汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3430 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5410

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.81亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
债券型名次	1917	4746	608	1086	4985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
债券型名次	1489	1650	1808	2471	552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	汇添富90天短债C	0.03	0.16	0.37	0.73	0.14
1916	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.34	0.66	0.12
1917	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
1918	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.34	0.72	0.12
1919	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10
4745	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.31	0.59	0.11
4746	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
4747	汇添富中短债A	0.02	0.12	0.34	0.60	0.11
4748	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	前海开源弘泽债券A	-0.52	1.24	1.74	3.41	1.22
607	银河银信添利债券A	-0.31	1.84	1.74	3.11	1.88
608	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
609	建信信用增强债券C	-0.36	1.54	1.73	2.94	1.54
610	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	1.75	1.73	3.79	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	工银添利债券B	-0.19	0.96	1.05	1.93	0.93
1085	广发聚财信用债券B	-0.39	0.80	0.80	1.93	0.80
1086	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
1087	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	0.65	1.26	1.93	0.68
1088	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	汇添富安心中国债券A	0.01	0.12	0.19	0.53	0.10
4984	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10
4985	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
4986	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.11	0.43	0.76	0.10
4987	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	-	20.20
1488	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	20.06	8.75
1489	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
1490	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.07	100.74
1491	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.59	6.57	0.00	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.42	23.33
1649	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
1650	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
1651	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.32	21.58
1652	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.63	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
1807	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	16.96	21.79
1808	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
1809	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.57	21.00
1810	兴业一年持有期债券A	1.62	6.15	10.59	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	圆信永丰丰和C	1.24	4.06	6.25	11.70	13.20
2470	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.69	37.25
2471	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
2472	财通纯债债券C	1.38	4.95	11.52	11.67	23.05
2473	农银增强收益债券A	7.15	12.84	7.55	11.67	108.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.55	58.52
551	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	-	58.51
552	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
553	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	-	58.25
554	泰康丰盈债券	16.80	22.03	21.33	21.78	58.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	510.00	52778.85	26.53%
20国开04	300.00	31568.35	15.87%
25农发清发12	310.00	31350.22	15.76%
25国债08	170.30	17201.94	8.65%
22进出05	100.00	10352.41	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138299.32	69.53%
企业债	7183.87	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3429	1.3429	1.3427	1.3427	1.3426
累计净值(元)	1.5409	1.5409	1.5407	1.5407	1.5406

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