海富通稳固收益债券A(018042)_资产配置

海富通稳固收益债券A018042HFT STABLE INCOME BOND FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75393.34	15.14%
债券	412573.07	82.83%
银行存款和结算备付金	9456.56	1.90%
其他资产	689.86	0.14%

资产总值：498112.83万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦创K1	190.00	19238.44	4.93%
26银河G2	170.00	17272.95	4.43%
26中证G2	160.00	16271.93	4.17%
26超长特别国债01	140.00	14363.40	3.68%
23北控水务MTN001	100.00	10343.61	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169708.73	43.51%
国家债券	55729.35	14.29%
企业债	46721.23	11.98%
可转债	4173.34	1.07%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	76.86	1528.01	0.39%
宁波银行	002142	40.84	1446.96	0.37%
江苏银行	600919	114.53	1417.88	0.36%
中国太保	601601	42.02	1305.14	0.33%
TCL科技	000100	258.80	1239.67	0.32%
海信视像	600060	42.15	1157.02	0.30%
立讯精密	002475	21.88	1081.53	0.28%
晶晨股份	688099	10.62	1028.40	0.26%
太阳纸业	002078	71.26	976.26	0.25%
招商蛇口	001979	130.23	987.14	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	11.88%
金融业	1.14	2.92%
采矿业	0.50	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.42%
租赁和商务服务业	0.14	0.37%
批发和零售业	0.13	0.34%
房地产业	0.13	0.34%
科学研究和技术服务业	0.11	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.17%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	14.38	2400.02	0.52%
广发证券	000776	101.60	2377.48	0.51%
江苏银行	600919	197.63	2130.45	0.46%
宁德时代	300750	5.24	2059.37	0.44%
宁波银行	002142	59.57	1768.63	0.38%
新华保险	601336	27.06	1614.40	0.35%
TCL科技	000100	247.62	1441.17	0.31%
立讯精密	002475	20.58	1448.83	0.31%
中国太保	601601	49.43	1409.74	0.30%
浪潮信息	000977	20.02	1401.40	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	12.21%
金融业	1.51	3.25%
采矿业	0.27	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.50%
批发和零售业	0.22	0.46%
科学研究和技术服务业	0.20	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.36%
租赁和商务服务业	0.14	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.20%
卫生和社会工作	0.04	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	243.32	2657.05	0.44%
宁德时代	300750	5.24	2104.91	0.35%
广发证券	000776	93.50	1679.29	0.28%
中国太保	601601	44.94	1666.82	0.28%
阳光电源	300274	9.92	1495.54	0.25%
中国平安	601318	24.45	1388.27	0.23%
宁波银行	002142	44.69	1360.81	0.23%
中联重科	000157	141.80	1219.48	0.20%
顺丰控股	002352	31.53	1199.40	0.20%
南京银行	601009	105.46	1201.19	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.59	10.92%
金融业	1.66	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	0.64%
批发和零售业	0.26	0.44%
采矿业	0.22	0.36%
租赁和商务服务业	0.22	0.36%
房地产业	0.21	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.32%
科学研究和技术服务业	0.12	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	155.02	1337.82	0.37%
华泰证券	601688	51.70	1219.60	0.34%
海尔智家	600690	47.99	1252.06	0.34%
中国太保	601601	29.83	1250.18	0.34%
株冶集团	600961	74.70	1202.67	0.33%
宁波银行	002142	41.45	1164.33	0.32%
中国人保	601319	126.70	1133.96	0.31%
中天科技	600522	57.55	1042.81	0.29%
美的集团	000333	12.71	993.29	0.27%
常熟银行	601128	128.71	906.09	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	12.35%
金融业	1.17	3.22%
采矿业	0.25	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.57%
批发和零售业	0.15	0.40%
房地产业	0.11	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.16%
住宿和餐饮业	0.05	0.14%

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