财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20686.81 |
13945.51 |
33176.49 |
12615.87 |
7533.70 |
| 本期利润(万元) |
14390.89 |
2071.08 |
41451.01 |
14956.88 |
15599.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.14 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
4.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
159554.30 |
0.00 |
179340.45 |
0.00 |
114211.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509720.08 |
606455.76 |
621436.01 |
440094.21 |
447650.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.59 |
1.59 |
1.55 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
2.42 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
4.45 |
| 累计净值增长率(%) |
107.88 |
0.00 |
102.96 |
0.00 |
92.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7447.46 |
10094.30 |
9479.16 |
1435.61 |
6585.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
604943.41 |
669985.89 |
503240.14 |
281772.92 |
322833.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
604943.41 |
669985.89 |
503240.14 |
281772.92 |
322833.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.10 |
174.32 |
126.31 |
71.70 |
70.96 |
| 应付托管费(万元) |
47.37 |
58.11 |
42.10 |
23.90 |
23.65 |
| 资产总计(万元) |
617384.74 |
734603.33 |
539478.28 |
288495.79 |
338031.00 |
| 负债合计(万元) |
39885.34 |
12594.36 |
10292.81 |
1636.90 |
30026.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
577499.39 |
722008.97 |
529185.47 |
286858.90 |
308004.60 |
| 未分配利润(万元) |
220161.52 |
263971.80 |
174230.31 |
86372.20 |
81025.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.64 |
251.46 |
119.71 |
81.49 |
36.85 |
| 投资收益(万元) |
25110.11 |
40852.76 |
9289.08 |
6384.72 |
1088.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7420.00 |
9870.08 |
9343.75 |
8302.40 |
1123.11 |
| 其它收入(万元) |
46.53 |
137.01 |
23.77 |
51.01 |
18.65 |
| 收入合计(万元) |
17877.28 |
51111.31 |
18776.30 |
14819.62 |
2266.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1097.85 |
1575.55 |
634.25 |
584.41 |
200.44 |
| 托管费(万元) |
365.95 |
525.18 |
211.42 |
194.80 |
66.81 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
25.90 |
12.41 |
20.49 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
1808.42 |
2614.62 |
1023.19 |
1184.69 |
358.88 |
| 利润总额(万元) |
16068.86 |
48496.69 |
17753.11 |
13634.92 |
1907.98 |
| 净利润(万元) |
16068.86 |
48496.69 |
17753.11 |
13634.92 |
1907.98 |
