财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10.47 0.89 7.08 1.36 38.43
本期利润(万元) 5.82 -2.65 6.04 -4.56 43.47
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.68 0.00 0.66 0.00 3.84
期末可供分配利润(万元) 146.21 0.00 146.73 0.00 206.78
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.23 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 786.93 784.51 808.54 797.94 1095.53
期末基金份额净值(元) 1.28 1.27 1.28 1.26 1.29
本期净值增长率(%) 0.98 0.00 0.99 0.00 3.93
累计净值增长率(%) 48.46 0.00 48.48 0.00 47.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 22.08 3044.31 132.82 3899.32 89.17
交易性金融资产(万元) 165738.82 225026.45 208673.75 193303.84 228522.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 165738.82 225026.45 208673.75 189609.62 224200.65
应付管理人报酬(万元) 50.64 48.99 50.63 48.86 46.72
应付托管费(万元) 16.88 16.33 16.88 16.29 15.57
资产总计(万元) 199007.00 228988.24 228781.92 203240.22 249317.73
负债合计(万元) 87.75 30092.10 31109.23 4092.96 67518.02
所有者权益合计(万元) 198919.25 198896.14 197672.69 199147.26 181799.70
未分配利润(万元) 50618.57 50341.62 50598.49 51942.19 44912.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 131.60 45.18 259.63 26.08 101.67
投资收益(万元) 4536.03 2896.59 8797.50 5930.68 8992.42
公允价值变动收益(万元) -540.28 350.47 774.32 1572.75 -311.25
其它收入(万元) 0.34 0.00 0.21 0.00 0.30
收入合计(万元) 4127.68 3292.24 9831.66 7529.51 8783.15
管理人报酬(万元) 592.37 292.15 580.32 279.28 519.82
托管费(万元) 197.46 97.38 193.44 93.09 171.16
其它费用(万元) 23.74 12.03 23.70 12.55 27.54
费用合计(万元) 1422.24 947.84 1782.08 1267.73 3425.12
利润总额(万元) 2705.44 2344.40 8049.58 6261.78 5358.03
净利润(万元) 2705.44 2344.40 8049.58 6261.78 5358.03