汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.3291 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5471

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.81亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.53	0.94	0.56
债券型名次	3479	3695	3813	4165	4374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98
债券型名次	4154	3423	2513	2530	573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.27	0.79	1.66	0.91
3478	汇添富利率债	0.03	0.22	0.51	0.91	0.54
3479	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.56
3480	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.22	0.78	1.78	0.93
3481	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.19	0.50	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
3694	汇安中短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.78	0.50
3695	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.56
3696	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.50	0.88	0.56
3697	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.21	0.51	0.79	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	汇安中短债债券A	0.04	0.23	0.53	0.90	0.57
3812	汇添富安心中国债券C	0.02	0.19	0.53	0.68	0.49
3813	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.56
3814	嘉实中短债债券C	0.03	0.23	0.53	0.86	0.54
3815	建信稳定增利债券C	0.05	0.19	0.53	1.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	华夏鼎通债券C	0.09	0.45	0.81	0.94	0.81
4164	华夏短债债券C	0.02	0.20	0.53	0.94	0.59
4165	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.56
4166	建信鑫享短债债券D	0.02	0.21	0.51	0.94	0.56
4167	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.24	0.55	0.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.18	0.50	0.94	0.56
4373	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.20	0.51	0.93	0.56
4374	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.56
4375	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.19	0.50	0.93	0.56
4376	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.19	0.50	0.93	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
4153	华夏彭博政金债1-5年C	1.37	5.50	11.01	-	14.63
4154	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98
4155	汇添富中债1-3年农发债C	1.37	4.55	8.49	15.18	21.64
4156	嘉实中债1-3政金债指数C	1.37	4.35	7.82	13.66	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.46	4.63	8.35	15.00	21.75
3422	华夏鼎优债券A	1.36	4.63	9.34	-	10.05
3423	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98
3424	嘉实汇鑫中短债债券A	1.96	4.63	9.34	15.85	18.45
3425	民生加银恒祥债券	0.93	4.63	9.31	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	信诚稳健A	2.54	5.20	9.26	18.69	40.26
2512	兴业中证银行50金融债指数C	1.55	4.86	9.26	16.84	21.50
2513	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98
2514	平安合丰定开债	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
2515	平安惠复纯债C	2.41	5.74	9.25	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	南方启元C	-0.05	3.09	6.48	11.65	37.98
2529	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
2530	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98
2531	浦银安盛普天纯债债券C	1.88	4.49	8.77	11.63	14.05
2532	大成景安短融债券A	1.57	3.89	7.25	11.62	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	长信金葵纯债一年定开债券A	6.37	8.34	12.03	-	57.04
572	鹏华永泰定期开放债券	7.27	12.61	16.47	26.63	57.00
573	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98
574	建信双债增强A	6.61	8.37	11.27	25.23	56.95
575	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.87	4.11	7.09	13.10	56.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	510.00	52778.85	26.53%
22国开03	510.00	52778.85	26.53%
20国开04	300.00	31568.35	15.87%
20国开04	300.00	31568.35	15.87%
25农发清发12	310.00	31350.22	15.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138299.32	69.53%
企业债	7183.87	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3288	1.3287	1.3284	1.3282	1.3282
累计净值(元)	1.5468	1.5467	1.5464	1.5462	1.5462

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