汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.3383 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5563

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.54亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
债券型名次	2213	2798	1907	2870	3457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
债券型名次	3620	4593	2994	2529	562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	汇添富理财60天债券B	0.01	0.06	0.20	0.46	0.53
2212	汇添富理财60天债券E	0.01	0.04	0.16	0.38	0.44
2213	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
2214	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
2215	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	-0.07	0.30	1.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
2797	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92
2798	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
2799	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.30	0.68	0.89
2800	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.14	0.37	0.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
1906	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.01	0.24	0.61	1.22	1.12
1907	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
1908	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1909	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
2869	华夏鼎泓债券A	-0.08	-1.02	-0.35	1.15	2.08
2870	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
2871	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.44
2872	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.46	1.15	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.43	1.10	1.26
3456	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.03	1.26
3457	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
3458	金元顺安丰祥C	0.03	0.41	0.25	0.85	1.26
3459	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.66	12.12	7.80	-	9.23
3619	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.66	3.03	5.44	10.91	16.76
3620	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
3621	汇添富稳合4个月持有债券A	1.66	5.16	9.33	-	10.07
3622	汇添富中债1-3年农发债C	1.66	3.81	7.66	14.12	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.27	3.20	7.03	-	7.62
4592	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.43	3.20	5.86	15.78	22.66
4593	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
4594	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	3.20	6.83	-	15.31
4595	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	华夏鼎富债券C	2.98	5.04	8.15	13.21	17.96
2993	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
2994	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
2995	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.60	8.15	15.46	30.59
2996	汇添富中高等级信用债E	2.15	4.01	8.15	16.92	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	华商瑞丰短债债券C	1.14	2.61	5.92	11.12	17.42
2528	财通资管积极收益债券A	2.49	9.89	6.67	11.11	42.00
2529	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
2530	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
2531	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	天弘永利债券E	3.26	10.79	11.11	19.86	58.36
561	中银安心回报	2.43	4.84	10.70	-	58.29
562	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
563	博时裕盈3个月定开债	2.42	4.91	8.66	19.21	57.92
564	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26大连港MTN001	50.00	5017.96	4.73%
24京建工MTN001(科创票据)	40.00	4142.15	3.91%
24京住总集MTN004	40.00	4133.11	3.90%
26长沙城投MTN001	40.00	4046.51	3.82%
26江西交投MTN002	40.00	4035.16	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10210.47	9.63%
金融债券	7228.67	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3381	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380
累计净值(元)	1.5561	1.5560	1.5560	1.5560	1.5560

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