汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.304 0.000(0.02%)

累计净值：1.452

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐光

2024-01-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69
债券型名次	4264	4007	4422	2189	1622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	6.50	6.32	11.96	46.69
债券型名次	2057	2480	3093	2182	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	汇添富丰润中短债E	0.03	0.22	0.12	0.74	3.82
4263	汇添富高息债债券C	0.03	0.13	-0.83	0.20	2.63
4264	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69
4265	汇添富彭博政金债1-3年C	0.03	0.25	0.65	1.47	3.09
4266	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.24	0.14	0.75	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.18	0.24	0.91	2.34
4006	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.96	2.22
4007	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69
4008	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.18	0.34	0.91	2.57
4009	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.18	0.43	1.10	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.18	0.24	0.91	2.34
4421	汇添富理财14天债券A	0.00	0.09	0.24	0.49	1.01
4422	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69
4423	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.26	0.24	0.76	2.47
4424	嘉实致融一年定期债券	0.13	0.56	0.24	1.61	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
2188	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.05	-0.36	-1.70	1.45	0.46
2189	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69
2190	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08
2191	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华安添勤债券	0.07	0.31	0.90	1.88	3.69
1621	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
1622	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69
1623	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
1624	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	华安添顺债券	4.01	6.29	0.00	-	6.38
2056	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
2057	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.96	46.69
2058	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.02	58.23
2059	建信润利增强债券C	4.01	2.45	3.24	17.97	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	国富恒利债券(LOF)C	4.40	6.50	8.63	15.93	30.12
2479	汇丰晋信丰盈债券A	3.25	6.50	0.00	-	6.16
2480	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.96	46.69
2481	建信荣元一年定开债券发起式	3.65	6.50	9.57	-	13.16
2482	建信鑫享短债债券D	2.80	6.50	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.74	3.68	6.34	13.06	15.88
3092	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.86	12.21
3093	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.96	46.69
3094	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36
3095	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	11.98	41.81
2181	前海开源弘丰债券C	3.01	3.10	-1.13	11.98	47.09
2182	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.96	46.69
2183	融通可转债C	-20.28	-19.41	-23.69	11.95	1.32
2184	广发集裕债券C	0.59	-3.55	-3.23	11.93	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	东方红汇利债券A	5.02	7.58	7.08	21.86	46.74
552	天弘增益回报债券发起式B	8.33	9.74	6.59	17.40	46.71
553	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.96	46.69
554	上银慧添利债券	4.44	8.52	12.84	23.27	46.65
555	长信金葵纯债一年定开债券A	2.55	6.19	11.21	23.19	46.63

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债43	100.00	9988.29	5.01%
20京保01	90.00	9152.52	4.59%
22钱江01	80.00	8133.35	4.08%
24国债02	80.00	8120.57	4.07%
24贴现国债47	80.00	7987.94	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58744.24	29.47%
金融债券	6143.64	3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

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汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
累计净值(元)	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452

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