资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 754184.52 96.53%
银行存款和结算备付金 27123.68 3.47%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:781308.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 4080.00 446365.67 55.72%
25进出55 900.00 89814.19 11.21%
16农发09 560.00 62043.39 7.74%
24农发清发07 500.00 51526.19 6.43%
25北京农商科创债 270.00 27154.37 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 754184.52 94.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%