财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2272.72 -376.89 7236.67 -1649.65 7787.40
本期利润(万元) 6404.52 2322.22 4834.79 -2105.01 6438.80
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.92 0.00 1.06 0.00 1.26
期末可供分配利润(万元) 12770.83 0.00 4927.11 0.00 7987.16
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 431621.68 320170.80 503272.36 350766.25 622407.33
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 2.04 0.00 0.17 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 12.57 0.00 10.32 0.00 10.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1013.26 1199.46 1186.09 740.90 675.54
交易性金融资产(万元) 430757.85 551954.60 510772.34 372772.45 278650.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 430757.85 551954.60 510772.34 372772.45 278650.42
应付管理人报酬(万元) 91.59 104.62 118.40 44.68 52.73
应付托管费(万元) 30.53 34.87 39.47 14.89 17.58
资产总计(万元) 431771.12 553154.11 622581.06 571711.45 279325.96
负债合计(万元) 149.44 49881.75 173.74 95.72 64396.03
所有者权益合计(万元) 431621.68 503272.36 622407.33 571615.73 214929.94
未分配利润(万元) 12770.83 4927.11 7987.16 25877.68 15071.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 31.49 470.16 396.23 87.57 4.34
投资收益(万元) 3191.27 9009.13 8443.56 12655.66 4123.10
公允价值变动收益(万元) 4131.80 -2401.88 -1348.60 -495.06 2301.66
其它收入(万元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) 7354.56 7077.45 7491.19 12248.18 6429.10
管理人报酬(万元) 497.50 1360.81 756.05 632.75 316.60
托管费(万元) 165.83 453.60 252.02 210.92 105.53
其它费用(万元) 11.18 22.22 11.78 22.72 11.81
费用合计(万元) 950.04 2242.66 1052.39 1943.92 1114.68
利润总额(万元) 6404.52 4834.79 6438.80 10304.26 5314.43
净利润(万元) 6404.52 4834.79 6438.80 10304.26 5314.43