资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90622.83 64.34%
银行存款和结算备付金 49199.72 34.93%
其他资产 1020.29 0.72%
资产总值:140842.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网MTN001 50.00 5095.95 3.62%
24光明MTN003 50.00 5084.98 3.61%
24中电投MTN023 50.00 5077.71 3.61%
26苏交通SCP003 50.00 5012.29 3.56%
26浙交投MTN002 50.00 4988.95 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16278.67 11.57%
金融债券 6156.61 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%