华夏聚利债券C(017771)_最新动态

华夏聚利债券C017771HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.1328

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆晓天

基金规模：1.63亿元

华夏聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
债券型名次	5331	5259	5102	5011	3595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	29.20	22.58	-	19.42
债券型名次	784	39	92	5237	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	国泰君安君得盈债券C	-1.81	-2.88	-5.44	-3.78	0.41
5330	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
5331	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5332	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55
5333	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27
5258	东方红收益增强债券A	-1.80	-2.65	-4.57	-3.46	-4.13
5259	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5260	大成景盛一年定期债券C	-1.59	-2.66	-4.31	-4.76	-4.58
5261	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
5101	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5102	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5103	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56
5104	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5010	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
5011	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5012	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
5013	兴全磐稳增利债券C	-0.60	-0.86	-1.81	-2.00	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
3594	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
3595	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
3596	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3597	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
783	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30
784	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
785	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
786	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
38	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
39	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
40	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
41	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
91	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
92	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
93	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88
94	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
5236	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87
5237	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
5238	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
5239	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43
2872	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
2873	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
2874	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
2875	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16大唐02	50.00	5124.73	6.10%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	4.97%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	4.93%
19川发04	40.00	4131.31	4.91%
25河钢KY1	40.00	4108.98	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32329.91	38.46%
企业债	29833.09	35.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.1479	2.1577	2.1564	2.1722	2.1672
累计净值(元)	2.1479	2.1577	2.1564	2.1722	2.1672

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