资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92985.94 90.91%
银行存款和结算备付金 8126.44 7.94%
其他资产 1172.45 1.15%
资产总值:102284.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 27.00 2720.39 2.91%
21东莞实业MTN001 20.00 2065.72 2.21%
24烟台财金MTN001(科创票据) 20.00 2059.33 2.20%
23赣天然气MTN001 20.00 2056.34 2.20%
25相城市政MTN002 20.00 2048.44 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7837.73 8.37%
国家债券 6832.76 7.30%
可转债 5971.28 6.38%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 596.40 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 4.84%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国金证券 600109 19.02 376.39 2.84%
国电电力 600795 44.41 205.60 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%