汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

2026年医保基金飞行检查将实现全覆盖[2026-02-03]

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最新净值：1.1086 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4493

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.04	0.24	0.07
债券型名次	2164	5070	4818	4547	5156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.80	7.26	11.80	45.23
债券型名次	4715	3673	4078	2435	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	汇添富90天短债C	0.01	0.15	0.36	0.71	0.15
2163	汇添富安心中国债券A	0.01	0.11	0.14	0.44	0.11
2164	汇添富安心中国债券C	0.01	0.07	0.04	0.24	0.07
2165	汇添富丰利短债A	0.01	0.13	0.34	0.63	0.13
2166	汇添富丰利短债C	0.01	0.11	0.29	0.52	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	汇安短债债券E	0.00	0.07	0.22	0.51	0.07
5069	汇安嘉裕纯债债券A	-0.01	0.07	0.89	1.11	0.07
5070	汇添富安心中国债券C	0.01	0.07	0.04	0.24	0.07
5071	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.25	0.49	0.07
5072	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.07	1.69	1.74	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.29	0.04	0.31	0.29
4817	华安沣信债券A	-0.35	0.06	0.04	2.97	0.06
4818	汇添富安心中国债券C	0.01	0.07	0.04	0.24	0.07
4819	汇添富鑫汇债券A	0.02	0.24	0.04	-0.19	0.24
4820	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.14	0.04	-0.48	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.24	0.14	0.24	0.24
4546	华安添魁债券	0.00	0.19	0.27	0.24	0.19
4547	汇添富安心中国债券C	0.01	0.07	0.04	0.24	0.07
4548	建信睿富纯债债券	0.01	0.19	0.19	0.24	0.19
4549	江信祺福C	-0.28	0.48	0.05	0.24	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	汇安短债债券E	0.00	0.07	0.22	0.51	0.07
5155	汇安嘉裕纯债债券A	-0.01	0.07	0.89	1.11	0.07
5156	汇添富安心中国债券C	0.01	0.07	0.04	0.24	0.07
5157	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.25	0.49	0.07
5158	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.07	1.69	1.74	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	华夏彭博政金债1-5年C	0.50	6.23	11.15	-	13.92
4714	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.50	4.42	0.00	-	7.34
4715	汇添富安心中国债券C	0.50	4.80	7.26	11.80	45.23
4716	南方丰元信用增强债券C	0.50	4.01	8.81	12.46	66.21
4717	南华价值启航纯债债券A	0.50	3.86	6.19	10.44	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	鑫元悦利定期开放	1.36	4.81	8.97	-	27.82
3672	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3673	汇添富安心中国债券C	0.50	4.80	7.26	11.80	45.23
3674	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.83	4.80	9.32	-	10.54
3675	交银裕泰两年定期开放债券	2.40	4.80	7.50	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	中融恒阳纯债C	0.52	4.08	7.27	-	11.46
4077	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.61	7.26	-	12.47
4078	汇添富安心中国债券C	0.50	4.80	7.26	11.80	45.23
4079	平安季开鑫定开债C	1.48	2.88	7.26	22.72	27.73
4080	银华安盈短债债券C	1.53	4.31	7.26	12.60	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.13	4.77	11.83	18.26
2434	大成景安短融债券A	1.59	4.11	7.45	11.82	56.00
2435	汇添富安心中国债券C	0.50	4.80	7.26	11.80	45.23
2436	宝盈盈旭纯债债券A	1.72	6.09	10.86	11.78	13.09
2437	东吴优益债券C	1.06	12.16	10.38	11.78	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	德邦锐乾债券A	2.62	9.40	13.94	21.76	45.24
750	中信建投景和中短债C	1.09	3.59	7.71	13.04	45.24
751	汇添富安心中国债券C	0.50	4.80	7.26	11.80	45.23
752	长盛盛裕纯债A	2.20	7.84	15.08	32.81	45.14
753	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	-	45.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行01	290.00	29554.86	6.32%
24南京银行01	270.00	27554.90	5.89%
24上海银行小微债01	260.00	26182.53	5.60%
25农发21	250.00	25201.76	5.39%
25附息国债11	250.00	24725.17	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392819.16	83.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

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标题：超30只ETF，批量跌停！

　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

查看全文[02-02]
标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

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02-02 中微半导：1月30日接受机构调研，中邮证券、财通基金等多家机构参与
02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月26日更新...

汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年7月26日更新）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

查看全文[07-26]
标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024...

汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年07月26日更新) 编制日期：2024年07月25日送出日期：2024年07...

查看全文[07-26]
标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

查看全文[07-24]
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.1085	1.1086	1.1086	1.1086	1.1087
累计净值(元)	1.4492	1.4493	1.4493	1.4493	1.4494

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