资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 456524.84 99.90%
银行存款和结算备付金 444.40 0.10%
其他资产 5.73 0.00%
资产总值:456974.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行01 290.00 29554.86 6.32%
24南京银行01 270.00 27554.90 5.89%
24上海银行小微债01 260.00 26182.53 5.60%
25农发21 250.00 25201.76 5.39%
25附息国债11 250.00 24725.17 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392819.16 83.98%
国家债券 63705.68 13.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%