汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.3403 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5383

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
债券型名次	18	29	142	1131	1160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	7.50	10.97	11.11	58.07
债券型名次	1333	1591	1567	2974	527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	鹏华可转债债券A	1.44	0.47	0.59	22.06	29.51
17	鹏华可转债债券C	1.43	0.45	0.54	21.93	29.26
18	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
19	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
20	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	鑫元聚鑫收益增强A	0.79	1.49	2.18	4.46	3.70
28	鑫元聚鑫收益增强D	0.78	1.49	2.18	4.45	3.69
29	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
30	民生加银鑫享债券C	0.70	1.47	3.98	16.67	25.54
31	民生加银鑫享债券D	0.71	1.47	3.98	16.67	25.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.67	1.75	6.42	6.31
141	广发可转债债券E	0.89	-0.60	1.75	21.47	25.94
142	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
143	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
144	华商可转债债券A	0.68	-0.37	1.74	19.29	25.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华夏卓信一年定开债券发起式	0.05	-0.39	0.54	1.57	2.86
1130	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72
1131	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
1132	路博迈护航一年持有债券A	0.13	-0.66	-0.58	1.57	1.01
1133	易方达稳健收益债券A	-0.01	-0.66	-0.28	1.57	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	博时富宁纯债债券	0.00	-0.06	0.59	2.31	2.65
1159	格林泓远纯债A	0.13	0.58	1.89	2.27	2.65
1160	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
1161	金元顺安丰祥A	0.03	-0.18	0.38	1.16	2.65
1162	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.81	1.52	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华安安心收益债A类	2.62	1.87	-3.63	-0.75	89.48
1332	华夏安益短债债券C	2.62	1.63	0.00	-	1.84
1333	汇添富年年利定期开放债券A	2.62	7.50	10.97	11.11	58.07
1334	金元顺安丰祥C	2.62	6.23	0.00	-	7.58
1335	浙商惠隆39个月定开债	2.62	5.12	8.72	16.63	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	工银添利债券B	2.32	7.50	9.92	23.16	140.11
1590	华泰保兴久盈	3.43	7.50	11.63	20.35	21.53
1591	汇添富年年利定期开放债券A	2.62	7.50	10.97	11.11	58.07
1592	天弘丰利债券(LOF)C	2.60	7.50	9.25	-	10.47
1593	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.58	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47
1566	华安纯债债券A	1.34	6.52	10.97	17.53	64.91
1567	汇添富年年利定期开放债券A	2.62	7.50	10.97	11.11	58.07
1568	平安双季盈6个月持有债券A	1.65	5.75	10.97	-	14.21
1569	中信建投稳裕C	0.84	5.64	10.97	17.98	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	人保鑫盛纯债C	0.58	1.90	1.52	11.13	3.50
2973	工银添慧债券A	11.68	17.74	5.53	11.11	25.53
2974	汇添富年年利定期开放债券A	2.62	7.50	10.97	11.11	58.07
2975	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.69	3.24	5.50	11.11	28.81
2976	德邦锐恒39个月定开债A	2.62	5.19	7.12	11.10	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	汇添富双鑫添利债券A	7.95	17.76	17.03	20.51	58.67
526	易方达丰和债券A	4.74	12.78	12.95	17.25	58.67
527	汇添富年年利定期开放债券A	2.62	7.50	10.97	11.11	58.07
528	中邮纯债恒利债券C	7.30	17.09	19.95	36.17	58.04
529	交银强化回报A/B	13.46	18.68	17.81	21.96	57.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	654.20	65834.98	33.23%
25国开06	460.00	46362.43	23.40%
18国开10	100.00	10714.30	5.41%
25农发31	80.00	8004.76	4.04%
22兴城02	60.00	6251.06	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77327.05	39.03%
企业债	25705.45	12.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3403	1.3402	1.3401	1.3400	1.3396
累计净值(元)	1.5383	1.5382	1.5381	1.5380	1.5376

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