汇添富实业债债券A(000122)_最新动态

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嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.6152 -0.0020(-0.12%)

累计净值：1.8892

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：60.75亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
债券型名次	4806	439	1134	4182	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
债券型名次	401	248	151	111	209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	0.14	-0.14	0.00	0.14
4805	华富安业一年持有期债券C	-0.22	-0.02	0.30	0.98	1.44
4806	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
4807	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
4808	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	德邦锐裕利率债债券A	0.60	0.58	1.63	2.79	2.46
438	华夏聚利债券C	-0.47	0.58	1.49	2.30	4.09
439	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
440	鹏华信用增利债券B	-0.53	0.58	-0.97	0.66	1.00
441	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.07	0.88	1.74	1.68
1133	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.10	0.88	1.82	1.82
1134	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
1135	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.88	1.78	1.72
1136	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	红土创新丰源中短债C	0.01	0.23	0.59	0.86	0.83
4181	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
4182	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
4183	汇添富稳合4个月持有债券C	0.02	0.07	0.38	0.86	0.90
4184	嘉实短债债券A	0.03	0.07	0.36	0.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1915	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66
1916	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
1917	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1918	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04
400	摩根双债增利债券C	6.60	20.68	14.73	14.63	78.84
401	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
402	惠升和悦债券C	6.57	12.35	15.18	7.48	9.90
403	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
247	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
248	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
249	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
250	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	汇添富双享回报债券C	13.87	19.81	23.90	-	21.81
150	华夏聚利债券A	18.31	38.84	23.83	27.88	123.15
151	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
152	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
153	博时恒耀债券C	21.79	25.24	23.57	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.01	9.15	14.62	28.97	49.67
110	光大保德信安诚债券A	22.80	38.49	26.99	28.92	55.79
111	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
112	长江可转债债券A	11.12	25.49	18.48	28.63	73.76
113	博时中债5-10农发行A	1.82	9.47	16.99	28.47	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
208	信澳信用债债券C	16.00	50.34	28.20	43.42	106.71
209	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
210	大摩18个月定期开放债券C	1.84	6.92	10.62	18.50	106.31
211	大摩多元收益债券C	5.77	7.51	8.33	3.35	105.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电CP007	300.00	30275.97	4.34%
23国开07	240.00	24453.17	3.50%
25南电CP006	240.00	24220.77	3.47%
25电网MTN004	240.00	24096.40	3.45%
25电网MTN006	220.00	22088.37	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176334.52	25.27%
金融债券	46782.03	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6172	1.6194	1.6187	1.6191	1.6256
累计净值(元)	1.8912	1.8934	1.8927	1.8931	1.8996

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