汇添富实业债债券A(000122)_最新动态

汇添富实业债债券A000122HUI TIAN FU INDUSTRIAL TYPE DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5978 0.0011(0.07%)

累计净值：1.8718

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：50.92亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.37	-0.89	-0.19	0.49
债券型名次	4658	4585	4716	4580	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
债券型名次	1192	156	107	83	190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	东方强化收益债券	-0.26	-0.36	-0.33	0.40	1.51
4657	工银添颐债券B	-0.26	-0.39	0.04	-0.26	0.69
4658	汇添富实业债债券A	-0.26	-0.37	-0.89	-0.19	0.49
4659	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.26	-0.30	0.31	-1.60	-1.61
4660	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4584	海富通策略收益债券C	-0.80	-0.37	-1.54	-2.67	-2.09
4585	汇添富实业债债券A	-0.26	-0.37	-0.89	-0.19	0.49
4586	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80
4587	交银增利债券A/B	-0.29	-0.37	-0.18	0.22	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	东方红汇阳债券Z	-0.46	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57
4715	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4716	汇添富实业债债券A	-0.26	-0.37	-0.89	-0.19	0.49
4717	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34
4718	长信利富债券C	-0.21	-0.06	-0.90	-1.01	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	-0.20	-0.32	-0.18	1.57
4579	博时恒泰债券C	-0.56	-0.56	0.12	-0.19	1.19
4580	汇添富实业债债券A	-0.26	-0.37	-0.89	-0.19	0.49
4581	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4582	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4619	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49
4620	汇添富实业债债券A	-0.26	-0.37	-0.89	-0.19	0.49
4621	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-1.04	-0.57	-1.33	0.49
4622	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1191	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1192	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
1193	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55
1194	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93
155	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
156	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
157	中银转债增强债券A	-8.19	17.43	17.21	4.96	214.05
158	新华增盈回报债券	4.11	17.37	24.07	25.97	93.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	鹏华可转债债券A	-6.58	27.27	21.49	0.64	71.99
106	兴业机遇债券A	-0.56	19.48	21.25	31.31	77.08
107	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
108	华安强化收益债券A	-7.85	19.07	21.20	17.60	190.20
109	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.80	12.16	17.64	26.17	46.93
82	新华增盈回报债券	4.11	17.37	24.07	25.97	93.37
83	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
84	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
85	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
189	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10
190	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
191	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
192	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	240.00	24358.24	4.22%
25超长特别国债02	240.00	22441.00	3.89%
25电网MTN006	220.00	22328.38	3.87%
22国开08	165.00	16734.39	2.90%
25超长特别国债05	170.00	15858.71	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176661.27	30.59%
金融债券	35044.14	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.5967	1.5996	1.6005	1.6008	1.6009
累计净值(元)	1.8707	1.8736	1.8745	1.8748	1.8749

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