汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

嵌套高达十层，挪用基金财产，监管通报→[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.337 0.001(0.05%)

累计净值：1.534

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.53亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.49	0.61	1.36	0.99
债券型名次	1055	1121	788	3801	986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	7.74	9.22	9.23	55.50
债券型名次	2696	1641	2443	2156	497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.23	1.69	1.69	2.55	2.09
1054	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.23	0.35	0.32	1.81	0.40
1055	汇添富年年利定期开放债券A	0.23	0.49	0.61	1.36	0.99
1056	交银双利债券C	0.23	0.30	0.19	1.61	0.28
1057	金信民达纯债A	0.23	0.46	0.90	5.28	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	惠升和睿兴利债券C	0.14	0.49	0.59	3.72	0.77
1120	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.24	0.49	-0.07	-1.39	0.43
1121	汇添富年年利定期开放债券A	0.23	0.49	0.61	1.36	0.99
1122	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.26	0.49	0.08	2.00	0.35
1123	南方景元中高等级信用债债券	0.13	0.49	0.24	2.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.39	0.61	2.96	1.03
787	华夏卓享债券A	0.29	0.80	0.61	1.82	0.95
788	汇添富年年利定期开放债券A	0.23	0.49	0.61	1.36	0.99
789	嘉实稳祥纯债债券C	0.08	0.16	0.61	1.31	0.67
790	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.21	0.36	0.61	2.75	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	汇丰晋信丰盈债券C	0.10	0.18	-0.23	1.36	-0.10
3800	汇添富安心中国债券C	0.14	0.28	0.14	1.36	0.17
3801	汇添富年年利定期开放债券A	0.23	0.49	0.61	1.36	0.99
3802	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.42	0.60	1.36	0.75
3803	交银稳利中短债债券A	0.12	0.22	0.40	1.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华夏安益短债债券A	0.03	0.08	1.11	2.71	0.99
985	汇安中债-广西信用债C	0.20	0.25	0.64	2.82	0.99
986	汇添富年年利定期开放债券A	0.23	0.49	0.61	1.36	0.99
987	嘉实丰益纯债定期债券	0.19	0.22	0.62	3.07	0.99
988	交银增利增强债券A	0.46	0.92	0.11	2.71	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	海通安润90天滚动持有中短债A	3.16	6.78	10.56	-	11.09
2695	红土创新丰源中短债B	3.16	7.24	0.00	-	9.68
2696	汇添富年年利定期开放债券A	3.16	7.74	9.22	9.23	55.50
2697	建信渤泰债券C	3.16	6.38	0.00	-	5.86
2698	交银中债1-3年政金债指数C	3.16	6.83	9.30	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	大成安诚债券C	3.82	7.74	10.21	-	18.52
1640	国泰农惠定期开放债券	3.12	7.74	11.32	-	25.88
1641	汇添富年年利定期开放债券A	3.16	7.74	9.22	9.23	55.50
1642	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.42	7.74	10.83	17.85	22.08
1643	景顺长城景泰永利纯债债券C	4.48	7.74	0.00	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	国泰瑞丰纯债债券	3.09	6.38	9.22	-	9.96
2442	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.39	6.49	9.22	-	29.10
2443	汇添富年年利定期开放债券A	3.16	7.74	9.22	9.23	55.50
2444	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	4.95	7.28	9.22	-	17.72
2445	中融恒裕纯债A	3.17	6.42	9.22	14.43	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	东兴兴财短债债券A	2.75	5.27	6.79	9.28	10.93
2155	华安双债添利债券C	2.45	5.10	6.72	9.27	78.03
2156	汇添富年年利定期开放债券A	3.16	7.74	9.22	9.23	55.50
2157	安信聚利增强债券C	7.96	10.33	13.88	9.22	18.63
2158	嘉合磐通C	-1.92	-0.26	4.56	9.15	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	民生加银嘉盈债券	2.73	6.82	9.86	44.18	55.57
496	天弘增益回报债券发起式A	4.20	8.96	13.88	13.98	55.56
497	汇添富年年利定期开放债券A	3.16	7.74	9.22	9.23	55.50
498	富国国有企业债债券C	2.20	5.43	7.95	14.14	55.32
499	中邮睿信增强债券	6.83	11.30	20.92	24.01	55.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债06	170.00	17913.53	9.14%
20农发04	160.00	17308.84	8.83%
22国开05	140.00	15076.35	7.69%
23国开15	130.00	13954.03	7.12%
24北京31	130.00	13515.72	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102328.80	52.18%
企业债	32812.08	16.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.336	1.334	1.334	1.333	1.333
累计净值(元)	1.534	1.532	1.532	1.532	1.531

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