财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7054.96 4560.84 8242.26 3401.19 1975.26
本期利润(万元) 2534.48 -147.58 8753.22 5905.20 2084.92
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.08 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.56 0.00 6.15 0.00 2.64
期末可供分配利润(万元) 35576.92 0.00 24380.27 0.00 4596.27
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.11 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 381642.61 515449.50 312371.21 211594.21 97473.51
期末基金份额净值(元) 1.37 1.37 1.36 1.36 1.31
本期净值增长率(%) 0.99 0.00 6.64 0.00 2.57
累计净值增长率(%) 14.15 0.00 13.03 0.00 8.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 12826.91 281.44 259.77 1527.35
交易性金融资产(万元) 586912.47 371457.75 168879.68 121678.91 172540.01
其中:股票投资(万元) 86048.48 68639.64 26044.45 17775.87 25257.95
其中:债券投资(万元) 500863.99 302818.12 142835.24 103903.04 147282.06
应付管理人报酬(万元) 276.52 205.38 73.94 58.25 80.14
应付托管费(万元) 79.01 58.68 21.13 16.64 22.90
资产总计(万元) 606811.52 388674.21 172977.22 124874.41 178555.04
负债合计(万元) 142098.02 25059.81 41942.63 28857.06 39395.85
所有者权益合计(万元) 464713.50 363614.40 131034.59 96017.35 139159.19
未分配利润(万元) 125647.40 95886.55 30654.91 20502.25 25081.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 28.57 24.41 9.67 87.04 59.30
投资收益(万元) 10948.83 13104.55 3944.69 1251.25 42.74
公允价值变动收益(万元) -5276.09 395.84 -112.42 7792.39 4566.56
其它收入(万元) 2.57 4.42 1.08 0.39 0.12
收入合计(万元) 5703.88 13529.21 3843.02 9131.07 4668.71
管理人报酬(万元) 1851.99 1289.40 403.90 992.48 615.60
托管费(万元) 529.14 368.40 115.40 283.57 175.88
其它费用(万元) 10.91 22.00 10.26 21.08 11.04
费用合计(万元) 2937.32 2294.42 871.42 2410.27 1549.36
利润总额(万元) 2766.57 11234.79 2971.61 6720.80 3119.35
净利润(万元) 2766.57 11234.79 2971.61 6720.80 3119.35