汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.1438 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4845

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.05亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.46	1.01	1.45
债券型名次	2638	2906	3027	3572	3572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
债券型名次	3843	4334	2958	2587	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2637	汇丰晋信2016周期混合	0.05	-0.15	0.03	-0.40	0.31
2638	汇添富安心中国债券A	0.05	0.17	0.46	1.01	1.45
2639	汇添富丰润中短债A	0.05	0.20	0.48	1.17	1.78
2640	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.18	0.50	1.23	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	汇安永利30天持有期短债C	0.05	0.17	0.36	0.73	1.06
2905	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.17	0.44	1.16	1.64
2906	汇添富安心中国债券A	0.05	0.17	0.46	1.01	1.45
2907	汇添富丰润中短债C	0.04	0.17	0.42	1.06	1.63
2908	汇添富增强收益债券A	0.08	0.17	-0.19	0.31	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	华泰保兴尊诚定开	0.05	0.08	0.46	0.77	1.30
3026	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.14	0.46	1.27	1.86
3027	汇添富安心中国债券A	0.05	0.17	0.46	1.01	1.45
3028	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.46	1.23	1.83
3029	交银稳益短债债券A	0.04	0.20	0.46	0.99	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.17	0.41	1.01	1.57
3571	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.10	1.01	1.91
3572	汇添富安心中国债券A	0.05	0.17	0.46	1.01	1.45
3573	建信利率债策略纯债债券C	0.06	0.26	0.72	1.01	1.67
3574	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.45	1.01	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华安鑫福定开债C	0.01	0.10	0.40	1.09	1.45
3571	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.52	1.03	1.45
3572	汇添富安心中国债券A	0.05	0.17	0.46	1.01	1.45
3573	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.22	0.49	1.06	1.45
3574	建信稳定得利债券A	0.39	-0.20	-0.51	0.95	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	12.80	16.31
3842	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
3843	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
3844	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.39	7.74	-	10.09
3845	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	17.86	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	广发景兴中短债C	1.65	3.54	6.14	11.96	19.97
4333	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.76	3.54	7.67	2.23	17.84
4334	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
4335	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.54	6.74	13.25	13.44
4336	建信安心回报定期开放债券A	2.33	3.54	6.67	13.03	62.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	东方红稳添利纯债C	2.58	4.79	8.46	14.74	15.03
2957	广发增强债券C	2.01	7.17	8.46	13.52	125.30
2958	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
2959	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.19	4.64	8.46	-	11.00
2960	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.33	4.65	8.46	12.04	58.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.09	3.44	6.82	13.06	22.79
2586	国新国证雄安建设发展三年定开	1.74	2.30	7.52	13.06	19.10
2587	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
2588	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2589	万家家享中短债C	1.78	3.53	6.90	13.05	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	招商招乾3个月定开债发起式A	2.25	4.49	8.42	16.15	49.37
691	西部利得得尊债券A	3.99	9.58	13.55	19.94	49.36
692	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
693	银华可转债债券	-5.91	34.94	10.83	-12.03	49.35
694	富国鼎利纯债三个月定开债	2.53	5.95	11.28	18.90	49.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	30.00	3492.63	8.80%
24交行债02BC	30.00	3061.92	7.71%
24上海银行小微债01	30.00	3058.54	7.70%
25光大银行债01	30.00	3038.73	7.65%
25北京银行01	30.00	3039.26	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31364.84	79.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1437	1.1435	1.1432	1.1430	1.1429
累计净值(元)	1.4844	1.4842	1.4839	1.4837	1.4836

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