汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1350 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4757

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.94亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
债券型名次	4827	4559	3607	4593	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.21	8.41	14.09	48.20
债券型名次	4402	2844	3227	2071	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.45	0.65	0.45	0.83
4826	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4827	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
4828	汇添富理财14天债券A	0.00	0.09	0.20	0.36	0.21
4829	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.10	0.28	0.56	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	0.65
4558	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.18	0.50	0.82	0.62
4559	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
4560	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.65
4561	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.18	0.47	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75
3606	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.22	0.57	0.95	0.70
3607	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
3608	汇添富多策略纯债A	0.05	0.26	0.57	0.31	0.70
3609	汇添富利率债	0.03	0.27	0.57	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.17	0.44	0.75	0.57
4592	华泰保兴久盈	0.02	0.12	0.34	0.75	0.47
4593	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
4594	汇添富鑫荣纯债A	-0.03	0.55	0.97	0.75	1.39
4595	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	华安添鑫中短债A	0.03	0.23	0.56	0.87	0.67
4423	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.20	0.54	0.85	0.67
4424	汇添富安心中国债券A	0.00	0.18	0.57	0.75	0.67
4425	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.21	0.53	0.87	0.67
4426	建信鑫享短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.92	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	博时安盈债券C	1.27	3.02	6.07	11.39	45.34
4401	宏利恒利债券C	1.27	5.91	9.61	15.65	37.02
4402	汇添富安心中国债券A	1.27	5.21	8.41	14.09	48.20
4403	嘉实汇达中短债债券C	1.27	4.46	7.96	13.95	20.45
4404	嘉实新兴市场A1	1.27	5.56	9.29	-1.63	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2843	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
2844	汇添富安心中国债券A	1.27	5.21	8.41	14.09	48.20
2845	兴银汇悦定开债	2.47	5.21	9.52	-	17.92
2846	招商招旭纯债A	1.64	5.21	10.06	19.45	43.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	-	12.39
3226	国泰民安增益纯债债券C	-1.23	3.09	8.41	13.98	21.92
3227	汇添富安心中国债券A	1.27	5.21	8.41	14.09	48.20
3228	汇添富中高等级信用债C	1.88	4.67	8.41	-	15.04
3229	汇添富鑫和纯债A	0.93	4.70	8.41	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	广发景明中短债E	1.99	4.28	7.67	14.09	16.45
2070	华夏鼎富债券C	2.36	3.83	8.03	14.09	16.57
2071	汇添富安心中国债券A	1.27	5.21	8.41	14.09	48.20
2072	交银双利债券A/B	5.42	7.96	7.69	14.09	95.32
2073	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	14.08	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	鹏华丰康债券	2.01	4.88	9.03	17.60	48.25
710	光大保德信安和债券A	4.82	5.76	8.20	9.99	48.24
711	汇添富安心中国债券A	1.27	5.21	8.41	14.09	48.20
712	光大保德信安诚债券C	23.59	30.47	22.40	26.07	48.19
713	融通增强收益债券C	6.14	9.41	12.58	19.13	48.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	250.00	25356.11	7.56%
25农发21	250.00	25301.21	7.55%
25江苏银行01	210.00	21457.91	6.40%
25浦发银行01	200.00	20427.66	6.09%
25中信银行小微债	200.00	20131.37	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301679.17	89.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

查看全文[07-24]
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1352	1.1348	1.1346	1.1350	1.1354
累计净值(元)	1.4759	1.4755	1.4753	1.4757	1.4761

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