资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1042951.83 99.84%
银行存款和结算备付金 1707.10 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1044658.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 4590.00 504441.75 62.71%
25进出55 1090.00 109263.78 13.58%
24农发清发07 870.00 90178.06 11.21%
16农发09 560.00 62309.96 7.75%
25建行科创债01B(BC) 500.00 50481.48 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1042951.83 129.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%