汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：闫湜

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.00亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
债券型名次	716	1771	2248	1146	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.44	11.40	-	20.53
债券型名次	1001	1378	1323	2832	2411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
715	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
716	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
717	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58
718	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.21	0.77	1.76	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	华夏鼎信债券C	0.01	0.16	0.73	0.58	1.53
1770	华夏鼎智债券C	0.03	0.16	0.45	0.62	1.18
1771	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
1772	汇添富丰润中短债A	0.02	0.16	0.75	0.80	1.47
1773	汇添富丰润中短债E	0.02	0.16	0.75	0.82	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
2247	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.26	0.56	0.25	1.08
2248	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
2249	汇添富高息债债券A	-0.03	0.22	0.56	2.02	4.28
2250	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.14	0.56	-0.16	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.54	3.08
1145	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
1146	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
1147	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.38	0.85	1.53	2.75
1148	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
948	中欧安财债券	0.01	0.28	0.73	1.27	3.45
949	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
950	银河领先债券C	-0.06	0.11	0.16	1.18	3.44
951	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中欧安财债券	3.45	9.57	14.56	-	41.16
1000	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
1001	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53
1002	银河领先债券C	3.44	11.97	0.00	-	13.83
1003	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	-	44.18
1377	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	-	37.78
1378	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53
1379	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93
1380	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.64	7.44	5.49	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.04	6.44	11.41	-	12.75
1322	汇安裕和纯债债券C	1.70	5.97	11.40	-	23.76
1323	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53
1324	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	-	20.62
1325	中信建投稳硕债券A	0.57	6.95	11.40	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.53	6.39	9.23	-	10.48
2831	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.46	6.22	9.25	-	9.59
2832	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53
2833	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	-	24.77
2834	大摩灵动优选债券A	10.89	14.29	13.96	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
2410	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	-	20.54
2411	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53
2412	广发景和中短债C	1.44	4.56	7.65	-	20.52
2413	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	-	20.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3530.00	364389.40	84.74%
16农发05	670.00	68621.27	15.96%
国开2101	611.12	62379.88	14.51%
农发2102	412.20	42389.87	9.86%
18农发11	220.00	22794.06	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	572005.10	133.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0807	1.0804	1.0800	1.0796	1.0793
累计净值(元)	1.1917	1.1914	1.1910	1.1906	1.1903

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