汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.1394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4801

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.94亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
债券型名次	2451	2349	3373	3431	3782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
债券型名次	4303	3484	3120	2524	707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.08	0.69	1.88	1.91
2450	汇丰晋信丰盈债券C	0.04	0.07	0.53	1.36	1.27
2451	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
2452	汇添富安心中国债券C	0.04	0.06	0.38	0.92	0.84
2453	汇添富丰润中短债A	0.04	0.10	0.55	1.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	惠升和裕纯债A	0.10	0.11	0.80	1.93	1.93
2348	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.11	0.75	1.58	1.53
2349	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
2350	汇添富多策略纯债E	0.14	0.11	0.69	1.29	1.10
2351	汇添富鑫润纯债C	0.10	0.11	0.57	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.16	0.49	0.92	0.95
3372	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.10	0.49	0.95	0.89
3373	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
3374	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
3375	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	国投瑞银优化增强债券C	-0.31	0.13	0.42	1.13	1.79
3430	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.09	0.56	1.13	1.09
3431	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
3432	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.05	0.54	1.13	1.15
3433	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.08	0.41	1.04	1.06
3781	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.04	0.40	1.03	1.06
3782	汇添富安心中国债券A	0.04	0.11	0.49	1.13	1.06
3783	嘉实信用债券A	-0.44	-0.20	-0.13	0.61	1.06
3784	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.42	1.04	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.48	6.04	13.53	13.96
4302	华夏鼎淳债券A	1.23	4.29	6.91	8.15	23.78
4303	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
4304	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
4305	金鹰元盛债券(LOF)C	1.23	11.23	11.78	14.91	67.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
3483	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
3484	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
3485	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.51	4.39	7.60	-	13.07
3486	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
3119	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
3120	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
3121	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30
3122	浙商中短债C	1.81	4.52	8.12	11.10	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	长城久稳债券A	1.82	3.95	9.24	13.57	29.61
2523	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
2524	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
2525	交银丰盈收益债券A	1.61	3.15	6.86	13.57	53.12
2526	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81
706	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
707	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
708	东方红信用债债券C	1.28	10.96	8.51	12.29	48.72
709	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	250.00	25356.11	7.56%
25农发21	250.00	25301.21	7.55%
25江苏银行01	210.00	21457.91	6.40%
25浦发银行01	200.00	20427.66	6.09%
25中信银行小微债	200.00	20131.37	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301679.17	89.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1393	1.1393	1.1389	1.1390	1.1389
累计净值(元)	1.4800	1.4800	1.4796	1.4797	1.4796

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