财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7236.67 -1649.65 7787.40 1885.11 10799.32
本期利润(万元) 4834.79 -2105.01 6438.80 -917.18 10304.26
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 1.26 0.00 4.90
期末可供分配利润(万元) 4927.11 0.00 7987.16 0.00 25877.68
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 503272.36 350766.25 622407.33 733672.49 571615.73
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.00 1.05
本期净值增长率(%) 0.17 0.00 0.48 0.00 5.01
累计净值增长率(%) 10.32 0.00 10.66 0.00 10.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1199.46 1186.09 740.90 675.54 718.39
交易性金融资产(万元) 551954.60 510772.34 372772.45 278650.42 280434.14
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 551954.60 510772.34 372772.45 278650.42 280434.14
应付管理人报酬(万元) 104.62 118.40 44.68 52.73 53.13
应付托管费(万元) 34.87 39.47 14.89 17.58 17.71
资产总计(万元) 553154.11 622581.06 571711.45 279325.96 281152.54
负债合计(万元) 49881.75 173.74 95.72 64396.03 71518.96
所有者权益合计(万元) 503272.36 622407.33 571615.73 214929.94 209633.57
未分配利润(万元) 4927.11 7987.16 25877.68 15071.52 9757.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 470.16 396.23 87.57 4.34 10.45
投资收益(万元) 9009.13 8443.56 12655.66 4123.10 7921.76
公允价值变动收益(万元) -2401.88 -1348.60 -495.06 2301.66 1062.22
其它收入(万元) 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00
收入合计(万元) 7077.45 7491.19 12248.18 6429.10 8994.43
管理人报酬(万元) 1360.81 756.05 632.75 316.60 618.06
托管费(万元) 453.60 252.02 210.92 105.53 206.02
其它费用(万元) 22.22 11.78 22.72 11.81 24.22
费用合计(万元) 2242.66 1052.39 1943.92 1114.68 2133.70
利润总额(万元) 4834.79 6438.80 10304.26 5314.43 6860.73
净利润(万元) 4834.79 6438.80 10304.26 5314.43 6860.73