汇添富安心中国债券C(000396)_最新动态

汇添富安心中国债券C000396HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.1205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4612

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.36	0.80	1.15
债券型名次	3075	3592	3668	4222	4248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	2.72	7.15	10.79	46.79
债券型名次	4577	4997	4017	3168	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.89	1.40
3074	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.13	0.37	0.79	1.25
3075	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.36	0.80	1.15
3076	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.26	0.38	1.48	1.97
3077	汇添富丰润中短债C	0.04	0.17	0.42	1.06	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	汇添富90天短债B	0.03	0.13	0.32	0.70	1.08
3591	汇添富90天短债C	0.03	0.13	0.35	0.75	1.15
3592	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.36	0.80	1.15
3593	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.11
3594	汇添富丰利短债D	0.02	0.13	0.32	0.68	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
3667	汇安永利30天持有期短债C	0.05	0.17	0.36	0.73	1.06
3668	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.36	0.80	1.15
3669	汇添富丰利短债A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.11
3670	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.36	0.82	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.44	0.80	1.12
4221	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.80	1.28
4222	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.36	0.80	1.15
4223	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.36	0.80	1.35
4224	嘉实双利债券C	-0.18	-1.17	0.52	0.80	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富安心中国债券C一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	华夏鼎明债券C	0.02	0.09	0.30	0.77	1.15
4247	汇添富90天短债C	0.03	0.13	0.35	0.75	1.15
4248	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.36	0.80	1.15
4249	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.51	0.36	0.75	1.15
4250	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.37	0.76	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.39	5.51	10.57	12.99
4576	华富安兴39个月定期开放债券C	1.46	3.87	6.19	13.35	22.11
4577	汇添富安心中国债券C	1.46	2.72	7.15	10.79	46.79
4578	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.00	6.35	-	8.36
4579	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.46	5.50	7.39	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.84	2.72	6.04	-	12.71
4996	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4997	汇添富安心中国债券C	1.46	2.72	7.15	10.79	46.79
4998	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.65	2.72	27.99	15.46	46.94
4999	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.72	4.72	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	广发景明中短债A	1.92	3.98	7.15	13.34	25.24
4016	华夏鼎淳债券C	1.17	3.82	7.15	3.18	20.58
4017	汇添富安心中国债券C	1.46	2.72	7.15	10.79	46.79
4018	嘉实稳骏纯债债券	2.79	4.68	7.15	12.59	14.59
4019	平安中短债债券C	2.18	3.67	7.15	14.00	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.79	14.33
3167	华安年年红债券C	1.93	4.20	8.47	10.79	43.12
3168	汇添富安心中国债券C	1.46	2.72	7.15	10.79	46.79
3169	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.63	3.36	7.06	10.78	12.64
3170	工银尊享短债债券C	1.73	3.16	5.80	10.78	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富安心中国债券C一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	广发景华纯债A	2.92	4.46	9.35	16.39	46.82
754	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.13	6.24	14.93	25.72	46.80
755	汇添富安心中国债券C	1.46	2.72	7.15	10.79	46.79
756	天弘增益回报债券发起式B	-2.53	3.11	8.60	6.80	46.75
757	华夏鼎融债券A	6.01	12.79	15.50	13.57	46.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	30.00	3492.63	8.80%
24交行债02BC	30.00	3061.92	7.71%
24上海银行小微债01	30.00	3058.54	7.70%
25北京银行01	30.00	3039.26	7.65%
25光大银行债01	30.00	3038.73	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31364.84	79.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1205	1.1202	1.1200	1.1199	1.1198
累计净值(元)	1.4612	1.4609	1.4607	1.4606	1.4605

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