汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2894 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4884

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
债券型名次	503	340	1356	2718	3269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
债券型名次	3689	4817	3878	3397	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
502	汇添富年年利定期开放债券A	0.15	0.48	0.82	1.52	1.91
503	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
504	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
505	金信民旺债券C	0.15	0.71	0.16	0.02	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.45	1.01	2.43	3.49
339	汇安裕盈纯债债券A	0.16	0.45	0.88	1.86	2.35
340	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
341	南方润元纯债债券C类	0.15	0.45	0.94	2.28	2.55
342	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.29	0.73	1.57	2.28
1355	华夏稳享增利6个月债券A	0.09	0.03	0.73	1.44	1.54
1356	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
1357	汇添富鑫远债	0.10	0.26	0.73	1.54	2.13
1358	建信睿怡纯债C	0.06	0.29	0.73	1.81	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	华安中债1-3年政策金融债C	0.07	0.21	0.59	1.33	1.76
2717	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.39	1.33	2.42
2718	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
2719	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.59	1.33	2.04
2720	交银增利债券C	0.01	0.21	0.11	1.33	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.57	1.17	1.61
3268	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.05	0.19	0.44	1.12	1.61
3269	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
3270	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.20	0.48	1.07	1.61
3271	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.48	1.08	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3688	华泰柏瑞锦汇债券	1.96	4.06	7.34	-	8.19
3689	汇添富年年利定期开放债券C	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
3690	嘉实致业一年定期纯债债券	1.96	4.13	9.06	16.38	20.76
3691	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.96	5.10	8.33	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	华夏恒益18个月定开债券	1.20	3.05	5.17	10.00	16.57
4816	汇安中短债债券C	1.64	3.05	5.64	11.20	21.30
4817	汇添富年年利定期开放债券C	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
4818	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82
4819	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	广发景宏债券	2.67	3.63	7.34	-	11.57
3877	华泰柏瑞锦汇债券	1.96	4.06	7.34	-	8.19
3878	汇添富年年利定期开放债券C	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
3879	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.33	3.63	7.34	13.91	23.98
3880	融通增润三个月定开债券发起式	2.51	3.16	7.34	13.65	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	南华价值启航纯债债券C	2.55	4.08	6.62	8.92	14.52
3396	东兴兴财短债债券C	1.68	2.94	6.03	8.91	11.01
3397	汇添富年年利定期开放债券C	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
3398	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.76	4.55	8.90	11.03
3399	添富短债债券C	1.08	2.44	4.65	8.90	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.37	3.94	12.07	-4.94	51.04
655	富国丰利增强债券	5.58	25.56	20.38	17.70	50.91
656	汇添富年年利定期开放债券C	1.96	3.05	7.34	8.91	50.85
657	招商招兴3个月定开债券发起A	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
658	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.22	18.45	23.99	50.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26大连港MTN001	50.00	5017.96	4.73%
24京建工MTN001(科创票据)	40.00	4142.15	3.91%
24京住总集MTN004	40.00	4133.11	3.90%
26长沙城投MTN001	40.00	4046.51	3.82%
26江西交投MTN002	40.00	4035.16	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10210.47	9.63%
金融债券	7228.67	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2890	1.2883	1.2875	1.2869	1.2864
累计净值(元)	1.4880	1.4873	1.4865	1.4859	1.4854

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