汇添富实业债债券A(000122)_最新动态

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长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.6144 0.0059(0.37%)

累计净值：1.8884

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：60.75亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60
债券型名次	436	749	5218	568	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.14	17.83	23.80	29.98	106.22
债券型名次	337	243	152	147	209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	华夏鼎源债券A	0.37	2.89	0.95	0.95	1.11
435	华夏鼎源债券C	0.37	2.85	0.86	0.76	0.97
436	汇添富实业债债券A	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60
437	西部利得鑫泓增强债券C	0.37	1.98	1.24	2.27	2.32
438	招商资管智远增利债券A	0.37	2.62	1.77	3.27	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.17	1.26	0.61	1.93	2.49
748	博时稳健回报债券(LOF)C	0.12	1.25	0.63	2.01	2.05
749	汇添富实业债债券A	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60
750	融通收益增强债券C	0.22	1.25	-0.31	1.25	1.46
751	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	1.25	-0.67	1.62	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	天弘多元收益C	-0.16	0.63	-0.05	2.72	2.86
5217	华安沣信债券C	0.19	1.01	-0.06	0.45	0.33
5218	汇添富实业债债券A	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60
5219	同泰泰和三个月定开债C	-0.17	0.01	-0.06	0.25	0.35
5220	招商安华债券C	0.14	1.83	-0.06	1.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	西部利得汇享债券C	0.08	0.75	0.90	2.62	2.44
567	新华增怡债券A	0.50	4.46	2.25	2.62	3.00
568	汇添富实业债债券A	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60
569	中欧丰利债券C	0.49	2.42	0.86	2.61	2.75
570	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	工银添祥一年定开债券	0.00	0.36	1.11	1.69	1.60
1118	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
1119	汇添富实业债债券A	0.37	1.25	-0.06	2.61	1.60
1120	建信润利增强债券C	0.19	1.30	0.62	1.66	1.60
1121	建信睿怡纯债A	0.01	0.32	1.12	1.74	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	交银定期支付月月丰债券C	10.16	11.64	8.79	3.98	62.58
336	富国收益增强债券A	10.14	13.43	2.70	-3.17	67.63
337	汇添富实业债债券A	10.14	17.83	23.80	29.98	106.22
338	博远增强回报债券A	10.13	10.18	8.09	3.28	8.52
339	工银添福债券B	10.13	18.19	17.72	29.61	126.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	宏利集利债券C	13.78	17.97	20.18	30.18	155.23
242	博时恒乐债券C	10.04	17.95	21.84	-	24.19
243	汇添富实业债债券A	10.14	17.83	23.80	29.98	106.22
244	华泰保兴尊利债券A	8.16	17.78	22.90	37.61	60.72
245	金鹰持久增利E	14.00	17.75	14.41	19.96	65.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	永赢稳健增强债券A	17.40	28.03	23.86	-	22.15
151	安信聚利增强债券C	12.34	21.72	23.82	26.35	32.95
152	汇添富实业债债券A	10.14	17.83	23.80	29.98	106.22
153	博时信用债券C	22.63	25.83	23.77	21.01	300.81
154	兴业收益增强债券C	12.39	20.96	23.68	36.34	87.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	融通增益债券A/B	1.40	3.73	6.89	30.12	57.20
146	广发中债7-10年国开债指数A	1.38	9.27	16.85	30.06	49.90
147	汇添富实业债债券A	10.14	17.83	23.80	29.98	106.22
148	景顺长城景泰纯利债券A	3.75	9.11	13.45	29.86	33.98
149	长信金葵纯债一年定开债券A	8.52	10.36	13.77	29.73	60.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	前海开源可转债债券	21.60	21.47	6.31	38.56	106.72
208	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.36	11.70	19.46	106.55
209	汇添富实业债债券A	10.14	17.83	23.80	29.98	106.22
210	华夏鼎利债券A	19.41	29.20	27.46	29.07	105.79
211	信澳信用债债券C	20.81	38.34	28.71	49.09	105.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电CP007	300.00	30275.97	4.34%
23国开07	240.00	24453.17	3.50%
25南电CP006	240.00	24220.77	3.47%
25电网MTN004	240.00	24096.40	3.45%
25电网MTN006	220.00	22088.37	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176334.52	25.27%
金融债券	46782.03	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.6085	1.6084	1.6046	1.6071	1.6057
累计净值(元)	1.8825	1.8824	1.8786	1.8811	1.8797

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