汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2933 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4923

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
债券型名次	753	513	1013	1572	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29
债券型名次	3029	4612	3647	3341	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
752	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
753	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
754	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
755	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
512	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
513	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
514	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
515	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
1012	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1013	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
1014	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1015	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1571	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1572	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
1573	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1574	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2735	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
2736	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
2737	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91
2738	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
3028	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
3029	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29
3030	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46
3031	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42
4611	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
4612	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29
4613	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42
4614	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中信建投景和中短债A	2.12	4.30	7.61	14.58	54.65
3646	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	8.39	8.40
3647	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29
3648	诺安双利债券发起	3.38	9.02	7.60	6.87	181.70
3649	鹏华丰庆债券	2.44	4.47	7.60	13.58	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59
3340	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
3341	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29
3342	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
3343	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.12	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
625	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
626	汇添富年年利定期开放债券C	2.20	3.37	7.60	9.13	51.29
627	红土创新增强收益债券C	0.59	3.49	10.09	17.18	51.27
628	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26大连港MTN001	50.00	5017.96	4.73%
24京建工MTN001(科创票据)	40.00	4142.15	3.91%
24京住总集MTN004	40.00	4133.11	3.90%
26长沙城投MTN001	40.00	4046.51	3.82%
26江西交投MTN002	40.00	4035.16	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10210.47	9.63%
金融债券	7228.67	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.2931	1.2924	1.2918	1.2912	1.2907
累计净值(元)	1.4921	1.4914	1.4908	1.4902	1.4897

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