汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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最新净值：1.2754 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4744

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
债券型名次	3074	4346	4232	4707	4871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	3.68	7.75	-	49.22
债券型名次	4923	4662	3759	92	690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	汇添富纯债(LOF)	0.03	0.31	0.99	1.59	1.41
3073	汇添富利率债	0.03	0.27	0.57	0.94	0.72
3074	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
3075	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
3076	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.32	0.92	1.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	汇安中短债债券C	0.02	0.20	0.48	0.72	0.58
4345	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.20	0.64	-0.29	0.55
4346	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
4347	汇添富稳合4个月持有债券C	0.02	0.20	0.50	0.84	0.64
4348	汇添富中短债C	0.02	0.20	0.55	0.79	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.79	0.55
4231	汇添富丰利短债A	0.02	0.16	0.45	0.78	0.57
4232	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
4233	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.45	0.72	0.49
4234	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.45	0.79	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4706	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.40	0.71	0.51
4707	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
4708	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.40	0.71	0.51
4709	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.41	0.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.31	0.48	0.81	0.51
4870	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.19	0.62	-0.35	0.51
4871	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.20	0.45	0.71	0.51
4872	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.40	0.71	0.51
4873	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.15	0.42	0.67	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
4922	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56
4923	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	-	49.22
4924	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.14	8.29	-	8.46
4925	前海联合添和纯债A	0.85	5.13	9.15	-	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.32	3.68	6.42	-	13.71
4661	华夏鼎智债券C	1.56	3.68	6.47	-	32.07
4662	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	-	49.22
4663	平安惠文纯债	1.54	3.68	8.12	-	20.74
4664	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.12	7.75	-	17.71
3758	华安双债添利债券C	2.75	5.32	7.75	-	82.38
3759	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	-	49.22
3760	汇添富鑫远债	1.39	5.19	7.75	-	17.89
3761	南方亨元C	2.02	4.62	7.75	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	-	65.31
91	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	-	57.11
92	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	-	49.22
93	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	-	89.30
94	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	-	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	-	49.25
689	西部利得得尊债券A	5.49	10.14	14.24	-	49.23
690	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	-	49.22
691	信澳鑫安债券(LOF)	4.77	4.27	5.90	-	49.17
692	招商招兴3个月定开债券发起A	2.47	5.85	11.58	-	49.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24电网MTN001	50.00	5095.95	3.62%
24光明MTN003	50.00	5084.98	3.61%
24中电投MTN023	50.00	5077.71	3.61%
26苏交通SCP003	50.00	5012.29	3.56%
26浙交投MTN002	50.00	4988.95	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16278.67	11.57%
金融债券	6156.61	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2754	1.2753	1.2750	1.2750	1.2750
累计净值(元)	1.4744	1.4743	1.4740	1.4740	1.4740

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