华夏聚利债券C(017771)_最新动态

华夏聚利债券C017771HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：2.1838 -0.0431(-1.94%)

累计净值：2.1838

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆晓天

基金规模：3.47亿元

华夏聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
债券型名次	5448	153	124	80	169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.36	40.01	22.27	-	22.27
债券型名次	91	88	126	5180	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
5447	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
5448	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
5449	长城积极增利债券A	-2.80	7.48	9.65	14.84	7.40
5450	长城积极增利债券C	-2.81	7.45	9.54	14.60	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
152	华夏双债债券C	-3.05	3.82	5.76	12.52	3.99
153	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
154	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
155	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	创金合信转债精选债券A	-2.34	5.84	5.58	9.24	5.68
123	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.72	4.74	5.55	7.14	4.69
124	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
125	创金合信转债精选债券C	-2.35	5.81	5.50	9.06	5.66
126	博时恒耀债券A	0.73	3.71	5.47	13.53	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	光大保德信信用添益债券C	-1.76	7.74	7.57	14.88	7.66
79	长城积极增利债券A	-2.80	7.48	9.65	14.84	7.40
80	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
81	长城积极增利债券C	-2.81	7.45	9.54	14.60	7.37
82	景顺长城景颐丰利债券A	0.00	1.25	3.04	14.22	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
168	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
169	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
170	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
171	华富安鑫债券	-0.68	3.67	3.08	9.76	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	中银转债增强债券A	24.49	48.23	32.05	26.36	262.90
90	融通可转债A	24.48	16.80	-4.59	29.27	34.33
91	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
92	财通可转债债券C	24.23	41.12	17.91	5.64	29.86
93	永赢双利债券C	24.16	27.25	20.82	22.62	58.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	工银添慧债券A	31.25	40.33	21.07	24.44	46.07
87	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.19	55.96
88	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
89	华安强化收益债券B	19.33	39.90	31.97	33.41	197.22
90	华富安鑫债券	20.61	39.86	19.99	15.90	87.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	东方双债添利债券A	27.97	40.80	22.54	29.60	126.22
125	安信聚利增强债券C	12.15	28.43	22.37	23.19	31.91
126	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
127	兴业收益增强债券A	8.98	24.43	22.27	38.52	89.50
128	永赢双利债券A	24.66	28.26	22.27	25.09	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5179	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74
5180	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
5181	平安合顺1年定开债发起式	1.46	5.48	0.00	-	8.74
5182	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.82	19.38	16.17	23.28	22.27
2243	国联安增盈纯债A	1.92	5.79	11.64	16.56	22.27
2244	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
2245	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
2246	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	22.23	22.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20鄂投01	140.00	5844.39	5.09%
16中油04	50.00	5139.77	4.48%
16大唐02	50.00	5096.69	4.44%
23建行永续债01	40.00	4192.97	3.65%
23建集Y1	40.00	4133.30	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52453.30	45.72%
金融债券	29119.19	25.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏聚利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2269	2.2430	2.2298	2.2252	2.2464
累计净值(元)	2.2269	2.2430	2.2298	2.2252	2.2464

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