汇添富高息债债券A(000174)_最新动态

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最新净值：1.8279 0.0006(0.03%)

累计净值：1.8629

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富高息债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李安

2016-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.24亿元

汇添富高息债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
债券型名次	4251	3305	4232	3968	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
债券型名次	2407	827	884	1882	281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富高息债债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4250	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4251	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
4252	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
4253	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富高息债债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3304	汇添富90天短债A	0.04	0.16	0.37	0.72	1.27
3305	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
3306	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35
3307	嘉实短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富高息债债券A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
4231	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49
4232	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
4233	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.26	0.46
4234	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富高息债债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	华安双债添利债券A	-0.04	-0.02	0.23	0.62	1.39
3967	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
3968	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
3969	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06
3970	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富高息债债券A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
2650	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2651	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
2652	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
2653	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富高息债债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华润元大润鑫债券A	2.55	3.39	6.65	11.91	30.82
2406	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
2407	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
2408	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32
2409	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富高息债债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
826	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
827	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
828	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
829	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.97	7.59	12.08	21.67	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富高息债债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.81	11.84
883	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
884	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
885	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
886	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富高息债债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
1881	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30
1882	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
1883	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
1884	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富高息债债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
280	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69
281	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
282	前海开源可转债债券	-4.53	16.42	-0.67	-0.37	87.33
283	中邮稳定收益债券型C	1.38	5.96	10.23	17.67	87.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	35.00	3536.72	3.80%
24常熟城投MTN001	20.00	2091.05	2.25%
24郑州建投MTN001	20.00	2078.97	2.23%
23赣天然气MTN001	20.00	2064.31	2.22%
23宣城国资MTN002	20.00	2061.44	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5792.66	6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.8273	1.8280	1.8279	1.8274	1.8275
累计净值(元)	1.8623	1.8630	1.8629	1.8624	1.8625

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