资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138135.20 98.63%
银行存款和结算备付金 1917.51 1.37%
其他资产 3.50 0.00%
资产总值:140056.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26大连港MTN001 50.00 5017.96 4.73%
24京建工MTN001(科创票据) 40.00 4142.15 3.91%
24京住总集MTN004 40.00 4133.11 3.90%
26长沙城投MTN001 40.00 4046.51 3.82%
26江西交投MTN002 40.00 4035.16 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10210.47 9.63%
金融债券 7228.67 6.82%
国家债券 1164.21 1.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%