汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1343 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4750

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.68亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.64	0.88	0.60
债券型名次	3476	3434	3188	4367	4178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11
债券型名次	4264	2667	3041	2063	703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	汇安裕同纯债债券A	0.03	0.22	0.48	0.71	0.43
3475	汇安中短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.78	0.50
3476	汇添富安心中国债券A	0.03	0.23	0.64	0.88	0.60
3477	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.27	0.79	1.66	0.91
3478	汇添富利率债	0.03	0.22	0.51	0.91	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	华夏鼎明债券A	0.02	0.23	0.58	1.00	0.63
3433	汇安中短债债券A	0.04	0.23	0.53	0.90	0.57
3434	汇添富安心中国债券A	0.03	0.23	0.64	0.88	0.60
3435	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.23	0.69	1.47	0.79
3436	汇添富多策略纯债E	0.07	0.23	0.54	0.27	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.24	0.64	0.86	0.65
3187	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.28	0.64	1.09	0.68
3188	汇添富安心中国债券A	0.03	0.23	0.64	0.88	0.60
3189	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.26	0.64	1.13	0.69
3190	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.25	0.64	0.97	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	汇添富90天短债A	0.01	0.19	0.48	0.88	0.54
4366	汇添富90天短债C	0.01	0.19	0.48	0.88	0.54
4367	汇添富安心中国债券A	0.03	0.23	0.64	0.88	0.60
4368	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.50	0.88	0.56
4369	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.02	0.21	0.54	0.88	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4177	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.34	0.59	1.05	0.60
4178	汇添富安心中国债券A	0.03	0.23	0.64	0.88	0.60
4179	汇添富实业债债券C	0.06	-0.32	-0.38	3.31	0.60
4180	汇添富中短债E	0.02	0.27	0.56	0.90	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	-	43.45
4263	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.10	5.86	-	9.21
4264	汇添富安心中国债券A	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11
4265	嘉实超短债债券C	1.32	3.27	6.40	11.26	83.74
4266	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.32	4.04	7.80	14.72	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.56	5.24	9.04	15.73	18.46
2666	华安稳固收益债券C	1.96	5.24	9.11	16.34	99.11
2667	汇添富安心中国债券A	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11
2668	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.24	9.39	15.57	17.82
2669	鹏华尊悦定开债发起式	2.24	5.24	9.90	16.69	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	国泰君安1年定开债券发起式	0.73	3.27	8.59	-	13.77
3040	华夏恒泰64个月定开债券	1.39	4.89	8.59	-	22.01
3041	汇添富安心中国债券A	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11
3042	汇添富多策略纯债E	0.41	4.08	8.59	13.36	14.17
3043	百嘉百盈纯债债券	2.56	4.81	8.58	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	南方1-3年国开债C	1.27	4.60	8.31	14.21	23.33
2062	博时中债1-3年国开行C	1.18	4.11	7.88	14.20	20.22
2063	汇添富安心中国债券A	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11
2064	招商鑫福中短债C	1.46	3.81	7.02	14.20	17.44
2065	广发恒悦债券E	6.40	14.65	12.25	14.18	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	南方颐元定开债券发起	1.24	4.62	10.15	26.94	48.23
702	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	-	48.19
703	汇添富安心中国债券A	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11
704	鹏华丰康债券	1.97	4.83	9.19	17.89	48.08
705	圆信永丰强化收益C	8.13	13.35	11.72	13.99	48.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行01	290.00	29554.86	6.32%
24南京银行01	270.00	27554.90	5.89%
24上海银行小微债01	260.00	26182.53	5.60%
25农发21	250.00	25201.76	5.39%
25附息国债11	250.00	24725.17	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392819.16	83.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1343	1.1340	1.1338	1.1339	1.1337
累计净值(元)	1.4750	1.4747	1.4745	1.4746	1.4744

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