资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100570.69 95.40%
银行存款和结算备付金 4732.66 4.49%
其他资产 114.51 0.11%
资产总值:105417.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16大唐02 50.00 5124.73 6.10%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4177.05 4.97%
24交行二级资本债02A 40.00 4142.98 4.93%
19川发04 40.00 4131.31 4.91%
25河钢KY1 40.00 4108.98 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32329.91 38.46%
企业债 29833.09 35.49%
可转债 20423.93 24.30%
国家债券 11629.17 13.84%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 9.81 1253.72 1.19%
深信服 300454 9.64 980.98 0.93%
博威合金 601137 35.26 636.78 0.60%
兴发集团 600141 10.06 335.73 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.13 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.93%
制造业 0.10 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海亮股份 002203 67.04 848.77 0.74%
濮耐股份 002225 137.87 785.84 0.68%
永和股份 605020 11.40 306.61 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 1.69%