汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券009748HSBC JINXIN HUIAN PURE DEBT 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

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累计净值：1.169

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫湜

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.94	1.94	1.22
债券型名次	4036	3053	504	2608	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	7.75	11.90	-	17.93
债券型名次	1676	1627	830	2832	2581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4035	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.30	0.26	1.00	0.20
4036	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.94	1.22
4037	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.32	0.39	1.23	0.39
4038	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.05	0.31	0.35	1.14	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	华夏海外收益债券A	0.12	0.34	2.26	2.41	2.56
3052	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38
3053	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.94	1.22
3054	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.30	0.34	2.03	2.57	2.36
3055	嘉实汇鑫中短债债券A	0.07	0.34	0.39	1.50	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.89	1.20
503	富国双债增强债券A	-0.02	-0.99	0.94	1.48	0.95
504	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.94	1.22
505	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.32	0.94	1.96	1.21
506	交银施罗德稳固收益债券A	-0.04	-0.45	0.94	4.18	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.98	1.94	1.25
2607	华夏鼎航债券A	0.10	0.44	0.41	1.94	0.42
2608	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.94	1.22
2609	汇添富高息债债券C	0.07	-0.14	0.07	1.94	0.55
2610	汇添富中高等级信用债C	0.07	0.37	0.12	1.94	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.44	1.63	1.22
553	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.36	0.96	1.90	1.22
554	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.94	1.22
555	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.89	1.22
556	西部利得祥盈债券A	0.30	0.05	1.20	3.16	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	海富通美元债QDII(美元)	3.84	-1.89	-2.87	-	-6.82
1675	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
1676	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.84	7.75	11.90	-	17.93
1677	农银金耀定开债券	3.84	8.29	0.00	-	9.51
1678	鹏华金利债券	3.84	8.72	11.57	-	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	惠升和泰纯债A	3.38	7.75	10.99	-	12.61
1626	汇安嘉盛纯债债券C	2.73	7.75	12.19	-	13.96
1627	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.84	7.75	11.90	-	17.93
1628	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.69	7.75	10.13	-	16.03
1629	建信鑫享短债债券F	2.52	7.75	0.00	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	蜂巢丰华债券A	4.70	8.93	11.90	-	13.99
829	国泰民安增益纯债债券C	4.37	9.76	11.90	-	23.43
830	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.84	7.75	11.90	-	17.93
831	鹏华双债加利债券C	10.20	10.27	11.90	-	7.20
832	天弘京津冀A	4.82	8.96	11.90	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.61	7.35	7.79	-	9.38
2831	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.52	7.14	7.83	-	8.55
2832	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.84	7.75	11.90	-	17.93
2833	西部利得尊泰86个月定开债券	4.29	8.65	13.41	-	21.08
2834	大摩灵动优选债券A	0.68	2.09	2.59	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	鹏扬聚利六个月持有期债券A	6.10	6.37	9.93	-	17.95
2580	大摩丰裕63个月开放债券	3.84	7.74	11.90	-	17.94
2581	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.84	7.75	11.90	-	17.93
2582	鹏扬稳利债券A	3.78	8.08	11.22	-	17.93
2583	富国长江经济带纯债债券	2.96	7.30	10.17	-	17.91

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3530.00	358411.93	84.98%
16农发05	670.00	67471.19	16.00%
国开2101	611.12	61430.52	14.56%
农发2102	412.20	41753.84	9.90%
20农发08	230.00	23415.43	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	637196.04	151.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.057	1.056	1.056	1.055	1.054
累计净值(元)	1.168	1.167	1.167	1.166	1.165

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