汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券009748HSBC JINXIN HUIAN PURE DEBT 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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最新净值：1.0823 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1933

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫湜

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.24亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
债券型名次	4193	4755	2610	1357	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	7.21	11.17	19.63	20.67
债券型名次	1150	1527	1473	929	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	汇安短债债券E	0.02	0.09	0.21	0.48	0.09
4192	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
4193	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
4194	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.06
4195	汇添富理财60天债券A	0.02	0.05	0.18	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
4754	汇安中短债债券C	0.04	0.12	0.26	0.51	0.14
4755	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
4756	汇添富丰利短债D	0.03	0.12	0.30	0.57	0.14
4757	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.31	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	华夏彭博政金债1-5年C	0.11	0.40	0.42	0.50	0.32
2609	惠升和裕纯债A	0.11	0.50	0.42	0.59	0.49
2610	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
2611	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.42	0.73	0.08
2612	嘉实增强信用定期债券	0.09	0.41	0.42	0.56	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.31	0.15
1356	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.84	1.12	1.31	1.22
1357	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
1358	南方恒新39个月C	0.03	0.15	0.55	1.31	0.18
1359	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	0.13	1.35	1.31	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	华夏鼎富债券A	0.08	0.10	0.13	0.44	0.12
5053	华夏理财30天债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.12
5054	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
5055	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.11	0.43	0.73	0.12
5056	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.10	0.30	0.67	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1149	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1150	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.29	7.21	11.17	19.63	20.67
1151	嘉实信用债券A	3.29	8.35	13.09	23.81	94.47
1152	兴业稳泰66个月定开债券	3.29	7.16	11.06	19.42	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	大成惠明纯债债券	0.52	7.21	11.11	17.42	36.64
1526	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1527	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.29	7.21	11.17	19.63	20.67
1528	前海开源润和债券C	0.34	7.21	11.20	19.09	36.56
1529	博时中债3-5年国开行A	0.86	7.20	11.57	21.01	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	东吴优益债券C	1.33	12.20	11.17	12.39	22.78
1472	红土创新丰源中短债C	2.67	7.22	11.17	-	14.32
1473	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.29	7.21	11.17	19.63	20.67
1474	万家鑫融纯债债券C	-0.08	6.36	11.17	-	11.04
1475	兴业180天持有期债券C	1.39	8.15	11.17	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	南方惠利6个月定开债券C	0.73	4.91	9.61	19.64	27.55
928	永赢盛益债券A	-0.61	6.49	10.68	19.64	29.50
929	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.29	7.21	11.17	19.63	20.67
930	建信睿丰纯债定期开放债券	1.39	5.54	11.14	19.63	29.91
931	诺安双利债券发起	10.41	12.77	6.94	19.63	185.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	大摩丰裕63个月开放债券	3.21	7.18	11.17	19.72	20.68
2451	工银1-3年农发债指数A	1.04	5.27	8.65	15.35	20.68
2452	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.29	7.21	11.17	19.63	20.67
2453	蜂巢添幂中短债A	1.66	4.80	9.05	14.83	20.66
2454	广发景富纯债	1.13	5.82	10.51	16.37	20.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	670.00	69199.66	16.00%
23国开02	650.00	66660.08	15.42%
国开2101	611.12	62857.33	14.54%
25进出01	520.00	52628.86	12.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251345.93	58.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0822	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821
累计净值(元)	1.1932	1.1932	1.1932	1.1931	1.1931

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