资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 572850.96 99.48%
银行存款和结算备付金 2300.81 0.40%
其他资产 697.46 0.12%
资产总值:575849.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN004 240.00 24009.05 4.81%
23国开07 210.00 21219.72 4.26%
25进出04 210.00 21174.53 4.25%
25中车集SCP003 210.00 21065.73 4.22%
25电网MTN006 210.00 21007.92 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 243775.33 48.88%
企业债 179919.89 36.08%
金融债券 43460.62 8.72%
国家债券 5318.99 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 80.20 797.16 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 3.89%