汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4539

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.53	0.68	0.49
债券型名次	4148	3916	3812	4893	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.38	7.23	11.92	45.84
债券型名次	4851	3774	4060	2482	757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.24	0.63	1.08	0.68
4147	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.22	0.58	0.98	0.63
4148	汇添富安心中国债券C	0.02	0.19	0.53	0.68	0.49
4149	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.23	0.69	1.47	0.79
4150	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.45	1.19	2.11	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.46	0.84	0.52
3915	汇添富90天短债C	0.01	0.19	0.48	0.88	0.54
3916	汇添富安心中国债券C	0.02	0.19	0.53	0.68	0.49
3917	汇添富添添乐双盈债券C	0.14	0.19	0.83	2.33	1.43
3918	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.19	0.50	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	华夏短债债券C	0.02	0.20	0.53	0.94	0.59
3811	汇安中短债债券A	0.04	0.23	0.53	0.90	0.57
3812	汇添富安心中国债券C	0.02	0.19	0.53	0.68	0.49
3813	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.56
3814	嘉实中短债债券C	0.03	0.23	0.53	0.86	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	华宝宝裕债券A	0.00	0.11	0.30	0.68	0.33
4892	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.68	0.41
4893	汇添富安心中国债券C	0.02	0.19	0.53	0.68	0.49
4894	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.68	0.42
4895	江信祺福C	0.95	0.27	0.65	0.68	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	华宝1-3年国开债指数	0.02	0.11	0.50	0.77	0.49
4637	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.44	1.27	0.49
4638	汇添富安心中国债券C	0.02	0.19	0.53	0.68	0.49
4639	汇添富丰利短债A	0.02	0.17	0.45	0.83	0.49
4640	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.18	0.45	0.78	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	华安中债7-10年国开债C	0.91	7.84	15.47	27.99	28.88
4850	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.91	3.85	7.27	-	7.59
4851	汇添富安心中国债券C	0.91	4.38	7.23	11.92	45.84
4852	南方初元中短债A	0.91	2.90	5.42	11.40	18.25
4853	泰信汇利三个月定开债券C	0.91	5.24	6.11	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.38	6.66	-	19.58
3773	广发景荣纯债	1.48	4.38	8.90	17.31	20.14
3774	汇添富安心中国债券C	0.91	4.38	7.23	11.92	45.84
3775	汇添富彭博政金债1-3年C	1.30	4.38	8.27	-	12.51
3776	交银丰享收益债券C	2.13	4.38	8.49	15.45	48.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4059	淳厚中短债A	0.95	3.04	7.23	14.24	16.48
4060	汇添富安心中国债券C	0.91	4.38	7.23	11.92	45.84
4061	新华利率债C	0.34	4.40	7.23	-	12.80
4062	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.91	7.23	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	英大通盈纯债债券A	0.54	3.63	6.86	11.94	14.67
2481	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.30	11.11	14.91	11.93	43.86
2482	汇添富安心中国债券C	0.91	4.38	7.23	11.92	45.84
2483	交银双利债券C	4.50	6.68	4.93	11.92	82.64
2484	银河君怡债券	1.89	3.74	6.12	11.92	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
756	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
757	汇添富安心中国债券C	0.91	4.38	7.23	11.92	45.84
758	博时裕荣纯债债券	1.69	7.97	12.60	19.25	45.83
759	广发可转债债券E	32.57	38.13	25.75	39.65	45.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行01	290.00	29554.86	6.32%
24南京银行01	270.00	27554.90	5.89%
24上海银行小微债01	260.00	26182.53	5.60%
25农发21	250.00	25201.76	5.39%
25附息国债11	250.00	24725.17	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392819.16	83.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录第一部分前言...........................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1132	1.1130	1.1128	1.1129	1.1127
累计净值(元)	1.4539	1.4537	1.4535	1.4536	1.4534

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