财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3235.26 |
419.53 |
1986.85 |
389.61 |
7236.82 |
| 本期利润(万元) |
2699.63 |
-447.96 |
2338.36 |
-453.96 |
8006.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
4.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44447.15 |
0.00 |
43268.57 |
0.00 |
43910.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198132.32 |
197323.09 |
198087.59 |
195295.28 |
196577.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
1.32 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
56.10 |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
53.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.08 |
3044.31 |
132.82 |
3899.32 |
89.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
165738.82 |
225026.45 |
208673.75 |
193303.84 |
228522.57 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
165738.82 |
225026.45 |
208673.75 |
189609.62 |
224200.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.64 |
48.99 |
50.63 |
48.86 |
46.72 |
| 应付托管费(万元) |
16.88 |
16.33 |
16.88 |
16.29 |
15.57 |
| 资产总计(万元) |
199007.00 |
228988.24 |
228781.92 |
203240.22 |
249317.73 |
| 负债合计(万元) |
87.75 |
30092.10 |
31109.23 |
4092.96 |
67518.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
198919.25 |
198896.14 |
197672.69 |
199147.26 |
181799.70 |
| 未分配利润(万元) |
50618.57 |
50341.62 |
50598.49 |
51942.19 |
44912.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.60 |
45.18 |
259.63 |
26.08 |
101.67 |
| 投资收益(万元) |
4536.03 |
2896.59 |
8797.50 |
5930.68 |
8992.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-540.28 |
350.47 |
774.32 |
1572.75 |
-311.25 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
4127.68 |
3292.24 |
9831.66 |
7529.51 |
8783.15 |
| 管理人报酬(万元) |
592.37 |
292.15 |
580.32 |
279.28 |
519.82 |
| 托管费(万元) |
197.46 |
97.38 |
193.44 |
93.09 |
171.16 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
12.03 |
23.70 |
12.55 |
27.54 |
| 费用合计(万元) |
1422.24 |
947.84 |
1782.08 |
1267.73 |
3425.12 |
| 利润总额(万元) |
2705.44 |
2344.40 |
8049.58 |
6261.78 |
5358.03 |
| 净利润(万元) |
2705.44 |
2344.40 |
8049.58 |
6261.78 |
5358.03 |