汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1386 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4793

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.94亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.57	1.02	0.98
债券型名次	2479	2531	3616	4052	3899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.45	8.20	13.84	48.67
债券型名次	4314	3469	3167	2586	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	汇安裕泰纯债债券A	0.13	0.28	0.87	1.02	0.93
2478	汇安裕泰纯债债券C	0.13	0.27	0.84	0.98	0.90
2479	汇添富安心中国债券A	0.13	0.23	0.57	1.02	0.98
2480	汇添富安心中国债券C	0.13	0.20	0.48	0.82	0.80
2481	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.13	0.56	0.68	0.86	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
2530	汇添富6月红定期开放债券C	0.61	0.23	1.56	3.20	2.46
2531	汇添富安心中国债券A	0.13	0.23	0.57	1.02	0.98
2532	汇添富添添乐双盈债券C	0.38	0.23	0.52	1.93	1.56
2533	汇添富鑫悦纯债C	0.24	0.23	0.61	0.86	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华富富瑞3个月定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.21	1.08
3615	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.11	1.00
3616	汇添富安心中国债券A	0.13	0.23	0.57	1.02	0.98
3617	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96
3618	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.14	0.57	1.12	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.41	0.01	0.14	1.02	0.73
4051	汇安裕泰纯债债券A	0.13	0.28	0.87	1.02	0.93
4052	汇添富安心中国债券A	0.13	0.23	0.57	1.02	0.98
4053	汇添富中短债E	0.07	0.18	0.60	1.02	0.96
4054	交银裕利纯债债券A	0.07	0.10	0.48	1.02	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.51	1.06	0.98
3898	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.49	1.07	0.98
3899	汇添富安心中国债券A	0.13	0.23	0.57	1.02	0.98
3900	汇添富鑫悦纯债A	0.24	0.31	0.74	1.06	0.98
3901	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.46	1.05	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4313	华宝政金债债券	1.31	5.54	8.09	14.67	21.22
4314	汇添富安心中国债券A	1.31	4.45	8.20	13.84	48.67
4315	嘉合磐益纯债A	1.31	4.16	9.24	-	12.46
4316	交银丰润收益债券A	1.31	4.99	8.20	15.77	53.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华宝中短债债券A	1.95	4.45	7.59	15.80	24.63
3468	华夏海外收益债券A	-1.08	4.45	13.31	17.76	80.78
3469	汇添富安心中国债券A	1.31	4.45	8.20	13.84	48.67
3470	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.58	4.45	9.13	14.49	56.02
3471	南方惠利6个月定开债券A	1.06	4.45	9.03	19.92	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	国泰中债1-3年国开债A	1.59	4.49	8.20	15.12	18.42
3166	华富安兴39个月定期开放债券A	2.39	5.30	8.20	14.77	20.36
3167	汇添富安心中国债券A	1.31	4.45	8.20	13.84	48.67
3168	建信中短债纯债债券A	1.83	4.22	8.20	16.67	26.32
3169	交银丰润收益债券A	1.31	4.99	8.20	15.77	53.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	大摩优质信价纯债A	2.43	6.35	11.84	13.86	56.07
2585	国泰惠富纯债债券A	0.77	4.53	9.01	13.86	19.65
2586	汇添富安心中国债券A	1.31	4.45	8.20	13.84	48.67
2587	民生加银鑫元纯债债券A	-0.77	2.68	6.66	13.84	34.10
2588	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.89	11.49	13.84	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	嘉实多利收益债券A	26.22	35.47	36.03	49.24	48.70
718	招商招乾3个月定开债发起式A	1.73	4.90	8.53	17.09	48.69
719	汇添富安心中国债券A	1.31	4.45	8.20	13.84	48.67
720	万家鑫璟纯债C	1.14	7.36	9.90	17.99	48.63
721	广发聚源债券C	1.51	5.95	10.73	19.19	48.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	250.00	25356.11	7.56%
25农发21	250.00	25301.21	7.55%
25江苏银行01	210.00	21457.91	6.40%
25浦发银行01	200.00	20427.66	6.09%
25中信银行小微债	200.00	20131.37	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301679.17	89.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1385	1.1378	1.1373	1.1371	1.1368
累计净值(元)	1.4792	1.4785	1.4780	1.4778	1.4775

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