汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1092 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4499

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.12	0.27	0.13
债券型名次	2491	4055	4903	4535	5003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	4.82	7.24	11.95	45.31
债券型名次	4690	3701	4133	2934	757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.19	0.37	0.81	0.21
2490	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.32	0.70	0.18
2491	汇添富安心中国债券C	0.06	0.19	0.12	0.27	0.13
2492	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.41	3.57	3.61	0.39
2493	汇添富中债1-3年农发债A	0.06	0.35	0.34	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.19	0.39	0.86	0.23
4054	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.37	0.81	0.22
4055	汇添富安心中国债券C	0.06	0.19	0.12	0.27	0.13
4056	汇添富添添乐双盈债券C	-0.39	0.19	0.88	3.49	0.65
4057	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.19	0.37	0.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	广发央企80债券指数C	0.04	0.21	0.12	0.31	0.23
4902	国泰瑞和纯债债券	0.14	0.43	0.12	0.04	0.31
4903	汇添富安心中国债券C	0.06	0.19	0.12	0.27	0.13
4904	汇添富鑫润纯债C	0.07	0.20	0.12	0.07	0.15
4905	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.29	0.12	0.04	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.15	0.30	0.27	0.16
4534	华夏鼎辉债券C	0.12	0.42	0.26	0.27	0.34
4535	汇添富安心中国债券C	0.06	0.19	0.12	0.27	0.13
4536	汇添富鑫润纯债A	0.07	0.24	0.22	0.27	0.19
4537	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	0.64	0.34	0.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
5002	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	0.13
5003	汇添富安心中国债券C	0.06	0.19	0.12	0.27	0.13
5004	汇添富丰利短债C	0.03	0.11	0.28	0.51	0.13
5005	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.31	0.59	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	合煦智远稳进纯债债券C	0.45	3.10	0.00	-	5.52
4689	华润元大润泽债券C	0.45	3.43	4.79	9.62	20.34
4690	汇添富安心中国债券C	0.45	4.82	7.24	11.95	45.31
4691	平安利率债C	0.45	9.04	0.00	-	13.58
4692	招商中债1-5年进出口行C	0.45	5.86	9.17	11.25	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	大成全球美元债债券A人民币	1.96	4.82	4.26	0.84	7.44
3700	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	15.05	16.34
3701	汇添富安心中国债券C	0.45	4.82	7.24	11.95	45.31
3702	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	4.82	9.28	-	10.58
3703	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.20	4.82	7.34	13.94	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	4.42	7.24	14.48	17.21
4132	华宝宝通30天持有期短债C	1.64	4.02	7.24	-	7.93
4133	汇添富安心中国债券C	0.45	4.82	7.24	11.95	45.31
4134	申万菱信合利纯债C	1.92	4.60	7.24	-	14.36
4135	天治稳健双盈债券	-2.55	5.50	7.24	8.80	129.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	博时宏观回报债券A/B	5.97	12.66	11.62	11.96	78.22
2933	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.20	6.66	11.96	33.34
2934	汇添富安心中国债券C	0.45	4.82	7.24	11.95	45.31
2935	金信民兴债券A	3.92	8.01	9.50	11.95	29.83
2936	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.92	5.26	4.79	11.95	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	诺安聚利债券C	0.40	4.82	9.48	14.56	45.34
756	德邦锐乾债券A	2.40	9.37	13.89	21.87	45.31
757	汇添富安心中国债券C	0.45	4.82	7.24	11.95	45.31
758	长盛盛裕纯债A	2.11	7.86	14.99	33.19	45.25
759	中信建投景和中短债C	1.07	3.50	7.67	13.09	45.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行01	290.00	29554.86	6.32%
24南京银行01	270.00	27554.90	5.89%
24上海银行小微债01	260.00	26182.53	5.60%
25农发21	250.00	25201.76	5.39%
25附息国债11	250.00	24725.17	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392819.16	83.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1089	1.1087	1.1086	1.1086	1.1085
累计净值(元)	1.4496	1.4494	1.4493	1.4493	1.4492

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