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最新净值:1.3833 -0.0037(-0.27%)

累计净值:1.3833

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海富通稳固收益债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈轶平
基金规模:31.24亿元
    海富通稳固收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.19 1.70 1.65 4.35 1.70
债券型名次 4759 470 641 517 572
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 327.30 33060.46 9.09%
25国债19 167.20 16774.32 4.61%
25北京燃气MTN003(科创债) 100.00 9988.40 2.75%
25超长特别国债01 100.00 9509.99 2.62%
23北控水务MTN001 80.00 8368.93 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115985.56 31.90%
企业债 39677.79 10.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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