财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 914.68 459.40 352.41 225.15 743.94
本期利润(万元) 835.66 370.12 391.76 119.59 718.18
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.03 0.04 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 4.57 0.00 2.16 0.00 3.40
期末可供分配利润(万元) 7590.05 0.00 6085.58 0.00 5359.43
期末可供分配份额利润(元) 0.60 0.00 0.55 0.00 0.51
期末基金资产净值(万元) 22795.92 19013.85 19481.40 18030.23 17890.81
期末基金份额净值(元) 1.79 1.78 1.76 1.73 1.72
本期净值增长率(%) 4.28 0.00 2.21 0.00 4.09
累计净值增长率(%) 83.80 0.00 80.16 0.00 76.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2009.83 97.16 1042.05 58.48 84.11
交易性金融资产(万元) 54964.60 40443.34 40566.32 66452.09 34999.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 54964.60 40443.34 40566.32 66452.09 34999.56
应付管理人报酬(万元) 13.59 12.09 12.77 18.14 8.57
应付托管费(万元) 3.40 3.02 3.19 4.53 2.14
资产总计(万元) 58206.05 41127.42 41651.95 66764.27 35171.91
负债合计(万元) 2242.82 3386.79 4886.68 8391.81 9090.31
所有者权益合计(万元) 55963.23 37740.63 36765.27 58372.46 26081.59
未分配利润(万元) 23178.40 15403.27 14496.92 22892.11 9658.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.29 2.59 10.35 4.13 10.99
投资收益(万元) 2335.48 835.82 1916.66 991.52 831.61
公允价值变动收益(万元) -286.21 70.45 53.57 461.62 536.73
其它收入(万元) 7.70 0.81 10.22 2.84 0.19
收入合计(万元) 2065.26 909.66 1990.79 1460.10 1379.52
管理人报酬(万元) 165.32 73.23 167.60 79.41 231.25
托管费(万元) 41.33 18.31 41.90 19.85 65.55
其它费用(万元) 21.52 10.47 22.93 11.63 21.46
费用合计(万元) 367.99 161.11 523.58 270.37 410.56
利润总额(万元) 1697.27 748.55 1467.21 1189.73 968.97
净利润(万元) 1697.27 748.55 1467.21 1189.73 968.97