汇添富安心中国债券C(000396)_财务情况

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	22.96	3.30	39.08	5.00	32.76
本期利润(万元)	13.28	6.23	5.24	-3.10	3.41
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.85	0.00	0.20	0.00	0.10
期末可供分配利润(万元)	151.31	0.00	133.97	0.00	302.09
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	1581.33	1537.77	1637.44	1761.58	2614.09
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.15
本期净值增长率(%)	0.86	0.00	0.36	0.00	0.22
累计净值增长率(%)	46.37	0.00	45.13	0.00	44.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4851.61	444.40	95.53	388.04	63.81
交易性金融资产(万元)	36879.13	456524.84	952914.21	1008271.73	12281.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	36879.13	456524.84	952914.21	1008271.73	12281.93
应付管理人报酬(万元)	20.14	124.22	167.32	195.76	3.75
应付托管费(万元)	8.05	49.69	66.93	78.30	1.25
资产总计(万元)	41762.43	467972.56	953036.36	1008764.71	12497.34
负债合计(万元)	2059.08	206.27	136803.98	321.02	668.02
所有者权益合计(万元)	39703.35	467766.29	816232.38	1008443.69	11829.32
未分配利润(万元)	4819.89	52736.26	118241.50	202422.49	3522.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	49.83	52.38	34.70	150.00	3.34
投资收益(万元)	3137.07	17172.29	11833.52	5954.02	277.17
公允价值变动收益(万元)	179.78	-7108.62	-5835.46	7045.72	118.71
其它收入(万元)	0.86	42.60	3.21	5.32	0.95
收入合计(万元)	3367.54	10158.65	6035.97	13155.06	400.17
管理人报酬(万元)	358.95	2030.17	1130.04	556.79	37.38
托管费(万元)	143.58	812.07	452.01	218.63	10.86
其它费用(万元)	18.03	28.18	14.78	22.79	8.30
费用合计(万元)	578.47	3724.63	2123.67	933.98	85.92
利润总额(万元)	2789.07	6434.02	3912.30	12221.08	314.25
净利润(万元)	2789.07	6434.02	3912.30	12221.08	314.25

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