汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.2818 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4808

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
债券型名次	2214	3359	2627	3476	4129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
债券型名次	4616	5105	4050	2777	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	汇添富理财60天债券E	0.01	0.04	0.16	0.38	0.44
2213	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26
2214	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
2215	汇添富彭博政金债1-3年A	0.01	-0.07	0.30	1.13	1.29
2216	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	-0.07	0.04	0.83	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	汇添富丰利短债A	0.01	0.11	0.33	0.77	0.90
3358	汇添富丰润中短债E	0.01	0.11	0.47	1.22	1.46
3359	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
3360	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.33	0.94	1.04
3361	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.34	0.94	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2626	汇添富安心中国债券A	0.00	0.16	0.50	1.05	1.17
2627	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
2628	汇添富鑫利定开债券A	0.01	0.14	0.50	1.10	1.29
2629	嘉实汇达中短债债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华夏鼎泓债券C	-0.09	-1.06	-0.45	0.94	1.84
3475	汇安中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.94	1.07
3476	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
3477	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.33	0.94	1.04
3478	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.34	0.94	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.01	0.36	0.88	1.01
4128	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.84	1.01
4129	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	0.94	1.01
4130	汇添富稳利60天短债D	0.01	0.14	0.37	0.83	1.01
4131	汇添富增强收益债券A	0.00	0.03	-0.24	0.07	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	富国天盈债券C	1.25	4.85	6.22	12.04	74.43
4615	国投瑞银顺祺纯债债券	1.25	3.28	7.05	13.57	22.77
4616	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
4617	平安乐享一年定开债C	1.25	6.10	8.40	13.22	19.28
4618	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.63	4.64	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	同泰泰和三个月定开债A	1.83	2.39	6.46	-	5.38
5104	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.39	6.24	12.68	28.04
5105	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
5106	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.46	2.38	6.58	13.84	16.95
5107	长信稳兴三个月定开债券A	0.26	2.37	6.85	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	富国稳健添盈债券A	1.29	10.88	6.86	-	7.85
4049	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
4050	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
4051	汇添富中短债E	1.45	2.77	6.86	12.14	14.55
4052	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.64	6.86	13.60	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	工银14天理财债券发起B	1.11	2.54	4.43	8.89	12.22
2776	广发聚利债券(LOF)A	-2.68	1.20	9.27	8.88	137.64
2777	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
2778	海富通上清所短融债券A	1.29	2.72	5.31	8.84	16.76
2779	华安安浦债券C	2.04	4.78	9.50	8.83	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	西部利得得尊债券A	4.26	9.47	13.58	21.17	50.00
667	大摩优质信价纯债C	2.32	4.59	10.36	10.29	49.98
668	汇添富年年利定期开放债券C	1.25	2.38	6.86	8.86	49.96
669	中金纯债A类	1.69	3.73	8.16	16.80	49.79
670	创金合信转债精选债券A	2.54	20.80	6.21	9.15	49.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26大连港MTN001	50.00	5017.96	4.73%
24京建工MTN001(科创票据)	40.00	4142.15	3.91%
24京住总集MTN004	40.00	4133.11	3.90%
26长沙城投MTN001	40.00	4046.51	3.82%
26江西交投MTN002	40.00	4035.16	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10210.47	9.63%
金融债券	7228.67	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2817	1.2816	1.2816	1.2816	1.2817
累计净值(元)	1.4807	1.4806	1.4806	1.4806	1.4807

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