汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5693

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.54亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
债券型名次	752	440	725	1015	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
债券型名次	2299	3724	2615	2997	521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
751	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
752	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
753	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
754	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
439	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
440	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
441	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
442	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
724	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
725	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
726	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
727	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
1014	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
1015	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
1016	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
1017	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
2094	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
2095	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
2096	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
2097	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2298	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
2299	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
2300	汇添富双颐债券A	2.60	11.39	11.80	-	10.79
2301	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.27	4.20	21.94	10.44	63.79
3723	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3724	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
3725	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
3726	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2614	华商收益增强债券B	2.77	9.13	8.89	16.61	115.99
2615	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
2616	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
2617	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
2996	广发景明中短债C	1.57	3.29	5.89	11.41	21.91
2997	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
2998	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62
2999	东方臻善纯债债券A	2.08	3.89	6.30	11.39	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89
520	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67
521	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
522	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
523	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26大连港MTN001	50.00	5017.96	4.73%
24京建工MTN001(科创票据)	40.00	4142.15	3.91%
24京住总集MTN004	40.00	4133.11	3.90%
26长沙城投MTN001	40.00	4046.51	3.82%
26江西交投MTN002	40.00	4035.16	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10210.47	9.63%
金融债券	7228.67	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.3511	1.3504	1.3497	1.3491	1.3485
累计净值(元)	1.5691	1.5684	1.5677	1.5671	1.5665

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