资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1159835.92 99.94%
银行存款和结算备付金 683.36 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1160519.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 4840.00 534389.45 66.74%
25进出55 1140.00 113882.25 14.22%
24农发清发07 1020.00 106276.92 13.27%
16农发09 560.00 62578.20 7.81%
25建行科创债01B(BC) 500.00 50631.46 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1159835.92 144.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%