财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 0.89 7.08 1.36 38.43 6.41
本期利润(万元) -2.65 6.04 -4.56 43.47 1.35
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.66 0.00 3.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 146.73 0.00 206.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 784.51 808.54 797.94 1095.53 1100.58
期末基金份额净值(元) 1.27 1.28 1.26 1.29 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 0.99 0.00 3.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.48 0.00 47.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3044.31 132.82 3899.32 89.17 158.45
交易性金融资产(万元) 225026.45 208673.75 193303.84 228522.57 335335.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 225026.45 208673.75 189609.62 224200.65 334219.19
应付管理人报酬(万元) 48.99 50.63 48.86 46.72 44.85
应付托管费(万元) 16.33 16.88 16.29 15.57 14.95
资产总计(万元) 228988.24 228781.92 203240.22 249317.73 338717.53
负债合计(万元) 30092.10 31109.23 4092.96 67518.02 156642.74
所有者权益合计(万元) 198896.14 197672.69 199147.26 181799.70 182074.79
未分配利润(万元) 50341.62 50598.49 51942.19 44912.19 45117.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 45.18 259.63 26.08 101.67 51.28
投资收益(万元) 2896.59 8797.50 5930.68 8992.42 4130.82
公允价值变动收益(万元) 350.47 774.32 1572.75 -311.25 188.21
其它收入(万元) 0.00 0.21 0.00 0.30 0.01
收入合计(万元) 3292.24 9831.66 7529.51 8783.15 4370.33
管理人报酬(万元) 292.15 580.32 279.28 519.82 242.97
托管费(万元) 97.38 193.44 93.09 171.16 78.87
其它费用(万元) 12.03 23.70 12.55 27.54 9.13
费用合计(万元) 947.84 1782.08 1267.73 3425.12 1566.95
利润总额(万元) 2344.40 8049.58 6261.78 5358.03 2803.38
净利润(万元) 2344.40 8049.58 6261.78 5358.03 2803.38