汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3469 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5649

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.54亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
债券型名次	502	285	961	2027	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	3.87	8.64	11.14	59.08
债券型名次	2865	3890	2817	3081	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	华夏鼎泓债券A	0.15	0.55	0.59	3.19	3.84
501	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
502	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
503	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
504	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	华安乾煜债券发起式A	0.29	0.48	0.41	0.26	-0.55
284	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78
285	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
286	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.48	0.30	0.62	0.96
287	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.48	1.00	2.35	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.82	1.72	2.31
960	惠升和赢纯债3个月定开C	0.09	0.24	0.82	1.88	2.71
961	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
962	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
963	建信利率债策略纯债债券A	0.07	0.29	0.82	1.19	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.62	1.52	2.25
2026	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2027	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
2028	汇添富鑫润纯债C	0.11	0.30	0.82	1.52	1.88
2029	嘉实稳鑫纯债债券	0.02	0.10	0.42	1.52	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.22	0.45	1.35	1.91
2634	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.10	1.01	1.91
2635	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
2636	交银强化回报A/B	-0.06	0.10	-1.24	1.77	1.91
2637	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	华夏鼎成一年定开债券	2.36	4.38	11.37	-	17.40
2864	华夏中短债债券A	2.36	4.63	8.72	15.14	26.35
2865	汇添富年年利定期开放债券A	2.36	3.87	8.64	11.14	59.08
2866	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.36	4.29	8.22	14.72	18.99
2867	天弘通享债券发起C	2.36	3.79	6.06	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.19	3.87	7.87	-	10.46
3889	华富安兴39个月定期开放债券C	1.46	3.87	6.19	13.35	22.11
3890	汇添富年年利定期开放债券A	2.36	3.87	8.64	11.14	59.08
3891	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	3.87	7.51	-	14.82
3892	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	3.87	7.51	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2816	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.06	4.17	8.64	3.78	20.60
2817	汇添富年年利定期开放债券A	2.36	3.87	8.64	11.14	59.08
2818	金元顺安沣顺定开债发起式	3.18	3.77	8.64	16.37	38.07
2819	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.07	4.64	8.64	8.39	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	11.16	14.22
3080	华安稳定收益债券A	-0.60	10.49	10.93	11.15	158.32
3081	汇添富年年利定期开放债券A	2.36	3.87	8.64	11.14	59.08
3082	汇添富丰利短债A	1.52	3.00	5.92	11.13	17.84
3083	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	交银施罗德双轮动债券C类	2.15	3.06	6.43	12.40	59.17
548	融通增益债券A/B	2.57	4.02	7.14	30.39	59.11
549	汇添富年年利定期开放债券A	2.36	3.87	8.64	11.14	59.08
550	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.32	59.08
551	兴全恒益债券A	3.65	25.35	14.84	17.53	59.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26大连港MTN001	50.00	5017.96	4.73%
24京建工MTN001(科创票据)	40.00	4142.15	3.91%
24京住总集MTN004	40.00	4133.11	3.90%
26长沙城投MTN001	40.00	4046.51	3.82%
26江西交投MTN002	40.00	4035.16	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10210.47	9.63%
金融债券	7228.67	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3465	1.3458	1.3449	1.3443	1.3437
累计净值(元)	1.5645	1.5638	1.5629	1.5623	1.5617

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。