资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251345.93 96.13%
银行存款和结算备付金 10115.73 3.87%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:261461.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 670.00 69199.66 16.00%
23国开02 650.00 66660.08 15.42%
国开2101 611.12 62857.33 14.54%
25进出01 520.00 52628.86 12.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251345.93 58.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%