汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.1270 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4677

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
债券型名次	3622	2055	2459	3572	3903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16
债券型名次	3930	2342	2846	2395	670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.03	0.40	0.69	1.41
3621	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.59	1.22
3622	汇添富安心中国债券A	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
3623	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
3624	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.04	0.10	0.33	0.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华夏中债1-3年政金债指数A	0.07	0.00	0.34	0.20	0.36
2054	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2055	汇添富安心中国债券A	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
2056	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
2057	嘉实债券	0.40	0.00	1.55	4.76	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.06	-0.02	0.41	0.50	1.09
2458	华夏稳享增利6个月债券C	0.01	-0.54	0.41	2.04	3.08
2459	汇添富安心中国债券A	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
2460	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	-0.03	0.41	0.59	1.28
2461	汇添富中债1-3年农发债C	0.08	-0.04	0.41	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华夏中短债债券A	0.07	-0.08	0.37	0.34	1.23
3571	惠升和赢纯债3个月定开C	0.15	0.05	0.66	0.34	0.54
3572	汇添富安心中国债券A	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
3573	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.09	0.57	0.34	0.95
3574	建信中短债纯债债券C	0.04	-0.06	0.33	0.34	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.09	0.08	0.49	0.51	0.71
3902	华商瑞丰短债债券C	0.01	-0.01	0.15	0.12	0.71
3903	汇添富安心中国债券A	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
3904	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
3905	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国寿安保安泰三个月定开债券	1.18	6.10	0.00	-	6.56
3929	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
3930	汇添富安心中国债券A	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16
3931	南方骏元中短期利率债债券	1.18	6.12	9.15	18.80	19.60
3932	天弘京津冀C	1.18	6.58	10.29	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	工银彭博国开债1-3年指数C	1.03	6.56	9.50	16.30	17.31
2341	华安安浦债券C	1.79	6.56	11.52	10.03	1.73
2342	汇添富安心中国债券A	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16
2343	嘉实信用债券C	2.20	6.56	11.21	19.88	81.91
2344	诺安鑫享定开发起式债券	1.03	6.56	9.36	16.61	30.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.27	16.47
2845	华夏稳鑫增利80天债券A	1.54	5.67	9.09	-	12.14
2846	汇添富安心中国债券A	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16
2847	南方聪元C	0.76	5.34	9.09	14.96	16.80
2848	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.51	4.81	9.09	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
2394	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.53	30.77
2395	汇添富安心中国债券A	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16
2396	嘉合磐泰短债C	1.80	4.13	7.44	14.51	21.15
2397	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.90	7.77	9.06	14.50	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	汇安嘉汇纯债债券A	1.86	8.21	17.43	23.20	47.32
669	南方颐元定开债券发起	0.94	6.24	10.98	28.57	47.22
670	汇添富安心中国债券A	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16
671	长信金葵纯债一年定开债券C	3.49	6.01	9.21	21.88	47.12
672	大摩优质信价纯债C	1.47	7.97	10.87	12.26	46.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1274	1.1270	1.1268	1.1265	1.1265
累计净值(元)	1.4681	1.4677	1.4675	1.4672	1.4672

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