汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券009748HSBC JINXIN HUIAN PURE DEBT 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0850 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1960

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫湜

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.24亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
债券型名次	4145	4369	4564	4496	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
债券型名次	1429	1457	1517	775	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.25	0.61	1.05	0.64
4144	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
4145	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4146	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.24	0.63	1.08	0.68
4147	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.22	0.58	0.98	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	华泰保兴尊合债券C	0.11	0.13	0.60	1.04	0.95
4368	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.65	0.39
4369	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4370	汇添富理财14天债券B	0.06	0.13	0.25	0.48	0.27
4371	汇添富双颐债券A	0.20	0.13	1.20	3.52	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4563	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.12	0.33	0.83	0.38
4564	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4565	汇添富鑫禧债券	0.01	0.13	0.33	1.10	0.41
4566	路博迈护航一年持有债券C	0.39	0.19	0.33	1.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	华安添和一年债券A	0.05	-0.06	0.37	0.84	0.53
4495	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.17	0.45	0.84	0.51
4496	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4497	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.46	0.84	0.52
4498	鹏华普天债券A	0.05	0.21	0.48	0.84	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37
4949	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.11	0.36	1.23	0.37
4950	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4951	嘉实稳固收益债券A	0.23	-0.41	-1.07	0.90	0.37
4952	金鹰元盛债券E	0.08	-0.09	-0.10	0.95	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	国富恒瑞债券A	2.79	10.29	11.42	16.82	64.51
1428	国投瑞银顺荣债券A	2.79	5.44	8.26	16.15	18.65
1429	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
1430	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.79	6.33	10.45	-	14.49
1431	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	工银目标收益一年定开债券C	2.71	6.72	12.07	-	53.95
1456	恒生前海恒源丰利债券C	3.09	6.72	9.40	-	10.52
1457	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
1458	民生加银中债3-5年政金债指数	1.32	6.72	12.21	-	15.91
1459	平安合享1年定开债	1.35	6.72	11.64	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	平安合正	0.67	3.69	10.69	16.58	38.04
1516	中加纯债债券	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69
1517	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
1518	嘉实稳固收益债券A	7.58	9.61	10.68	16.78	30.95
1519	信诚优质纯债债券C	6.31	7.31	10.68	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华夏恒融债券	2.57	6.31	11.04	19.22	41.86
774	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.78	10.48	19.21	33.85
775	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
776	景顺长城景泰益利纯债债券	1.27	6.73	11.82	19.21	20.30
777	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.94	11.55	-	21.00
2493	中泰青月中短债A	1.96	4.21	7.70	14.30	20.98
2494	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.79	6.72	10.68	19.21	20.97
2495	平安合享1年定开债	1.35	6.72	11.64	-	20.97
2496	中加优选中高等级债券C	2.36	5.29	9.69	16.45	20.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	670.00	69199.66	16.00%
23国开02	650.00	66660.08	15.42%
国开2101	611.12	62857.33	14.54%
25进出01	520.00	52628.86	12.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251345.93	58.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0849	1.0848	1.0847	1.0847	1.0847
累计净值(元)	1.1959	1.1958	1.1957	1.1957	1.1957

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