资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316477.80 86.42%
银行存款和结算备付金 49718.13 13.58%
其他资产 14.82 0.00%
资产总值:366210.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行小微债01 250.00 25356.11 7.56%
25农发21 250.00 25301.21 7.55%
25江苏银行01 210.00 21457.91 6.40%
25浦发银行01 200.00 20427.66 6.09%
25中信银行小微债 200.00 20131.37 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301679.17 89.98%
国家债券 14798.63 4.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%