我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167882.95 99.65%
银行存款和结算备付金 576.35 0.34%
其他资产 11.11 0.01%
资产总值:168470.41万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债43 100.00 9988.29 5.01%
20京保01 90.00 9152.52 4.59%
22钱江01 80.00 8133.35 4.08%
24国债02 80.00 8120.57 4.07%
24贴现国债47 80.00 7987.94 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58744.24 29.47%
国家债券 26298.36 13.19%
金融债券 6143.64 3.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%