汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.359 0.000(0.04%)

累计净值：1.444

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茹奕菡

2024-09-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：8.51亿元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
债券型名次	3604	2816	2255	763	1044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
债券型名次	1162	2368	2287	1878	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	汇添富90天短债A	0.04	0.23	0.43	1.00	2.36
3603	汇添富90天短债C	0.04	0.23	0.42	0.99	2.35
3604	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
3605	汇添富多策略纯债C	0.04	0.21	0.02	1.33	3.30
3606	汇添富高息债债券A	0.04	0.16	-0.58	0.55	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	汇泉安盈回报债券A	0.05	0.24	0.32	1.37	3.87
2815	汇泉安盈回报债券E	0.05	0.24	0.37	1.42	4.88
2816	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
2817	汇添富多策略纯债A	0.05	0.24	0.11	1.52	3.66
2818	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.24	0.14	0.75	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61
2254	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
2255	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
2256	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
2257	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.08	2.11	3.52
762	华夏聚利债券A	0.86	0.33	15.80	2.11	0.55
763	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
764	嘉实多盈债券A	0.17	0.05	1.94	2.11	4.69
765	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	富安达增强收益债券A	0.47	2.45	4.39	1.86	4.12
1043	宏利恒利债券A	0.07	0.22	0.72	2.13	4.12
1044	汇添富安心中国债券A	0.04	0.24	0.61	2.11	4.12
1045	景顺长城景颐辰利债券C	0.24	-0.28	2.28	0.88	4.12
1046	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.84	2.34	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
1161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
1162	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
1163	汇添富丰润中短债C	4.60	7.06	0.00	-	7.50
1164	农银金祺定开债券	4.60	8.52	12.06	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	信诚景瑞C	4.61	6.62	8.63	15.22	31.22
2367	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.30	6.62	0.00	-	9.33
2368	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
2369	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
2370	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.68	6.61	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.97	6.84	8.77	-	14.17
2286	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.02	6.02	8.77	-	10.94
2287	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
2288	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
2289	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	鹏华信用增利债券B	1.61	-2.30	-7.15	14.75	77.98
1877	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.35	6.00	8.95	14.75	16.41
1878	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
1879	工银瑞福纯债债券A	2.82	4.65	7.42	14.73	19.08
1880	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.13	7.19	6.40	14.73	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	南方颐元定开债券发起	5.85	8.74	12.18	30.09	44.51
585	华泰保兴尊合债券A	6.43	9.63	11.89	22.63	44.50
586	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
587	融通通裕定开债券发起式	4.29	6.83	9.94	22.75	44.25
588	长信利众(LOF)A	3.18	6.87	9.90	26.83	44.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	190.00	19384.35	3.09%
23交行债01	180.00	18240.19	2.91%
24南京银行01	170.00	17162.10	2.74%
22民生银行01	160.00	16298.97	2.60%
24浙商银行小微债03	160.00	16153.54	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486590.54	77.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月26日更新...

汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年7月26日更新）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024...

汇添富安心中国债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年07月26日更新) 编制日期：2024年07月25日送出日期：2024年07...

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359
累计净值(元)	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444

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