财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4.10 1.58 10.47 0.89 7.08
本期利润(万元) 6.26 2.43 5.82 -2.65 6.04
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.93 0.00 0.68 0.00 0.66
期末可供分配利润(万元) 109.23 0.00 146.21 0.00 146.73
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.24 0.00 0.23
期末基金资产净值(万元) 591.80 628.83 786.93 784.51 808.54
期末基金份额净值(元) 1.28 1.27 1.28 1.27 1.28
本期净值增长率(%) 0.97 0.00 0.98 0.00 0.99
累计净值增长率(%) 49.89 0.00 48.46 0.00 48.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1917.51 22.08 3044.31 132.82 3899.32
交易性金融资产(万元) 138135.20 165738.82 225026.45 208673.75 193303.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 138135.20 165738.82 225026.45 208673.75 189609.62
应付管理人报酬(万元) 26.11 50.64 48.99 50.63 48.86
应付托管费(万元) 8.70 16.88 16.33 16.88 16.29
资产总计(万元) 140056.21 199007.00 228988.24 228781.92 203240.22
负债合计(万元) 34064.09 87.75 30092.10 31109.23 4092.96
所有者权益合计(万元) 105992.12 198919.25 198896.14 197672.69 199147.26
未分配利润(万元) 26703.72 50618.57 50341.62 50598.49 51942.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 62.12 131.60 45.18 259.63 26.08
投资收益(万元) 1461.27 4536.03 2896.59 8797.50 5930.68
公允价值变动收益(万元) 460.14 -540.28 350.47 774.32 1572.75
其它收入(万元) 0.06 0.34 0.00 0.21 0.00
收入合计(万元) 1983.58 4127.68 3292.24 9831.66 7529.51
管理人报酬(万元) 223.50 592.37 292.15 580.32 279.28
托管费(万元) 74.50 197.46 97.38 193.44 93.09
其它费用(万元) 12.68 23.74 12.03 23.70 12.55
费用合计(万元) 371.29 1422.24 947.84 1782.08 1267.73
利润总额(万元) 1612.28 2705.44 2344.40 8049.58 6261.78
净利润(万元) 1612.28 2705.44 2344.40 8049.58 6261.78