资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 604943.41 97.98%
银行存款和结算备付金 11186.32 1.81%
其他资产 1255.00 0.20%
资产总值:617384.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN004 240.00 24358.24 4.22%
25超长特别国债02 240.00 22441.00 3.89%
25电网MTN006 220.00 22328.38 3.87%
22国开08 165.00 16734.39 2.90%
25超长特别国债05 170.00 15858.71 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 176661.27 30.59%
可转债 143960.11 24.93%
国家债券 41254.06 7.14%
金融债券 35044.14 6.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 80.20 797.16 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 3.89%