汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1153 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4560

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.46	0.63	0.68
债券型名次	2754	4087	4025	4896	4640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.97	7.04	11.45	46.11
债券型名次	4950	4237	4174	2553	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.55	0.99	0.91
2753	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.28	0.99	1.66	1.61
2754	汇添富安心中国债券C	0.03	0.13	0.46	0.63	0.68
2755	汇添富丰润中短债A	0.03	0.21	0.78	1.30	1.19
2756	汇添富丰润中短债E	0.03	0.20	0.77	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.36	0.73	0.57
4086	汇添富90天短债B	0.01	0.13	0.44	0.81	0.70
4087	汇添富安心中国债券C	0.03	0.13	0.46	0.63	0.68
4088	汇添富丰利短债A	0.01	0.13	0.45	0.79	0.68
4089	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.01	0.13	0.40	0.73	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.17	0.46	0.92	0.76
4024	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.14	0.46	0.75	0.66
4025	汇添富安心中国债券C	0.03	0.13	0.46	0.63	0.68
4026	汇添富丰和纯债C	0.21	0.16	0.46	-1.29	1.41
4027	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.14	0.46	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	海富通上清所短融债券C	0.01	0.09	0.31	0.63	0.49
4895	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.35	0.63	0.53
4896	汇添富安心中国债券C	0.03	0.13	0.46	0.63	0.68
4897	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.53
4898	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.32	0.63	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.39	0.79	0.68
4639	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.45	0.78	0.68
4640	汇添富安心中国债券C	0.03	0.13	0.46	0.63	0.68
4641	汇添富丰利短债A	0.01	0.13	0.45	0.79	0.68
4642	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.80	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.24	4.25	-	6.46
4949	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.94	5.65	9.01	16.39	24.39
4950	汇添富安心中国债券C	0.94	3.97	7.04	11.45	46.11
4951	同泰中短债E	0.94	2.92	4.89	-	6.97
4952	银河丰泰3个月定开债券	0.94	3.60	7.30	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.91	3.97	6.85	-	11.89
4236	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.09	3.97	7.61	-	9.28
4237	汇添富安心中国债券C	0.94	3.97	7.04	11.45	46.11
4238	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.91	3.97	6.75	12.59	15.41
4239	鹏扬利沣短债A	1.69	3.97	7.43	14.72	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	财通资管丰和两年定开债券A	1.96	4.50	7.04	-	18.37
4173	华商鸿悦纯债债券	0.44	3.89	7.04	-	7.76
4174	汇添富安心中国债券C	0.94	3.97	7.04	11.45	46.11
4175	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.76	3.78	7.04	-	12.43
4176	博时月月享30天持有期短债A	1.70	3.86	7.03	13.10	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.59	11.45	15.10
2552	国联安增鑫纯债C	1.62	3.52	5.94	11.45	19.16
2553	汇添富安心中国债券C	0.94	3.97	7.04	11.45	46.11
2554	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
2555	华富安华债券A	8.89	8.76	10.78	11.44	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	永赢添益债券	2.65	7.04	11.20	19.70	46.15
769	招商招华纯债A	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
770	汇添富安心中国债券C	0.94	3.97	7.04	11.45	46.11
771	中信建投景和中短债C	1.26	3.45	6.87	12.71	46.07
772	兴全稳泰债券A	3.30	6.82	11.39	20.44	46.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	250.00	25356.11	7.56%
25农发21	250.00	25301.21	7.55%
25江苏银行01	210.00	21457.91	6.40%
25浦发银行01	200.00	20427.66	6.09%
25中信银行小微债	200.00	20131.37	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301679.17	89.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1150	1.1152	1.1151	1.1152	1.1145
累计净值(元)	1.4557	1.4559	1.4558	1.4559	1.4552

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