汇添富安心中国债券A(000395)_财务情况

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	634.35	2324.20	971.75	1253.13	285.69
本期利润(万元)	-59.55	1225.29	-657.96	2986.30	86.82
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.09	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.54	0.00	6.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	31555.76	0.00	32743.03	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	121022.91	245426.19	233682.50	182959.95	85112.99
期末基金份额净值(元)	1.12	1.17	1.20	1.25	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	0.43	0.00	5.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	46.74	0.00	46.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	95.53	388.04	63.81	72.36	91.45
交易性金融资产(万元)	952914.21	1008271.73	12281.93	8780.13	13451.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	952914.21	1008271.73	12281.93	8780.13	13451.39
应付管理人报酬(万元)	167.32	195.76	3.75	5.86	7.88
应付托管费(万元)	66.93	78.30	1.25	1.67	2.25
资产总计(万元)	953036.36	1008764.71	12497.34	9947.09	13714.15
负债合计(万元)	136803.98	321.02	668.02	21.54	40.67
所有者权益合计(万元)	816232.38	1008443.69	11829.32	9925.55	13673.48
未分配利润(万元)	118241.50	202422.49	3522.16	2762.33	3718.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	34.70	150.00	3.34	16.55	8.20
投资收益(万元)	11833.52	5954.02	277.17	360.36	179.14
公允价值变动收益(万元)	-5835.46	7045.72	118.71	64.93	97.38
其它收入(万元)	3.21	5.32	0.95	1.31	1.07
收入合计(万元)	6035.97	13155.06	400.17	443.15	285.79
管理人报酬(万元)	1130.04	556.79	37.38	91.23	50.86
托管费(万元)	452.01	218.63	10.86	26.07	14.53
其它费用(万元)	14.78	22.79	8.30	16.67	10.22
费用合计(万元)	2123.67	933.98	85.92	143.75	80.85
利润总额(万元)	3912.30	12221.08	314.25	299.41	204.95
净利润(万元)	3912.30	12221.08	314.25	299.41	204.95

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