汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.1231 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4638

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
债券型名次	980	2360	2983	3355	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
债券型名次	4133	4830	3822	3073	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
979	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
980	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
981	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
982	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2359	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73
2360	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
2361	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2362	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
2982	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2983	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
2984	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
2985	金鹰鑫日享债券A	0.06	0.20	0.49	1.06	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3354	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3355	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
3356	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53
3357	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.15	0.46	0.85	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3764	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3765	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34
3766	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34
3767	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.04	0.15	0.38	0.75	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57
4132	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4133	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
4134	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96
4135	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
4829	国新国证雄安建设发展三年定开	2.03	3.04	7.72	13.64	19.41
4830	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
4831	鹏华创兴增利债券C	0.79	3.04	3.57	-	0.47
4832	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	东海祥泰三年定开	2.29	4.83	7.36	14.08	18.45
3821	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
3822	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
3823	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
3824	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
3072	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
3073	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
3074	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
3075	景顺景瑞收益债券C	-0.46	1.98	5.57	11.08	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16
718	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
719	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
720	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
721	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	30.00	3492.63	8.80%
24交行债02BC	30.00	3061.92	7.71%
24上海银行小微债01	30.00	3058.54	7.70%
25北京银行01	30.00	3039.26	7.65%
25光大银行债01	30.00	3038.73	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31364.84	79.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1227	1.1222	1.1219	1.1215	1.1208
累计净值(元)	1.4634	1.4629	1.4626	1.4622	1.4615

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