华夏聚利债券C(017771)_最新动态

华夏聚利债券C017771HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：2.2115 0.0091(0.41%)

累计净值：2.2115

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆晓天

基金规模：1.63亿元

华夏聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.56	0.44	1.86	5.17
债券型名次	578	404	3076	741	132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.94	40.07	23.00	-	23.82
债券型名次	63	67	115	5186	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
577	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
578	华夏聚利债券C	0.14	0.56	0.44	1.86	5.17
579	汇添富丰和纯债A	0.14	2.01	2.68	3.59	3.84
580	交银双利债券A/B	0.14	-0.43	-0.35	0.36	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
403	华安中债7-10年国开债C	0.04	0.56	1.27	2.80	3.29
404	华夏聚利债券C	0.14	0.56	0.44	1.86	5.17
405	汇添富鑫汇债券A	0.05	0.56	1.17	2.09	2.34
406	建信泓利一年持有期债券	0.02	0.56	-2.05	-1.65	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	海富通中短债债券C	0.02	0.18	0.44	1.14	1.33
3075	华夏鼎略债券A	0.02	0.13	0.44	1.01	1.20
3076	华夏聚利债券C	0.14	0.56	0.44	1.86	5.17
3077	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.44	1.16	1.32
3078	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.14	0.44	1.02	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.32	0.89	1.86	2.02
740	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
741	华夏聚利债券C	0.14	0.56	0.44	1.86	5.17
742	惠升和裕纯债A	0.04	0.40	0.90	1.86	2.24
743	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.86	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	富国双利增强债券C	0.08	-2.45	0.06	1.48	5.17
131	光大保德信中高等级债券C	0.02	2.26	1.32	0.80	5.17
132	华夏聚利债券C	0.14	0.56	0.44	1.86	5.17
133	中信保诚稳鸿A	0.12	2.12	4.01	4.94	5.16
134	广发可转债债券A	2.05	-9.66	-3.09	-1.44	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	华宝可转债债券C	15.99	48.11	28.28	25.72	75.28
62	华夏双债债券A	15.97	40.02	39.42	38.41	188.09
63	华夏聚利债券C	15.94	40.07	23.00	-	23.82
64	财通可转债债券A	15.93	49.62	31.53	6.31	74.16
65	嘉实稳宏债券A	15.92	34.78	17.99	18.84	78.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	长信可转债债券C	16.71	40.26	21.28	15.97	270.26
66	民生加银鑫享债券C	9.44	40.08	30.94	-0.70	19.44
67	华夏聚利债券C	15.94	40.07	23.00	-	23.82
68	民生加银鑫享债券D	9.44	40.07	30.93	-0.71	3.56
69	华夏双债债券A	15.97	40.02	39.42	38.41	188.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	兴业收益增强债券A	9.04	23.20	23.11	34.87	95.70
114	易方达丰和债券A	15.00	23.47	23.01	21.41	78.37
115	华夏聚利债券C	15.94	40.07	23.00	-	23.82
116	中银转债增强债券B	6.96	35.41	22.95	8.94	227.27
117	长盛稳怡添利A	10.66	22.29	22.91	19.02	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	1.97	3.58	-	4.10
5185	银河领先债券C	2.21	8.64	13.02	-	15.47
5186	华夏聚利债券C	15.94	40.07	23.00	-	23.82
5187	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
5188	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	创金合信泰博66个月定开债券	2.48	6.62	10.69	-	23.85
2224	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.39	23.85
2225	华夏聚利债券C	15.94	40.07	23.00	-	23.82
2226	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.82	4.08	7.91	14.34	23.81
2227	富国添享一年持有期债券C	3.62	8.94	10.85	17.25	23.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16大唐02	50.00	5124.73	6.10%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	4.97%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	4.93%
19川发04	40.00	4131.31	4.91%
25河钢KY1	40.00	4108.98	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32329.91	38.46%
企业债	29833.09	35.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.2024	2.2083	2.2031	2.2047	2.1939
累计净值(元)	2.2024	2.2083	2.2031	2.2047	2.1939

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。