资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19877.94 99.35%
银行存款和结算备付金 115.91 0.58%
其他资产 14.81 0.07%
资产总值:20008.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24申证04 10.00 1025.09 6.54%
24上海银行小微债01 10.00 1023.43 6.53%
26附息国债07 10.00 1018.44 6.49%
25民生银行债01 10.00 1016.04 6.48%
26扬州G1 10.00 1016.71 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8566.90 54.63%
金融债券 8092.62 51.60%
国家债券 2209.46 14.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%