资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165738.82 99.95%
银行存款和结算备付金 76.83 0.05%
其他资产 5.98 0.00%
资产总值:165821.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 510.00 52778.85 26.53%
20国开04 300.00 31568.35 15.87%
25农发清发12 310.00 31350.22 15.76%
25国债08 170.30 17201.94 8.65%
22进出05 100.00 10352.41 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138299.32 69.53%
国家债券 20255.63 10.18%
企业债 7183.87 3.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%