华夏聚利债券C(017771)_最新动态

华夏聚利债券C017771HUAXIA REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：2.2116 -0.0015(-0.07%)

累计净值：2.2116

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆晓天

基金规模：1.63亿元

华夏聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
债券型名次	2138	466	1331	624	153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.78	48.77	25.87	-	23.83
债券型名次	91	64	136	5193	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15
2137	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
2138	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
2139	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12
2140	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83
465	华富安业一年持有期债券C	-0.06	0.81	-0.41	0.10	1.61
466	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
467	建信稳定得利债券A	-0.01	0.81	-0.78	-0.10	1.64
468	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
1330	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
1331	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
1332	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1333	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
623	华夏鼎融债券A	0.11	2.01	0.52	1.90	4.88
624	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
625	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.04	0.22	0.55	1.90	2.42
626	鹏华双债加利债券C	-0.30	1.07	-1.85	1.90	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.18	4.13	5.20
152	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
153	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
154	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
155	银河通利债券(LOF)	0.15	-0.29	-5.39	-0.29	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	东方可转债债券A	9.86	60.36	29.30	28.96	35.59
90	广发可转债债券C	9.82	52.36	35.88	3.48	106.69
91	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83
92	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
93	淳厚添益债券C	9.69	25.87	29.45	-	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	华夏聚利债券A	10.11	49.63	27.01	24.97	125.57
63	天弘多元收益A	7.04	49.57	25.81	23.20	41.16
64	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83
65	天弘多元收益C	6.73	48.67	24.69	21.38	38.72
66	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.27	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	25.47	41.46
135	安信聚利增强债券C	6.53	24.86	25.90	23.33	32.69
136	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83
137	天弘多元收益A	7.04	49.57	25.81	23.20	41.16
138	东方红收益增强债券C	0.03	40.48	25.78	20.85	60.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14
5192	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45
5193	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83
5194	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10
5195	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	兴银合丰债券A	1.88	4.87	8.73	15.44	23.84
2237	财通资管鸿益中短债债券C	1.52	3.31	5.94	11.26	23.83
2238	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83
2239	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.10	4.86	7.87	14.33	23.83
2240	长盛安逸纯债债券D	3.18	5.83	10.58	-	23.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16大唐02	50.00	5124.73	6.10%
16大唐02	50.00	5124.73	6.10%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	4.97%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	4.97%
24交行二级资本债02A	40.00	4142.98	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32329.91	38.46%
企业债	29833.09	35.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2131	2.2115	2.2081	2.2048	2.2113
累计净值(元)	2.2131	2.2115	2.2081	2.2048	2.2113

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