资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169716.17 93.20%
银行存款和结算备付金 12358.88 6.79%
其他资产 16.32 0.01%
资产总值:182091.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渝保税MTN002 60.00 6015.85 3.75%
26国债09 57.60 5783.72 3.60%
26天心城发MTN001 50.00 5083.16 3.17%
26鼓风机MTN003 50.00 5044.03 3.14%
26开福城投MTN002 50.00 5025.12 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 17364.78 10.81%
金融债券 4663.88 2.90%
企业债 2886.10 1.80%
可转债 2554.01 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 596.40 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 4.84%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国金证券 600109 19.02 376.39 2.84%
国电电力 600795 44.41 205.60 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%