汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3302 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5482

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.01亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.54	0.91	0.65
债券型名次	2278	3960	3790	3971	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.51	9.05	-	57.11
债券型名次	4416	3722	2698	91	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	汇添富多策略纯债E	0.04	0.23	0.52	0.21	0.63
2277	汇添富高息债债券C	0.04	0.57	0.32	1.86	1.64
2278	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.23	0.54	0.91	0.65
2279	汇添富稳安三个月持有债券E	0.04	0.33	0.93	1.61	1.41
2280	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.36	0.92	1.55	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.71	1.08	0.88
3959	汇添富多策略纯债E	0.04	0.23	0.52	0.21	0.63
3960	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.23	0.54	0.91	0.65
3961	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.62	0.94	0.70
3962	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.23	0.61	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	汇安中短债债券A	0.03	0.22	0.54	0.84	0.66
3789	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.21	0.54	0.90	0.72
3790	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.23	0.54	0.91	0.65
3791	汇添富双颐债券C	-0.19	0.93	0.54	2.68	2.16
3792	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.18	0.54	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	华宝宝盛债券	0.03	0.23	0.60	0.91	0.79
3970	华夏鼎智债券A	0.01	0.18	0.55	0.91	0.69
3971	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.23	0.54	0.91	0.65
3972	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.23	0.56	0.91	0.72
3973	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.21	0.47	0.92	0.65
4485	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
4486	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.23	0.54	0.91	0.65
4487	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.65
4488	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.19	0.51	0.74	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	宏利永利债券	1.26	3.43	6.94	-	25.24
4415	华润元大润泽债券C	1.26	3.50	5.26	-	21.21
4416	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
4417	汇添富中短债C	1.26	3.60	7.11	-	14.55
4418	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3721	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.51	8.26	-	12.20
3722	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
3723	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	-	18.12
3724	平安元丰中短债债券A	1.71	4.51	8.85	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	添富中债1-3年国开债A	1.67	5.19	9.06	-	23.28
2697	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01
2698	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
2699	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.78	5.37	9.05	-	10.48
2700	中银中短债债券C	1.64	4.64	9.05	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	泰信鑫益定期开放A	2.00	4.76	9.48	-	73.84
90	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	-	65.31
91	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
92	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	-	49.22
93	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	-	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	汇添富6月红定期开放债券A	10.71	14.88	17.28	-	57.47
585	融通增益债券A/B	1.42	3.79	7.96	-	57.24
586	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
587	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.92	4.18	7.06	-	57.04
588	大成景安短融债券A	1.59	3.84	7.15	-	56.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网MTN001	50.00	5095.95	3.62%
24光明MTN003	50.00	5084.98	3.61%
24中电投MTN023	50.00	5077.71	3.61%
26苏交通SCP003	50.00	5012.29	3.56%
26浙交投MTN002	50.00	4988.95	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16278.67	11.57%
金融债券	6156.61	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3302	1.3301	1.3297	1.3297	1.3297
累计净值(元)	1.5482	1.5481	1.5477	1.5477	1.5477

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。