财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5443.05 |
2117.35 |
14392.93 |
4142.89 |
7850.60 |
| 本期利润(万元) |
5443.05 |
2117.35 |
14392.93 |
4142.89 |
7850.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65653.82 |
0.00 |
32392.37 |
0.00 |
25850.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804466.28 |
801140.57 |
432398.44 |
429999.00 |
425856.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
21.40 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
18.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1707.10 |
349.78 |
184.64 |
610.92 |
39.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.11 |
55.04 |
52.42 |
53.02 |
50.80 |
| 应付托管费(万元) |
33.04 |
18.35 |
17.47 |
17.67 |
16.93 |
| 资产总计(万元) |
1044658.94 |
432489.30 |
643507.47 |
637593.55 |
644328.48 |
| 负债合计(万元) |
240192.66 |
90.86 |
217651.36 |
219588.05 |
234282.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
804466.28 |
432398.44 |
425856.11 |
418005.51 |
410046.22 |
| 未分配利润(万元) |
65653.82 |
32392.37 |
25850.04 |
17999.44 |
10040.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6816.84 |
18320.58 |
10398.28 |
21041.11 |
10460.14 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6816.84 |
18320.58 |
10398.28 |
21041.11 |
10460.14 |
| 管理人报酬(万元) |
550.40 |
638.66 |
313.77 |
619.34 |
307.15 |
| 托管费(万元) |
183.47 |
212.89 |
104.59 |
206.45 |
102.38 |
| 其它费用(万元) |
14.97 |
17.48 |
8.61 |
17.36 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
1373.79 |
3927.65 |
2547.68 |
5402.46 |
2780.77 |
| 利润总额(万元) |
5443.05 |
14392.93 |
7850.60 |
15638.65 |
7679.36 |
| 净利润(万元) |
5443.05 |
14392.93 |
7850.60 |
15638.65 |
7679.36 |
