财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1773.27 |
1425.96 |
2204.00 |
189.43 |
76.54 |
| 本期利润(万元) |
36.15 |
-489.82 |
1489.19 |
882.88 |
56.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.27 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4821.24 |
0.00 |
9239.08 |
0.00 |
548.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16253.24 |
15560.32 |
34676.84 |
18349.49 |
2674.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.10 |
2.10 |
2.08 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
4.25 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
5.57 |
| 累计净值增长率(%) |
22.40 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
2.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2870.83 |
513.02 |
244.78 |
345.05 |
1697.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
100570.69 |
117337.96 |
61106.61 |
67325.47 |
88495.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1941.22 |
0.00 |
0.00 |
4205.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
100570.69 |
115396.74 |
61106.61 |
67325.47 |
84289.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.83 |
66.11 |
39.12 |
38.74 |
39.13 |
| 应付托管费(万元) |
15.09 |
18.89 |
11.18 |
11.07 |
11.18 |
| 资产总计(万元) |
105417.86 |
119166.48 |
68413.92 |
68682.06 |
90843.40 |
| 负债合计(万元) |
21361.91 |
4433.20 |
458.82 |
143.81 |
25750.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
84055.95 |
114733.28 |
67955.10 |
68538.25 |
65092.75 |
| 未分配利润(万元) |
46302.48 |
60842.88 |
31551.03 |
29722.59 |
25416.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.00 |
17.01 |
16.01 |
6.50 |
42.32 |
| 投资收益(万元) |
11106.55 |
1894.27 |
-4847.31 |
-4436.59 |
347.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3517.98 |
2154.15 |
4207.88 |
88.19 |
2536.59 |
| 其它收入(万元) |
17.49 |
4.78 |
142.14 |
0.73 |
10.65 |
| 收入合计(万元) |
14670.03 |
4070.21 |
-481.27 |
-4341.17 |
2937.20 |
| 管理人报酬(万元) |
549.62 |
236.96 |
467.42 |
262.08 |
1173.72 |
| 托管费(万元) |
157.03 |
67.70 |
133.55 |
74.88 |
335.35 |
| 其它费用(万元) |
21.28 |
10.53 |
21.41 |
11.84 |
24.54 |
| 费用合计(万元) |
789.43 |
332.74 |
993.57 |
620.21 |
2414.40 |
| 利润总额(万元) |
13880.60 |
3737.47 |
-1474.84 |
-4961.39 |
522.80 |
| 净利润(万元) |
13880.60 |
3737.47 |
-1474.84 |
-4961.39 |
522.80 |
