96	1.81	2.00
357	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.44	1.01	2.42	3.46
358	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
359	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.13	0.44	-1.29	1.81	-2.06
360	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.44	0.83	1.74	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	蜂巢丰和债券A	0.41	0.56	2.87	2.67	3.27
47	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
48	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
49	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.92	2.83	5.41	4.87
50	蜂巢丰和债券C	0.40	0.54	2.80	2.51	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	鹏华稳健增利债券C	0.25	0.40	-0.97	4.33	4.62
199	信澳信用债债券C	0.00	-0.30	-2.28	4.32	4.90
200	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
201	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
202	国泰君安君得盛债券C	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华商鸿盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	中信保诚稳达A	0.13	0.54	1.50	3.62	4.86
167	中信保诚稳达C	0.13	0.54	1.51	3.61	4.85
168	华商鸿盛纯债债券	0.31	0.44	2.83	4.31	4.83
169	建信转债增强债券A	-0.29	-1.32	-8.60	5.37	4.82
170	万家双利债券C	-0.20	-0.16	-2.91	3.05	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	富荣富乾债券C	5.02	8.27	1.27	-7.85	-11.07
297	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.00	19.47
298	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66
299	金鹰恒润债券发起式A	5.02	14.51	17.75	-	19.63
300	摩根双债增利债券A	5.02	24.16	15.56	17.10	86.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	中融恒通纯债A	2.33	6.38	11.26	-	13.57
1342	博时利发纯债债券A	3.44	6.37	11.16	24.97	43.45
1343	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66
1344	平安惠韵纯债A	2.82	6.37	10.51	-	14.91
1345	鑫元聚鑫收益增强A	3.41	6.37	16.59	16.77	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	融通增辉定开债券发起式	2.89	4.73	11.31	16.75	39.44
1143	招商招华纯债C	3.46	6.88	11.31	19.16	28.75
1144	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66
1145	信诚三得益债券A	3.68	8.45	11.29	11.19	129.90
1146	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.22	4.30	7.37	-	12.86
4555	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.13	4.09	7.06	-	12.40
4556	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66
4557	天弘多元增利债券A	6.18	22.12	15.95	-	18.25
4558	天弘多元增利债券C	5.74	21.14	14.56	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华商鸿盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
3480	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.08	15.66
3481	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66
3482	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.40	3.59	6.25	12.98	15.66
3483	财通资管丰和两年定开债券C	1.14	3.30	5.29	10.64	15.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	820.00	84916.44	19.67%
25超长特别国债03	540.00	50463.62	11.69%
24国开05	420.00	45281.78	10.49%
26进出01	410.00	41215.92	9.55%
26农发01	390.00	39321.08	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216812.71	50.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0583	1.0566	1.0554	1.0536	1.0535
累计净值(元)	1.1507	1.1490	1.1478	1.1460	1.1459

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