我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 590316.13 99.45%
银行存款和结算备付金 1183.70 0.20%
其他资产 2094.78 0.35%
资产总值:593594.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 190.00 19384.35 3.09%
23交行债01 180.00 18240.19 2.91%
24南京银行01 170.00 17162.10 2.74%
22民生银行01 160.00 16298.97 2.60%
24浙商银行小微债03 160.00 16153.54 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486590.54 77.68%
国家债券 54604.96 8.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%