汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1137 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.4544

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
债券型名次	5016	4879	4146	4988	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.35	7.12	-	45.90
债券型名次	4904	3923	4167	148	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.76	1.00	0.95
5015	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
5016	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
5017	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.06	0.19	0.36	0.22
5018	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.40	0.82	1.10	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
4878	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.38	0.68	0.49
4879	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
4880	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.14	0.42	0.76	0.54
4881	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.14	0.39	0.77	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.21	0.47	0.92	0.65
4145	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4146	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
4147	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.65
4148	汇添富稳利60天短债D	0.03	0.18	0.47	0.86	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
4987	华夏鼎沛债券A	1.91	7.68	-1.43	0.55	1.17
4988	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
4989	南方初元中短债E	-0.02	0.08	0.44	0.55	0.56
4990	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	红土创新丰源中短债B	0.02	0.23	0.47	0.79	0.53
4818	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.19	0.44	0.72	0.53
4819	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
4820	诺德安盈	0.02	0.17	0.42	0.60	0.53
4821	泰康安泽中短债A	0.02	0.17	0.39	0.72	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4903	国泰双利债券C	0.87	10.26	10.18	-	132.15
4904	汇添富安心中国债券C	0.87	4.35	7.12	-	45.90
4905	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	6.07	10.58	-	15.03
4906	平安高等级债A	0.87	3.82	6.28	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	东海鑫乐一年定开债发起式	1.79	4.35	8.65	-	8.89
3922	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.16	4.35	7.44	-	17.44
3923	汇添富安心中国债券C	0.87	4.35	7.12	-	45.90
3924	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.97	4.35	7.85	-	14.11
3925	交银裕隆纯债债券C	2.07	4.35	8.72	-	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.86	4.79	7.12	-	26.75
4166	创金合信恒利超短债债券A	1.69	3.96	7.12	-	26.41
4167	汇添富安心中国债券C	0.87	4.35	7.12	-	45.90
4168	嘉实稳骏纯债债券	1.87	4.54	7.12	-	13.52
4169	中泰青月中短债C	1.82	3.91	7.12	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	融通通源短融债券A	1.62	3.70	5.78	-	34.92
147	汇添富安心中国债券A	1.27	5.21	8.41	-	48.20
148	汇添富安心中国债券C	0.87	4.35	7.12	-	45.90
149	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	-	70.12
150	工银纯债债券B	1.81	4.81	8.60	-	62.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	长信利富债券A	11.49	12.57	6.44	-	45.99
765	浦银安盛盛元定开债券C	1.58	4.23	8.03	-	45.93
766	汇添富安心中国债券C	0.87	4.35	7.12	-	45.90
767	中信建投景和中短债C	1.17	3.44	7.04	-	45.83
768	融通收益增强债券A	4.28	8.34	3.88	-	45.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行小微债01	250.00	25356.11	7.56%
25农发21	250.00	25301.21	7.55%
25江苏银行01	210.00	21457.91	6.40%
25浦发银行01	200.00	20427.66	6.09%
25中信银行小微债	200.00	20131.37	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301679.17	89.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录第一部分前言...........................................................................

查看全文[07-24]
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1140	1.1136	1.1133	1.1138	1.1142
累计净值(元)	1.4547	1.4543	1.4540	1.4545	1.4549

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