汇添富年年利定期开放债券C(000222)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券C000222HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

金融监管总局：已设立74支私募股权投资基金支持科创企业[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.274 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.464

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.32	0.98	0.65
债券型名次	3501	4064	1857	4606	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.73	7.68	6.61	47.98
债券型名次	3563	2492	3295	2698	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	汇添富理财14天债券A	0.02	0.00	0.11	0.18	0.06
3500	汇添富年年利定期开放债券A	0.02	0.06	0.41	1.17	0.78
3501	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.03	0.32	0.98	0.65
3502	汇添富彭博政金债1-3年A	0.02	0.07	-0.11	1.59	-0.08
3503	汇添富彭博政金债1-3年C	0.02	0.06	-0.14	1.54	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.90	10.64	1.14	4.84	7.01
2	南方昌元转债C	1.90	10.59	1.01	4.59	6.82
3	金鹰元丰债券A	1.88	10.27	-2.64	3.72	5.92
4	金鹰元丰债券C	1.87	10.23	-2.73	3.50	5.78
5	博时转债增强债券A	1.56	9.93	3.05	9.97	8.76
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	惠升和裕纯债C	0.00	0.03	-0.03	4.49	0.31
4063	汇添富理财14天债券B	0.03	0.03	0.20	0.32	0.16
4064	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.03	0.32	0.98	0.65
4065	汇添富鑫汇债券C	-0.04	0.03	-0.16	2.59	0.06
4066	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.03	0.90	1.77	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	汇安信利债券A	0.04	0.40	0.32	1.32	0.52
1856	汇丰晋信2016周期混合	0.47	2.77	0.32	3.13	1.99
1857	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.03	0.32	0.98	0.65
1858	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.27	0.32	0.70	0.65
1859	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.08	0.32	1.38	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	格林泓利增强债券A	0.01	0.04	0.10	10.75	0.15
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.07	0.36	0.98	0.60
4605	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.11	0.40	0.98	0.48
4606	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.03	0.32	0.98	0.65
4607	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.39	0.98	0.47
4608	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.05	0.14	0.39	0.98	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	华宝可转债债券A	0.96	5.33	0.01	10.40	8.98
汇添富年年利定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	0.12	0.52	1.44	0.65
1433	华夏稳享增利6个月债券C	0.07	0.47	0.29	2.01	0.65
1434	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.03	0.32	0.98	0.65
1435	嘉合磐泰短债C	0.03	0.16	0.49	1.12	0.65
1436	嘉实3个月理财债券A	-0.01	0.27	0.32	0.70	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
4	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
5	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.57	5.62	8.03	13.28	17.38
3562	宏利中短债债券C	2.57	5.15	7.73	-	8.25
3563	汇添富年年利定期开放债券C	2.57	6.73	7.68	6.61	47.98
3564	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.57	6.29	10.29	-	10.29
3565	汇添富鑫禧债券	2.57	5.93	8.64	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.50	23.77	26.22	31.50	36.85
2	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
3	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
4	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
5	国泰惠丰纯债债券	7.05	17.28	19.05	24.10	28.67
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	华夏鼎利债券A	8.14	6.73	7.87	21.49	72.32
2491	汇添富高息债债券A	2.60	6.73	8.33	8.12	77.87
2492	汇添富年年利定期开放债券C	2.57	6.73	7.68	6.61	47.98
2493	南方定利一年定开债券	3.13	6.73	9.68	-	11.06
2494	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	6.73	0.00	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.99	11.41	31.51	41.27	49.15
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.44	10.21	29.46	37.71	42.82
5	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	华宝中短债债券C	1.96	4.77	7.69	12.22	18.77
3294	国联安短债债券C	1.75	4.98	7.68	14.27	15.74
3295	汇添富年年利定期开放债券C	2.57	6.73	7.68	6.61	47.98
3296	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.91	4.52	7.68	-	8.88
3297	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.68	5.12	7.68	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
4	华商信用增强债券C	14.37	11.83	27.14	75.28	56.00
5	长城悦享增利债券A	2.00	4.13	5.38	67.71	96.24
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	平安可转债A	0.62	-2.72	-7.88	6.64	13.18
2697	华富安鑫债券	9.79	4.90	4.20	6.62	61.13
2698	汇添富年年利定期开放债券C	2.57	6.73	7.68	6.61	47.98
2699	长信全球债券(QDII)美元	4.97	-4.21	10.12	6.57	15.80
2700	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	6.57	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.18	12.39	16.87	37.88	417.98
2	富国天利增长债券A	3.32	6.92	10.43	19.58	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.54	7.81	9.12	23.64	289.19
4	易方达安心回报债券B	4.11	6.93	7.76	21.18	270.39
5	易方达增强回报债券A	3.62	10.28	13.69	31.99	267.24
汇添富年年利定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	泰康稳健增利债券C	2.55	5.86	9.31	16.10	48.06
584	浦银安盛盛元定开债券A	2.78	6.95	10.62	19.63	48.05
585	汇添富年年利定期开放债券C	2.57	6.73	7.68	6.61	47.98
586	广发中债7-10年国开债指数A	7.43	15.14	20.77	28.65	47.70
587	长信金葵纯债一年定开债券A	1.70	4.97	9.91	20.39	47.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债06	170.00	17913.53	9.14%
20农发04	160.00	17308.84	8.83%
22国开05	140.00	15076.35	7.69%
23国开15	130.00	13954.03	7.12%
24北京31	130.00	13515.72	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102328.80	52.18%
企业债	32812.08	16.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.274	1.274	1.273	1.271	1.270
累计净值(元)	1.464	1.464	1.463	1.461	1.460

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