财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1649.65 |
7787.40 |
1885.11 |
10799.32 |
1526.05 |
| 本期利润(万元) |
-2105.01 |
6438.80 |
-917.18 |
10304.26 |
1501.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7987.16 |
0.00 |
25877.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350766.25 |
622407.33 |
733672.49 |
571615.73 |
216435.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1186.09 |
740.90 |
675.54 |
718.39 |
658.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
510772.34 |
372772.45 |
278650.42 |
280434.14 |
217700.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
510772.34 |
372772.45 |
278650.42 |
280434.14 |
217700.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.40 |
44.68 |
52.73 |
53.13 |
50.88 |
| 应付托管费(万元) |
39.47 |
14.89 |
17.58 |
17.71 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
622581.06 |
571711.45 |
279325.96 |
281152.54 |
218359.56 |
| 负债合计(万元) |
173.74 |
95.72 |
64396.03 |
71518.96 |
11684.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
622407.33 |
571615.73 |
214929.94 |
209633.57 |
206675.06 |
| 未分配利润(万元) |
7987.16 |
25877.68 |
15071.52 |
9757.60 |
6830.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
396.23 |
87.57 |
4.34 |
10.45 |
5.60 |
| 投资收益(万元) |
8443.56 |
12655.66 |
4123.10 |
7921.76 |
3408.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1348.60 |
-495.06 |
2301.66 |
1062.22 |
1445.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7491.19 |
12248.18 |
6429.10 |
8994.43 |
4859.32 |
| 管理人报酬(万元) |
756.05 |
632.75 |
316.60 |
618.06 |
303.74 |
| 托管费(万元) |
252.02 |
210.92 |
105.53 |
206.02 |
101.25 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
22.72 |
11.81 |
24.22 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
1052.39 |
1943.92 |
1114.68 |
2133.70 |
923.79 |
| 利润总额(万元) |
6438.80 |
10304.26 |
5314.43 |
6860.73 |
3935.52 |
| 净利润(万元) |
6438.80 |
10304.26 |
5314.43 |
6860.73 |
3935.52 |
