财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1043.99 |
7054.96 |
4560.84 |
8242.26 |
3401.19 |
| 本期利润(万元) |
284.77 |
2534.48 |
-147.58 |
8753.22 |
5905.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35576.92 |
0.00 |
24380.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300222.26 |
381642.61 |
515449.50 |
312371.21 |
211594.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
1.36 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5972.10 |
12826.91 |
281.44 |
259.77 |
1527.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
586912.47 |
371457.75 |
168879.68 |
121678.91 |
172540.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
86048.48 |
68639.64 |
26044.45 |
17775.87 |
25257.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
500863.99 |
302818.12 |
142835.24 |
103903.04 |
147282.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
276.52 |
205.38 |
73.94 |
58.25 |
80.14 |
| 应付托管费(万元) |
79.01 |
58.68 |
21.13 |
16.64 |
22.90 |
| 资产总计(万元) |
606811.52 |
388674.21 |
172977.22 |
124874.41 |
178555.04 |
| 负债合计(万元) |
142098.02 |
25059.81 |
41942.63 |
28857.06 |
39395.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
464713.50 |
363614.40 |
131034.59 |
96017.35 |
139159.19 |
| 未分配利润(万元) |
125647.40 |
95886.55 |
30654.91 |
20502.25 |
25081.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.57 |
24.41 |
9.67 |
87.04 |
59.30 |
| 投资收益(万元) |
10948.83 |
13104.55 |
3944.69 |
1251.25 |
42.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5276.09 |
395.84 |
-112.42 |
7792.39 |
4566.56 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
4.42 |
1.08 |
0.39 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
5703.88 |
13529.21 |
3843.02 |
9131.07 |
4668.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1851.99 |
1289.40 |
403.90 |
992.48 |
615.60 |
| 托管费(万元) |
529.14 |
368.40 |
115.40 |
283.57 |
175.88 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
22.00 |
10.26 |
21.08 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
2937.32 |
2294.42 |
871.42 |
2410.27 |
1549.36 |
| 利润总额(万元) |
2766.57 |
11234.79 |
2971.61 |
6720.80 |
3119.35 |
| 净利润(万元) |
2766.57 |
11234.79 |
2971.61 |
6720.80 |
3119.35 |
