汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.345 0.000(0.03%)

累计净值：1.430

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：茹奕菡

2024-09-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.41亿元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
债券型名次	4258	3400	2903	1073	1558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	5.71	7.46	12.35	43.03
债券型名次	1797	3304	2825	2158	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.96	2.22
4257	汇添富90天短债B	0.03	0.22	0.40	0.94	2.26
4258	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
4259	汇添富丰利短债A	0.03	0.16	0.21	0.78	2.16
4260	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
3399	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.21	0.49	1.75	3.85
3400	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
3401	汇添富多策略纯债C	0.04	0.21	0.02	1.33	3.30
3402	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69
2902	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.21	0.49	1.75	3.85
2903	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
2904	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96
2905	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.49	1.62	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
1072	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
1073	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
1074	嘉实多盈债券C	0.17	0.01	1.83	1.89	4.27
1075	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	广发集源债券E	0.16	0.29	4.18	-0.05	3.73
1557	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
1558	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
1559	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
1560	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.48	1.52	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华安锦灏金融债定开债	4.17	7.13	10.36	-	11.56
1796	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.17	3.02	0.00	-	2.36
1797	汇添富安心中国债券C	4.17	5.71	7.46	12.35	43.03
1798	嘉合磐益纯债A	4.17	9.40	0.00	-	9.04
1799	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.17	4.72	5.24	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	长信利发债券	4.11	5.71	2.83	21.02	34.03
3303	恒生前海短债债券发起式A	2.59	5.71	8.92	-	11.59
3304	汇添富安心中国债券C	4.17	5.71	7.46	12.35	43.03
3305	南方纯元C	3.56	5.71	8.09	14.08	26.72
3306	天弘增利短债A	2.55	5.71	7.74	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82
2824	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.25	65.72
2825	汇添富安心中国债券C	4.17	5.71	7.46	12.35	43.03
2826	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
2827	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	方正富邦丰利债券C	4.22	7.72	0.54	12.41	14.04
2157	广发安泽短债C	2.90	5.52	7.41	12.38	26.99
2158	汇添富安心中国债券C	4.17	5.71	7.46	12.35	43.03
2159	永赢同利债券C	2.30	4.41	6.84	12.35	12.72
2160	富国优化增强债券C	6.41	7.33	0.65	12.31	98.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09
610	鹏华丰康债券	3.07	6.74	9.68	21.78	43.04
611	汇添富安心中国债券C	4.17	5.71	7.46	12.35	43.03
612	博时安康18个月定开债(LOF)	3.78	6.45	11.20	24.02	42.98
613	广发集嘉债券A	5.56	7.16	4.18	30.73	42.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	190.00	19384.35	3.09%
23交行债01	180.00	18240.19	2.91%
24南京银行01	170.00	17162.10	2.74%
22民生银行01	160.00	16298.97	2.60%
24浙商银行小微债03	160.00	16153.54	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486590.54	77.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月26日更新...

汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年7月26日更新）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

查看全文[07-26]
标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024...

汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年07月26日更新) 编制日期：2024年07月25日送出日期：2024年07...

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

查看全文[07-24]
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.345	1.345	1.344	1.345	1.345
累计净值(元)	1.430	1.430	1.429	1.430	1.430

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