汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.1467 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4874

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.05亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
债券型名次	979	2162	2505	2807	3138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
债券型名次	3446	4111	2835	2500	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
978	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
979	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
980	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
981	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
2162	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
2163	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
2164	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
2504	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
2505	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
2506	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
2507	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
2806	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
2807	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
2808	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
2809	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
3137	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
3138	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
3139	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3140	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	13.09	16.09
3445	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.94	3.61	7.09	-	8.75
3446	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
3447	鹏扬利泽债券A	1.94	4.05	7.49	13.58	32.20
3448	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
4110	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
4111	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
4112	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
4113	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
2834	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49
2835	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
2836	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
2837	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
2499	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
2500	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
2501	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
2502	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
655	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
656	汇添富安心中国债券A	1.94	3.86	8.61	13.30	49.67
657	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
658	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	30.00	3492.63	8.80%
24交行债02BC	30.00	3061.92	7.71%
24上海银行小微债01	30.00	3058.54	7.70%
25光大银行债01	30.00	3038.73	7.65%
25北京银行01	30.00	3039.26	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31364.84	79.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1462	1.1458	1.1454	1.1450	1.1443
累计净值(元)	1.4869	1.4865	1.4861	1.4857	1.4850

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