汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券009748HSBC JINXIN HUIAN PURE DEBT 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0906 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫湜

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.45亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
债券型名次	2197	2971	2927	4008	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
债券型名次	2336	1369	1524	555	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.36	0.40
2196	汇丰晋信丰盈债券A	0.01	0.18	0.56	1.36	1.57
2197	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
2198	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15
2199	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.10	0.30	0.83	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	汇安裕泰纯债债券A	0.05	0.13	0.58	1.01	1.12
2970	汇安裕泰纯债债券C	0.05	0.13	0.56	0.96	1.07
2971	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
2972	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.86	0.93
2973	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.13	0.47	1.11	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2926	华夏债券C	-0.09	0.18	0.45	0.92	2.96
2927	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
2928	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.45	1.03	1.23
2929	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.13	0.45	0.93	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	华安双债添利债券C	0.01	0.24	0.13	0.77	1.07
4007	华泰保兴尊合债券C	0.04	0.61	0.38	0.77	1.40
4008	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
4009	汇添富丰利短债A	0.01	0.11	0.33	0.77	0.90
4010	汇添富鑫和纯债A	0.00	-0.40	-0.30	0.77	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	广发景明中短债C	0.00	0.07	0.24	0.72	0.88
4419	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
4420	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.13	0.45	0.77	0.88
4421	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
4422	鹏华稳利短债C	0.00	0.10	0.32	0.78	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.08	3.88	8.11	14.70	18.54
2335	华夏安益短债债券A	2.08	4.98	2.57	-	3.91
2336	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
2337	汇添富纯债(LOF)	2.08	6.90	9.59	15.94	-8.55
2338	嘉合磐恒债券A	2.08	4.99	6.33	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	中银通利债券C	-1.41	6.02	7.84	-	6.58
1368	创金尊隆纯债C	2.74	6.01	10.51	-	12.64
1369	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
1370	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.19	6.01	10.12	-	15.79
1371	华富恒欣纯债债券A	3.23	6.00	11.55	17.22	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	长盛盛琪一年债券A	2.24	4.43	10.04	-	33.70
1523	富国目标齐利一年期纯债债券	2.91	5.28	10.04	18.68	67.72
1524	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
1525	嘉实双利债券C	6.72	10.86	10.04	-	10.47
1526	嘉实信用债券A	2.78	5.94	10.04	19.62	95.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	长城稳利纯债C	2.95	5.15	10.41	18.51	18.62
554	工银添利债券B	3.28	7.69	8.51	18.50	145.84
555	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
556	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
557	兴业福益债券	2.51	7.54	11.93	18.50	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	广发汇宏6个月定开债	1.95	4.82	8.65	-	21.62
2497	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.64	7.02	13.78	21.61
2498	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
2499	汇添富添添乐双盈债券A	5.57	9.94	21.34	-	21.59
2500	华夏鼎略债券A	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	4590.00	504441.75	62.71%
25进出55	1090.00	109263.78	13.58%
24农发清发07	870.00	90178.06	11.21%
16农发09	560.00	62309.96	7.75%
25建行科创债01B(BC)	500.00	50481.48	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042951.83	129.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0905	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903
累计净值(元)	1.2015	1.2014	1.2014	1.2013	1.2013

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