汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.1075 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4482

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
债券型名次	3623	2574	3797	4199	4545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.75	7.79	12.21	45.09
债券型名次	4696	3223	3837	2846	714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.59	1.22
3622	汇添富安心中国债券A	0.04	0.00	0.41	0.34	0.71
3623	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
3624	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.04	0.10	0.33	0.60	0.80
3625	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.07	0.39	0.69	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	惠升和泰纯债A	0.10	-0.04	0.36	0.20	0.46
2573	汇添富6月红定期开放债券C	-0.04	-0.04	1.76	6.42	6.97
2574	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
2575	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	-0.04	0.82	5.22	7.91
2576	汇添富中债1-3年农发债C	0.08	-0.04	0.41	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
3796	惠升和裕纯债C	0.08	-0.21	0.30	-0.09	0.51
3797	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
3798	嘉合磐恒债券C	0.01	0.08	0.30	0.69	1.55
3799	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.08	0.30	0.81	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	国寿安保尊恒利率债债券C	0.09	-0.05	0.38	0.13	0.65
4198	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	-0.01	0.27	0.13	0.40
4199	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
4200	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4201	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	-0.13	0.54	0.13	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	宏利淘利债券C	0.09	-0.15	0.33	-0.06	0.33
4544	汇安鼎利纯债C	0.02	-0.07	0.66	0.87	0.33
4545	汇添富安心中国债券C	0.04	-0.04	0.30	0.13	0.33
4546	汇添富鑫润纯债A	0.06	-0.07	0.44	0.01	0.33
4547	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.30	0.18	-0.07	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	华宝宝盛债券	0.78	5.04	8.68	14.30	20.01
4695	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.07	16.99
4696	汇添富安心中国债券C	0.78	5.75	7.79	12.21	45.09
4697	汇添富鑫远债	0.78	5.25	7.98	14.59	16.59
4698	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.56	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	蜂巢添元纯债C	1.50	5.75	10.71	17.59	17.98
3222	汇安裕同纯债债券C	0.50	5.75	10.06	-	11.68
3223	汇添富安心中国债券C	0.78	5.75	7.79	12.21	45.09
3224	建信稳定鑫利债券C	1.12	5.75	8.69	15.69	33.01
3225	南华瑞恒中短债债券A	1.69	5.75	8.57	6.19	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	华泰柏瑞锦乾债券	0.84	5.12	7.79	18.37	18.63
3836	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.55	4.66	7.79	-	7.84
3837	汇添富安心中国债券C	0.78	5.75	7.79	12.21	45.09
3838	汇添富鑫润纯债C	0.67	5.16	7.79	-	7.84
3839	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.79	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	南方启元C	-0.17	4.28	6.35	12.22	37.01
2845	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.03	5.66	5.44	12.22	18.00
2846	汇添富安心中国债券C	0.78	5.75	7.79	12.21	45.09
2847	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.80	12.20	29.49
2848	大成景乐纯债债券C	1.40	5.61	10.11	12.19	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	嘉合磐通A	8.57	11.46	11.75	24.38	45.29
713	嘉实稳荣债券	1.59	7.88	14.10	23.41	45.20
714	汇添富安心中国债券C	0.78	5.75	7.79	12.21	45.09
715	天弘增强回报C	4.14	11.33	10.58	21.16	45.06
716	圆信永丰强化收益C	5.24	11.23	13.19	16.04	45.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1079	1.1076	1.1074	1.1071	1.1071
累计净值(元)	1.4486	1.4483	1.4481	1.4478	1.4478

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