汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1370 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4777

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.94亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.57	0.83	0.84
债券型名次	2000	3397	3517	4453	4160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
债券型名次	4454	3164	3225	2133	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.34	1.02	1.42	1.40
1999	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.23	0.51	0.70	0.64
2000	汇添富安心中国债券A	0.04	0.18	0.57	0.83	0.84
2001	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.37	1.13
2002	汇添富多策略纯债A	0.04	0.23	0.60	0.56	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.06	0.18	0.61	-0.11	0.65
3396	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.03	0.94
3397	汇添富安心中国债券A	0.04	0.18	0.57	0.83	0.84
3398	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
3399	嘉实汇鑫中短债债券C	0.02	0.18	0.63	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.57	0.94	0.92
3516	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.25	0.57	0.92	0.74
3517	汇添富安心中国债券A	0.04	0.18	0.57	0.83	0.84
3518	汇添富年年利定期开放债券C	0.02	0.25	0.57	0.85	0.73
3519	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.15	0.57	1.27	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.15	0.42	0.83	0.67
4452	华安沣悦债券A	0.00	-0.05	-0.19	0.83	0.20
4453	汇添富安心中国债券A	0.04	0.18	0.57	0.83	0.84
4454	嘉实中短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.83	0.78
4455	鹏扬利沣短债A	0.01	0.08	0.40	0.83	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	华安添荣中短债C	0.02	0.15	0.56	0.94	0.84
4159	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.18	0.55	0.99	0.84
4160	汇添富安心中国债券A	0.04	0.18	0.57	0.83	0.84
4161	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.15	0.55	0.94	0.84
4162	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.16	0.54	0.97	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	广发中债农发债总指数C	1.34	6.67	12.43	21.66	26.07
4453	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.92	5.15	-	8.72
4454	汇添富安心中国债券A	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
4455	汇添富鑫利定开债券C	1.34	3.01	5.68	11.12	26.97
4456	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.34	5.29	9.81	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.10	4.83	9.18	-	21.01
3163	华夏鼎英债券A	1.78	4.83	10.64	-	17.69
3164	汇添富安心中国债券A	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
3165	汇添富稳安三个月持有债券A	2.54	4.83	9.65	-	12.49
3166	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.83	9.63	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	广发添财60天持有债券C	1.63	3.96	8.29	-	10.14
3224	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.93	8.29	-	14.92
3225	汇添富安心中国债券A	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
3226	南方ESG纯债债券发起	1.39	4.87	8.29	-	8.29
3227	平安合锦定开债	1.65	4.47	8.29	14.16	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	平安惠锦债券	1.32	3.90	7.21	13.69	26.37
2132	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.59	8.10	13.68	17.50
2133	汇添富安心中国债券A	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
2134	平安添裕债券A	14.59	16.21	20.53	13.68	18.60
2135	工银尊享短债债券A	1.89	4.27	7.33	13.67	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	鹏华丰康债券	1.87	4.81	8.74	17.19	48.48
715	招商招乾3个月定开债发起式A	1.75	5.04	8.69	16.98	48.47
716	汇添富安心中国债券A	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
717	博时裕乾纯债A	1.71	8.28	14.48	22.72	48.43
718	博时裕腾纯债	1.34	5.87	10.42	18.43	48.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	250.00	25356.11	7.56%
25农发21	250.00	25301.21	7.55%
25江苏银行01	210.00	21457.91	6.40%
25浦发银行01	200.00	20427.66	6.09%
25中信银行小微债	200.00	20131.37	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301679.17	89.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

查看全文[07-24]
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1366	1.1368	1.1367	1.1367	1.1360
累计净值(元)	1.4773	1.4775	1.4774	1.4774	1.4767

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