资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36879.13 88.31%
银行存款和结算备付金 4854.35 11.62%
其他资产 28.96 0.07%
资产总值:41762.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 30.00 3492.63 8.80%
24交行债02BC 30.00 3061.92 7.71%
24上海银行小微债01 30.00 3058.54 7.70%
25北京银行01 30.00 3039.26 7.65%
25光大银行债01 30.00 3038.73 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31364.84 79.00%
国家债券 5514.29 13.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%